嘉实资源精选股票A基金净值查询(005660)

今天最新净值 4.9226 0.0729 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.4118 -0.0303 -0.5565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9226
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7192亿
最近资产：6.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

近一月嘉实资源精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实资源精选股票A(005660)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005660	嘉实资源精选股票A	4.8106	4.8106	4.9226	4.9226	-0.1120	-2.33%
2026-09-16	005660	嘉实资源精选股票A	4.9226	4.9226	4.8497	4.8497	0.0729	1.50%
2026-09-15	005660	嘉实资源精选股票A	4.8497	4.8497	4.9155	4.9155	-0.0658	-1.36%
2026-09-14	005660	嘉实资源精选股票A	4.9155	4.9155	4.9604	4.9604	-0.0449	-0.91%
2026-09-11	005660	嘉实资源精选股票A	4.9604	4.9604	5.1587	5.1587	-0.1983	-4.00%
2026-09-10	005660	嘉实资源精选股票A	5.1587	5.1587	5.2309	5.2309	-0.0722	-1.38%
2026-09-09	005660	嘉实资源精选股票A	5.2309	5.2309	5.1075	5.1075	0.1234	2.42%
2026-09-08	005660	嘉实资源精选股票A	5.1075	5.1075	5.0057	5.0057	0.1018	2.03%
2026-09-07	005660	嘉实资源精选股票A	5.0057	5.0057	5.0611	5.0611	-0.0554	-1.11%
2026-09-04	005660	嘉实资源精选股票A	5.0611	5.0611	5.1135	5.1135	-0.0524	-1.02%

2026-09-03	005660	嘉实资源精选股票A	5.1135	5.1135	5.0130	5.0130	0.1005	2.00%
2026-09-02	005660	嘉实资源精选股票A	5.0130	5.0130	5.0964	5.0964	-0.0834	-1.64%
2026-09-01	005660	嘉实资源精选股票A	5.0964	5.0964	5.1090	5.1090	-0.0126	-0.25%
2026-08-31	005660	嘉实资源精选股票A	5.1090	5.1090	5.1818	5.1818	-0.0728	-1.42%
2026-08-28	005660	嘉实资源精选股票A	5.1818	5.1818	5.1197	5.1197	0.0621	1.21%
2026-08-27	005660	嘉实资源精选股票A	5.1197	5.1197	5.1078	5.1078	0.0119	0.23%
2026-08-26	005660	嘉实资源精选股票A	5.1078	5.1078	5.0040	5.0040	0.1038	2.07%
2026-08-25	005660	嘉实资源精选股票A	5.0040	5.0040	5.0841	5.0841	-0.0801	-1.60%
2026-08-24	005660	嘉实资源精选股票A	5.0841	5.0841	5.0792	5.0792	0.0049	0.10%
2026-08-21	005660	嘉实资源精选股票A	5.0792	5.0792	4.9231	4.9231	0.1561	3.17%
2026-08-20	005660	嘉实资源精选股票A	4.9231	4.9231	4.8626	4.8626	0.0605	1.24%
2026-08-19	005660	嘉实资源精选股票A	4.8626	4.8626	4.9780	4.9780	-0.1154	-2.32%
2026-08-18	005660	嘉实资源精选股票A	4.9780	4.9780	5.0031	5.0031	-0.0251	-0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
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东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
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大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%