嘉实资源精选股票A基金净值查询(005660)
今天最新净值
2.9450
0.0590 2.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.9719
0.0859 2.9777%
- 累计净值：2.9450
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4302亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 肖觅
近一周,嘉实资源精选股票A(005660)基金累计收益率5.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.9450 |
2.9450 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0590 |
2.04% |
| 2024-04-25 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.8860 |
2.8860 |
2.8833 |
2.8833 |
0.0027 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.8833 |
2.8833 |
2.8475 |
2.8475 |
0.0358 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.8475 |
2.8475 |
2.9587 |
2.9587 |
-0.1112 |
-3.76% |
| 2024-04-22 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.9587 |
2.9587 |
3.0255 |
3.0255 |
-0.0668 |
-2.21% |
