嘉实资源精选股票A基金净值查询(005660)

今天最新净值 6.3227 0.3695 6.21% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 6.3213 -0.0014 -0.0224%

累计净值：6.3227
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7192亿
最近资产：6.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：苏文杰肖觅

近一季嘉实资源精选股票A基金净值查询

近一季,嘉实资源精选股票A(005660)基金累计收益率40.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	005660	嘉实资源精选股票A	6.3488	6.3488	6.3227	6.3227	0.0261	0.41%
2026-01-28	005660	嘉实资源精选股票A	6.3227	6.3227	5.9532	5.9532	0.3695	6.21%
2026-01-27	005660	嘉实资源精选股票A	5.9532	5.9532	5.9899	5.9899	-0.0367	-0.61%
2026-01-26	005660	嘉实资源精选股票A	5.9899	5.9899	5.7835	5.7835	0.2064	3.57%
2026-01-23	005660	嘉实资源精选股票A	5.7835	5.7835	5.6933	5.6933	0.0902	1.58%
2026-01-22	005660	嘉实资源精选股票A	5.6933	5.6933	5.7106	5.7106	-0.0173	-0.30%
2026-01-21	005660	嘉实资源精选股票A	5.7106	5.7106	5.6242	5.6242	0.0864	1.54%
2026-01-20	005660	嘉实资源精选股票A	5.6242	5.6242	5.5867	5.5867	0.0375	0.67%
2026-01-19	005660	嘉实资源精选股票A	5.5867	5.5867	5.5528	5.5528	0.0339	0.61%
2026-01-16	005660	嘉实资源精选股票A	5.5528	5.5528	5.6175	5.6175	-0.0647	-1.15%

2026-01-15	005660	嘉实资源精选股票A	5.6175	5.6175	5.5657	5.5657	0.0518	0.93%
2026-01-14	005660	嘉实资源精选股票A	5.5657	5.5657	5.5008	5.5008	0.0649	1.18%
2026-01-13	005660	嘉实资源精选股票A	5.5008	5.5008	5.4335	5.4335	0.0673	1.24%
2026-01-12	005660	嘉实资源精选股票A	5.4335	5.4335	5.4297	5.4297	0.0038	0.07%
2026-01-09	005660	嘉实资源精选股票A	5.4297	5.4297	5.3228	5.3228	0.1069	2.01%
2026-01-08	005660	嘉实资源精选股票A	5.3228	5.3228	5.4032	5.4032	-0.0804	-1.49%
2026-01-07	005660	嘉实资源精选股票A	5.4032	5.4032	5.3847	5.3847	0.0185	0.34%
2026-01-06	005660	嘉实资源精选股票A	5.3847	5.3847	5.1795	5.1795	0.2052	3.96%
2026-01-05	005660	嘉实资源精选股票A	5.1795	5.1795	5.1010	5.1010	0.0785	1.54%
2025-12-31	005660	嘉实资源精选股票A	5.1010	5.1010	5.0500	5.0500	0.0510	1.01%
2025-12-30	005660	嘉实资源精选股票A	5.0500	5.0500	4.9503	4.9503	0.0997	2.01%
2025-12-29	005660	嘉实资源精选股票A	4.9503	4.9503	5.0492	5.0492	-0.0989	-2.00%
2025-12-26	005660	嘉实资源精选股票A	5.0492	5.0492	4.9091	4.9091	0.1401	2.85%
2025-12-25	005660	嘉实资源精选股票A	4.9091	4.9091	4.9343	4.9343	-0.0252	-0.51%
2025-12-24	005660	嘉实资源精选股票A	4.9343	4.9343	4.9075	4.9075	0.0268	0.55%

