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嘉实制造升级股票发起式C - 基金主页(代码:018241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4628 0.0171 1.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5536 0.0156 1.0117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4628
成立日期：2023-07-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5272亿
最近资产：0.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：孟夏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.15%	0.12%	-9.36%	-14.59%	-13.40%	102.27%	52.47%	55.79%
同类排名	820/1050	398/1104	925/1103	791/1094	783/1020	195/926	255/834	-

嘉实制造升级股票发起式C(018241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4739	0.76%
2026-09-17	1.4628	1.18%
2026-09-16	1.4457	0.01%
2026-09-15	1.4455	-1.78%
2026-09-14	1.4712	1.38%
2026-09-11	1.4512	-0.67%

嘉实制造升级股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688290	景业智能	0.0000	11.49%	3.82%
688322	奥比中光-W	0.0000	9.90%	-0.05%
00425	敏实集团	0.0000	8.84%	7.56%
601100	恒立液压	0.0000	8.82%	1.17%
300969	恒帅股份	0.0000	7.27%	0.48%
002850	科达利	0.0000	6.72%	-1.33%
603040	XD新坐标	0.0000	6.12%	3.99%
603920	世运电路	0.0000	5.55%	1.80%
00179	德昌电机控股	0.0000	5.22%	3.34%
603730	岱美股份	0.0000	3.34%	0.96%

嘉实制造升级股票发起式C(018241)基金档案

基金代码	018241	基金简称	嘉实制造升级股票发起式C	基金全称
发行日期	2023-07-03~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	股票型
基金经理	孟夏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.48亿	最近份额	0.5272亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%