嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询(018241)
今天最新净值
1.4457
0.0002 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5536
0.0156 1.0117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4457
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5272亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一月,嘉实制造升级股票发起式C(018241)基金累计收益率-7.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0171 |
1.18% |
| 2026-09-16 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0257 |
-1.78% |
| 2026-09-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0200 |
1.38% |
| 2026-09-11 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4610 |
1.4610 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0421 |
-2.88% |
| 2026-09-09 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5091 |
1.5091 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0386 |
2.62% |
| 2026-09-04 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0227 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-03 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0162 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4927 |
1.4927 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0313 |
-2.05% |
| 2026-08-31 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5240 |
1.5240 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0269 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4971 |
1.4971 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0222 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5193 |
1.5193 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0244 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4976 |
1.4976 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4930 |
1.4930 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0371 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0241 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5030 |
1.5030 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.1258 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6288 |
1.6288 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0149 |
0.92% |