2025-12-23	005660	嘉实资源精选股票A	4.9075	4.9075	4.9035	4.9035	0.0040	0.08%
2025-12-22	005660	嘉实资源精选股票A	4.9035	4.9035	4.8210	4.8210	0.0825	1.71%
2025-12-19	005660	嘉实资源精选股票A	4.8210	4.8210	4.7564	4.7564	0.0646	1.36%
2025-12-18	005660	嘉实资源精选股票A	4.7564	4.7564	4.7401	4.7401	0.0163	0.34%
2025-12-17	005660	嘉实资源精选股票A	4.7401	4.7401	4.6489	4.6489	0.0912	1.96%
2025-12-16	005660	嘉实资源精选股票A	4.6489	4.6489	4.7574	4.7574	-0.1085	-2.28%
2025-12-15	005660	嘉实资源精选股票A	4.7574	4.7574	4.7710	4.7710	-0.0136	-0.29%
2025-12-12	005660	嘉实资源精选股票A	4.7710	4.7710	4.6995	4.6995	0.0715	1.52%
2025-12-11	005660	嘉实资源精选股票A	4.6995	4.6995	4.7310	4.7310	-0.0315	-0.67%
2025-12-10	005660	嘉实资源精选股票A	4.7310	4.7310	4.6798	4.6798	0.0512	1.09%
2025-12-09	005660	嘉实资源精选股票A	4.6798	4.6798	4.8219	4.8219	-0.1421	-3.04%
2025-12-08	005660	嘉实资源精选股票A	4.8219	4.8219	4.8441	4.8441	-0.0222	-0.46%
2025-12-05	005660	嘉实资源精选股票A	4.8441	4.8441	4.7248	4.7248	0.1193	2.52%
2025-12-04	005660	嘉实资源精选股票A	4.7248	4.7248	4.6884	4.6884	0.0364	0.78%
2025-12-03	005660	嘉实资源精选股票A	4.6884	4.6884	4.6044	4.6044	0.0840	1.82%
2025-12-02	005660	嘉实资源精选股票A	4.6044	4.6044	4.6461	4.6461	-0.0417	-0.90%
2025-12-01	005660	嘉实资源精选股票A	4.6461	4.6461	4.5195	4.5195	0.1266	2.80%
2025-11-28	005660	嘉实资源精选股票A	4.5195	4.5195	4.4694	4.4694	0.0501	1.12%
2025-11-27	005660	嘉实资源精选股票A	4.4694	4.4694	4.4492	4.4492	0.0202	0.45%
2025-11-26	005660	嘉实资源精选股票A	4.4492	4.4492	4.4654	4.4654	-0.0162	-0.36%
2025-11-25	005660	嘉实资源精选股票A	4.4654	4.4654	4.4044	4.4044	0.0610	1.38%
2025-11-24	005660	嘉实资源精选股票A	4.4044	4.4044	4.4166	4.4166	-0.0122	-0.28%
2025-11-21	005660	嘉实资源精选股票A	4.4166	4.4166	4.5601	4.5601	-0.1435	-3.15%
2025-11-20	005660	嘉实资源精选股票A	4.5601	4.5601	4.5905	4.5905	-0.0304	-0.66%
2025-11-19	005660	嘉实资源精选股票A	4.5905	4.5905	4.5140	4.5140	0.0765	1.69%
2025-11-18	005660	嘉实资源精选股票A	4.5140	4.5140	4.6177	4.6177	-0.1037	-2.25%
2025-11-17	005660	嘉实资源精选股票A	4.6177	4.6177	4.6732	4.6732	-0.0555	-1.19%
2025-11-14	005660	嘉实资源精选股票A	4.6732	4.6732	4.7440	4.7440	-0.0708	-1.49%
2025-11-13	005660	嘉实资源精选股票A	4.7440	4.7440	4.6206	4.6206	0.1234	2.67%
2025-11-12	005660	嘉实资源精选股票A	4.6206	4.6206	4.5935	4.5935	0.0271	0.59%
2025-11-11	005660	嘉实资源精选股票A	4.5935	4.5935	4.6387	4.6387	-0.0452	-0.97%
2025-11-10	005660	嘉实资源精选股票A	4.6387	4.6387	4.6239	4.6239	0.0148	0.32%
2025-11-07	005660	嘉实资源精选股票A	4.6239	4.6239	4.6007	4.6007	0.0232	0.50%
2025-11-06	005660	嘉实资源精选股票A	4.6007	4.6007	4.4366	4.4366	0.1641	3.70%
2025-11-05	005660	嘉实资源精选股票A	4.4366	4.4366	4.4240	4.4240	0.0126	0.28%
2025-11-04	005660	嘉实资源精选股票A	4.4240	4.4240	4.5177	4.5177	-0.0937	-2.07%
2025-11-03	005660	嘉实资源精选股票A	4.5177	4.5177	4.5022	4.5022	0.0155	0.34%
2025-10-31	005660	嘉实资源精选股票A	4.5022	4.5022	4.5764	4.5764	-0.0742	-1.62%
2025-10-30	005660	嘉实资源精选股票A	4.5764	4.5764	4.5097	4.5097	0.0667	1.48%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A	2.5513	5.42%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.5347	5.41%
必选消费	0.6786	4.98%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0102	4.98%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9986	4.97%
嘉实新起航混合A	1.2620	3.19%
嘉实内需精选混合A	0.7576	3.05%
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
嘉实农业产业股票A	1.3352	2.88%
嘉实品质回报混合	0.6875	2.77%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商消费行业股票	1.1719	7.01%
长城量化精选股票C	0.8351	6.36%
长城量化精选股票A	0.8561	6.35%
建信食品饮料行业股票A	0.7754	5.68%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7415	5.42%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6950	5.42%
华银优选成长股票	1.0018	5.30%