基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实制造升级股票发起式A - 基金主页(代码:018240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4807 0.0174 1.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5693 0.0157 1.0117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4807
成立日期：2023-07-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5248亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：孟夏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.89%	0.14%	-9.33%	-14.49%	-13.05%	103.78%	54.24%	57.36%
同类排名	813/1050	388/1104	919/1103	786/1094	771/1020	189/926	242/834	-

嘉实制造升级股票发起式A(018240)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4919	0.76%
2026-09-17	1.4807	1.19%
2026-09-16	1.4633	0.01%
2026-09-15	1.4631	-1.78%
2026-09-14	1.4891	1.38%
2026-09-11	1.4688	-0.67%

嘉实制造升级股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688290	景业智能	0.0000	11.49%	3.82%
688322	奥比中光-W	0.0000	9.90%	-0.05%
00425	敏实集团	0.0000	8.84%	7.56%
601100	恒立液压	0.0000	8.82%	1.17%
300969	恒帅股份	0.0000	7.27%	0.48%
002850	科达利	0.0000	6.72%	-1.33%
603040	新坐标	0.0000	6.12%	3.99%
603920	世运电路	0.0000	5.55%	1.80%
00179	德昌电机控股	0.0000	5.22%	3.34%
603730	岱美股份	0.0000	3.34%	0.96%

嘉实制造升级股票发起式A(018240)基金档案

基金代码	018240	基金简称	嘉实制造升级股票发起式A	基金全称
发行日期	2023-07-03~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	股票型
基金经理	孟夏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.56亿元	最近份额	0.5248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%