嘉实制造升级股票发起式A基金净值查询(018240)

今天最新净值 1.4631 -0.0260 -1.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5693 0.0157 1.0117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4631
成立日期：2023-07-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5248亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：孟夏

近一季嘉实制造升级股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实制造升级股票发起式A(018240)基金累计收益率-14.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4633	1.4633	1.4631	1.4631	0.0002	0.01%
2026-09-15	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4631	1.4631	1.4891	1.4891	-0.0260	-1.78%
2026-09-14	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4891	1.4891	1.4688	1.4688	0.0203	1.38%
2026-09-11	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4688	1.4688	1.4787	1.4787	-0.0099	-0.67%
2026-09-10	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4787	1.4787	1.5213	1.5213	-0.0426	-2.88%
2026-09-09	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5213	1.5213	1.5175	1.5175	0.0038	0.25%
2026-09-08	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5175	1.5175	1.5273	1.5273	-0.0098	-0.64%
2026-09-07	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5273	1.5273	1.4882	1.4882	0.0391	2.63%
2026-09-04	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4882	1.4882	1.5111	1.5111	-0.0229	-1.52%
2026-09-03	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5111	1.5111	1.4947	1.4947	0.0164	1.10%

2026-09-02	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4947	1.4947	1.5106	1.5106	-0.0159	-1.05%
2026-09-01	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5106	1.5106	1.5423	1.5423	-0.0317	-2.06%
2026-08-31	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5423	1.5423	1.5150	1.5150	0.0273	1.80%
2026-08-28	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5150	1.5150	1.5374	1.5374	-0.0224	-1.46%
2026-08-27	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5374	1.5374	1.5128	1.5128	0.0246	1.63%
2026-08-26	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5128	1.5128	1.5154	1.5154	-0.0026	-0.17%
2026-08-25	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5154	1.5154	1.5108	1.5108	0.0046	0.30%
2026-08-24	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5108	1.5108	1.5483	1.5483	-0.0375	-2.42%
2026-08-21	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5483	1.5483	1.5239	1.5239	0.0244	1.60%
2026-08-20	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5239	1.5239	1.5208	1.5208	0.0031	0.20%
2026-08-19	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5208	1.5208	1.6481	1.6481	-0.1273	-8.37%
2026-08-18	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6481	1.6481	1.6330	1.6330	0.0151	0.92%
2026-08-17	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6330	1.6330	1.5890	1.5890	0.0440	2.77%
2026-08-14	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5890	1.5890	1.6014	1.6014	-0.0124	-0.78%
2026-08-13	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6014	1.6014	1.6120	1.6120	-0.0106	-0.66%

2026-08-12	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6120	1.6120	1.6087	1.6087	0.0033	0.21%
2026-08-11	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6087	1.6087	1.5779	1.5779	0.0308	1.95%
2026-08-10	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5779	1.5779	1.5934	1.5934	-0.0155	-0.98%
2026-08-07	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5934	1.5934	1.5765	1.5765	0.0169	1.07%
2026-08-06	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5765	1.5765	1.5829	1.5829	-0.0064	-0.40%
2026-08-05	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5829	1.5829	1.5466	1.5466	0.0363	2.35%
2026-08-04	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5466	1.5466	1.5272	1.5272	0.0194	1.27%
2026-08-03	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5272	1.5272	1.4990	1.4990	0.0282	1.88%
2026-07-31	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4990	1.4990	1.4175	1.4175	0.0815	5.75%
2026-07-30	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4175	1.4175	1.4555	1.4555	-0.0380	-2.61%
2026-07-29	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4555	1.4555	1.4529	1.4529	0.0026	0.18%
2026-07-28	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4529	1.4529	1.4735	1.4735	-0.0206	-1.40%
2026-07-27	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4735	1.4735	1.4500	1.4500	0.0235	1.62%
2026-07-24	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4500	1.4500	1.4810	1.4810	-0.0310	-2.09%
2026-07-23	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4810	1.4810	1.4770	1.4770	0.0040	0.27%
2026-07-22	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4770	1.4770	1.4995	1.4995	-0.0225	-1.50%
2026-07-21	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4995	1.4995	1.4531	1.4531	0.0464	3.19%
2026-07-20	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4531	1.4531	1.4822	1.4822	-0.0291	-1.96%
2026-07-17	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4822	1.4822	1.5713	1.5713	-0.0891	-5.67%
2026-07-16	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5713	1.5713	1.5747	1.5747	-0.0034	-0.22%
2026-07-15	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5747	1.5747	1.5649	1.5649	0.0098	0.63%
2026-07-14	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5649	1.5649	1.5415	1.5415	0.0234	1.52%
2026-07-13	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5415	1.5415	1.6252	1.6252	-0.0837	-5.43%
2026-07-10	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6252	1.6252	1.6153	1.6153	0.0099	0.61%
2026-07-09	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6153	1.6153	1.6098	1.6098	0.0055	0.34%
2026-07-08	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6098	1.6098	1.6913	1.6913	-0.0815	-5.06%
2026-07-07	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6913	1.6913	1.7389	1.7389	-0.0476	-2.81%
2026-07-06	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.7389	1.7389	1.8008	1.8008	-0.0619	-3.56%
2026-07-03	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.8008	1.8008	1.6684	1.6684	0.1324	7.94%
2026-07-02	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6684	1.6684	1.6473	1.6473	0.0211	1.28%
2026-07-01	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6473	1.6473	1.6067	1.6067	0.0406	2.53%
2026-06-30	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6067	1.6067	1.5546	1.5546	0.0521	3.35%
2026-06-29	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5546	1.5546	1.5729	1.5729	-0.0183	-1.18%
2026-06-26	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5729	1.5729	1.6237	1.6237	-0.0508	-3.13%
2026-06-25	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6237	1.6237	1.6396	1.6396	-0.0159	-0.97%
2026-06-24	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6396	1.6396	1.6437	1.6437	-0.0041	-0.25%
2026-06-23	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6437	1.6437	1.6841	1.6841	-0.0404	-2.40%
2026-06-22	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6841	1.6841	1.7323	1.7323	-0.0482	-2.86%
2026-06-18	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.7323	1.7323	1.7317	1.7317	0.0006	0.03%
2026-06-17	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.7317	1.7317	1.7236	1.7236	0.0081	0.47%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%