嘉实资源精选股票A基金净值查询(005660)

今天最新净值 4.9155 -0.0449 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.4118 -0.0303 -0.5565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9155
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7192亿
最近资产：6.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

近一季嘉实资源精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实资源精选股票A(005660)基金累计收益率3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005660	嘉实资源精选股票A	4.8497	4.8497	4.9155	4.9155	-0.0658	-1.36%
2026-09-14	005660	嘉实资源精选股票A	4.9155	4.9155	4.9604	4.9604	-0.0449	-0.91%
2026-09-11	005660	嘉实资源精选股票A	4.9604	4.9604	5.1587	5.1587	-0.1983	-4.00%
2026-09-10	005660	嘉实资源精选股票A	5.1587	5.1587	5.2309	5.2309	-0.0722	-1.38%
2026-09-09	005660	嘉实资源精选股票A	5.2309	5.2309	5.1075	5.1075	0.1234	2.42%
2026-09-08	005660	嘉实资源精选股票A	5.1075	5.1075	5.0057	5.0057	0.1018	2.03%
2026-09-07	005660	嘉实资源精选股票A	5.0057	5.0057	5.0611	5.0611	-0.0554	-1.11%
2026-09-04	005660	嘉实资源精选股票A	5.0611	5.0611	5.1135	5.1135	-0.0524	-1.02%
2026-09-03	005660	嘉实资源精选股票A	5.1135	5.1135	5.0130	5.0130	0.1005	2.00%
2026-09-02	005660	嘉实资源精选股票A	5.0130	5.0130	5.0964	5.0964	-0.0834	-1.64%

2026-09-01	005660	嘉实资源精选股票A	5.0964	5.0964	5.1090	5.1090	-0.0126	-0.25%
2026-08-31	005660	嘉实资源精选股票A	5.1090	5.1090	5.1818	5.1818	-0.0728	-1.42%
2026-08-28	005660	嘉实资源精选股票A	5.1818	5.1818	5.1197	5.1197	0.0621	1.21%
2026-08-27	005660	嘉实资源精选股票A	5.1197	5.1197	5.1078	5.1078	0.0119	0.23%
2026-08-26	005660	嘉实资源精选股票A	5.1078	5.1078	5.0040	5.0040	0.1038	2.07%
2026-08-25	005660	嘉实资源精选股票A	5.0040	5.0040	5.0841	5.0841	-0.0801	-1.60%
2026-08-24	005660	嘉实资源精选股票A	5.0841	5.0841	5.0792	5.0792	0.0049	0.10%
2026-08-21	005660	嘉实资源精选股票A	5.0792	5.0792	4.9231	4.9231	0.1561	3.17%
2026-08-20	005660	嘉实资源精选股票A	4.9231	4.9231	4.8626	4.8626	0.0605	1.24%
2026-08-19	005660	嘉实资源精选股票A	4.8626	4.8626	4.9780	4.9780	-0.1154	-2.32%
2026-08-18	005660	嘉实资源精选股票A	4.9780	4.9780	5.0031	5.0031	-0.0251	-0.50%
2026-08-17	005660	嘉实资源精选股票A	5.0031	5.0031	4.8450	4.8450	0.1581	3.26%
2026-08-14	005660	嘉实资源精选股票A	4.8450	4.8450	4.8145	4.8145	0.0305	0.63%
2026-08-13	005660	嘉实资源精选股票A	4.8145	4.8145	5.0524	5.0524	-0.2379	-4.94%
2026-08-12	005660	嘉实资源精选股票A	5.0524	5.0524	5.0118	5.0118	0.0406	0.81%

