嘉实制造升级股票发起式A基金净值查询(018240)
今天最新净值
0.8854
0.0112 1.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8506
0.0121 1.4447%
- 累计净值：0.8854
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：
近一季,嘉实制造升级股票发起式A(018240)基金累计收益率6.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0119 |
1.42% |
| 2024-04-25 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0057 |
0.68% |
| 2024-04-24 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0165 |
2.02% |
| 2024-04-23 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0140 |
1.74% |
| 2024-04-22 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8023 |
0.8023 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7991 |
0.7991 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0131 |
-1.61% |
| 2024-04-18 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8122 |
0.8122 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0144 |
1.80% |
| 2024-04-17 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0303 |
3.95% |
| 2024-04-16 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0312 |
-3.91% |
| 2024-04-15 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7987 |
0.7987 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0061 |
-0.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8048 |
0.8048 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8105 |
0.8105 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0126 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8231 |
0.8231 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0083 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8148 |
0.8148 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0148 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0167 |
-1.97% |
| 2024-04-02 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0152 |
-1.76% |
| 2024-04-01 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0112 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8503 |
0.8503 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0196 |
2.36% |
| 2024-03-27 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0236 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0125 |
-1.44% |
| 2024-03-22 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0128 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0028 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-20 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0107 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8925 |
0.8925 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0071 |
0.80% |
| 2024-03-15 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0112 |
1.28% |
| 2024-03-14 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0073 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8610 |
0.8610 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0068 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0119 |
-1.37% |
| 2024-03-06 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0106 |
1.24% |
| 2024-03-05 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0143 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8406 |
0.8406 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0234 |
-2.71% |
| 2024-02-27 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0104 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8536 |
0.8536 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0112 |
1.33% |
| 2024-02-23 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0353 |
4.37% |
| 2024-02-22 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.8071 |
0.8071 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0102 |
1.28% |
| 2024-02-21 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7969 |
0.7969 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0103 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7866 |
0.7866 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0131 |
1.69% |
| 2024-02-19 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2024-02-08 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0552 |
7.63% |
| 2024-02-07 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0081 |
1.13% |
| 2024-02-06 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7154 |
0.7154 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0338 |
4.96% |
| 2024-02-05 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.6816 |
0.6816 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0356 |
-4.96% |
| 2024-02-02 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7172 |
0.7172 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0276 |
-3.71% |
| 2024-02-01 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0044 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7404 |
0.7404 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0232 |
-3.04% |
| 2024-01-30 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7636 |
0.7636 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0154 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
0.7790 |
0.7790 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0187 |
-2.34% |