2026-08-11	005660	嘉实资源精选股票A	5.0118	5.0118	5.2303	5.2303	-0.2185	-4.36%
2026-08-10	005660	嘉实资源精选股票A	5.2303	5.2303	5.1546	5.1546	0.0757	1.47%
2026-08-07	005660	嘉实资源精选股票A	5.1546	5.1546	5.0121	5.0121	0.1425	2.84%
2026-08-06	005660	嘉实资源精选股票A	5.0121	5.0121	5.0125	5.0125	-0.0004	-0.01%
2026-08-05	005660	嘉实资源精选股票A	5.0125	5.0125	4.7861	4.7861	0.2264	4.73%
2026-08-04	005660	嘉实资源精选股票A	4.7861	4.7861	4.7536	4.7536	0.0325	0.68%
2026-08-03	005660	嘉实资源精选股票A	4.7536	4.7536	4.8397	4.8397	-0.0861	-1.78%
2026-07-31	005660	嘉实资源精选股票A	4.8397	4.8397	4.7614	4.7614	0.0783	1.64%
2026-07-30	005660	嘉实资源精选股票A	4.7614	4.7614	4.7423	4.7423	0.0191	0.40%
2026-07-29	005660	嘉实资源精选股票A	4.7423	4.7423	4.6635	4.6635	0.0788	1.69%
2026-07-28	005660	嘉实资源精选股票A	4.6635	4.6635	4.7190	4.7190	-0.0555	-1.18%
2026-07-27	005660	嘉实资源精选股票A	4.7190	4.7190	4.6447	4.6447	0.0743	1.60%
2026-07-24	005660	嘉实资源精选股票A	4.6447	4.6447	4.8539	4.8539	-0.2092	-4.50%
2026-07-23	005660	嘉实资源精选股票A	4.8539	4.8539	4.6987	4.6987	0.1552	3.30%
2026-07-22	005660	嘉实资源精选股票A	4.6987	4.6987	4.5035	4.5035	0.1952	4.33%
2026-07-21	005660	嘉实资源精选股票A	4.5035	4.5035	4.4094	4.4094	0.0941	2.13%
2026-07-20	005660	嘉实资源精选股票A	4.4094	4.4094	4.2894	4.2894	0.1200	2.80%
2026-07-17	005660	嘉实资源精选股票A	4.2894	4.2894	4.4584	4.4584	-0.1690	-3.79%
2026-07-16	005660	嘉实资源精选股票A	4.4584	4.4584	4.4744	4.4744	-0.0160	-0.36%
2026-07-15	005660	嘉实资源精选股票A	4.4744	4.4744	4.4761	4.4761	-0.0017	-0.04%
2026-07-14	005660	嘉实资源精选股票A	4.4761	4.4761	4.1955	4.1955	0.2806	6.69%
2026-07-13	005660	嘉实资源精选股票A	4.1955	4.1955	4.2514	4.2514	-0.0559	-1.31%
2026-07-10	005660	嘉实资源精选股票A	4.2514	4.2514	4.1262	4.1262	0.1252	3.03%
2026-07-09	005660	嘉实资源精选股票A	4.1262	4.1262	4.1736	4.1736	-0.0474	-1.14%
2026-07-08	005660	嘉实资源精选股票A	4.1736	4.1736	4.2071	4.2071	-0.0335	-0.80%
2026-07-07	005660	嘉实资源精选股票A	4.2071	4.2071	4.3145	4.3145	-0.1074	-2.55%
2026-07-06	005660	嘉实资源精选股票A	4.3145	4.3145	4.2871	4.2871	0.0274	0.64%
2026-07-03	005660	嘉实资源精选股票A	4.2871	4.2871	4.0907	4.0907	0.1964	4.80%
2026-07-02	005660	嘉实资源精选股票A	4.0907	4.0907	4.0140	4.0140	0.0767	1.91%
2026-07-01	005660	嘉实资源精选股票A	4.0140	4.0140	4.0303	4.0303	-0.0163	-0.40%
2026-06-30	005660	嘉实资源精选股票A	4.0303	4.0303	4.1436	4.1436	-0.1133	-2.81%
2026-06-29	005660	嘉实资源精选股票A	4.1436	4.1436	4.0429	4.0429	0.1007	2.49%
2026-06-26	005660	嘉实资源精选股票A	4.0429	4.0429	4.1855	4.1855	-0.1426	-3.41%
2026-06-25	005660	嘉实资源精选股票A	4.1855	4.1855	4.3888	4.3888	-0.2033	-4.86%
2026-06-24	005660	嘉实资源精选股票A	4.3888	4.3888	4.3870	4.3870	0.0018	0.04%
2026-06-23	005660	嘉实资源精选股票A	4.3870	4.3870	4.7647	4.7647	-0.3777	-8.61%
2026-06-22	005660	嘉实资源精选股票A	4.7647	4.7647	4.5818	4.5818	0.1829	3.99%
2026-06-18	005660	嘉实资源精选股票A	4.5818	4.5818	4.6963	4.6963	-0.1145	-2.50%
2026-06-17	005660	嘉实资源精选股票A	4.6963	4.6963	4.7149	4.7149	-0.0186	-0.39%
2026-06-16	005660	嘉实资源精选股票A	4.7149	4.7149	4.8819	4.8819	-0.1670	-3.54%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%