嘉实资源精选股票A基金净值查询(005660)
今天最新净值
2.9450
0.0590 2.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.9719
0.0859 2.9777%
- 累计净值：2.9450
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4302亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 肖觅
近一月,嘉实资源精选股票A(005660)基金累计收益率18.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.9450 |
2.9450 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0590 |
2.04% |
| 2024-04-25 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.8860 |
2.8860 |
2.8833 |
2.8833 |
0.0027 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.8833 |
2.8833 |
2.8475 |
2.8475 |
0.0358 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.8475 |
2.8475 |
2.9587 |
2.9587 |
-0.1112 |
-3.76% |
| 2024-04-22 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.9587 |
2.9587 |
3.0255 |
3.0255 |
-0.0668 |
-2.21% |
| 2024-04-19 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
3.0255 |
3.0255 |
3.0117 |
3.0117 |
0.0138 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
3.0117 |
3.0117 |
2.9588 |
2.9588 |
0.0529 |
1.79% |
| 2024-04-17 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.9588 |
2.9588 |
2.9163 |
2.9163 |
0.0425 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.9163 |
2.9163 |
3.0049 |
3.0049 |
-0.0886 |
-2.95% |
| 2024-04-15 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
3.0049 |
3.0049 |
2.9909 |
2.9909 |
0.0140 |
0.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.9909 |
2.9909 |
2.9678 |
2.9678 |
0.0231 |
0.78% |
| 2024-04-11 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.9678 |
2.9678 |
2.9646 |
2.9646 |
0.0032 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.9646 |
2.9646 |
2.9183 |
2.9183 |
0.0463 |
1.59% |
| 2024-04-09 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.9183 |
2.9183 |
2.9365 |
2.9365 |
-0.0182 |
-0.62% |
| 2024-04-08 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.9365 |
2.9365 |
2.9386 |
2.9386 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.9386 |
2.9386 |
2.8348 |
2.8348 |
0.1038 |
3.66% |
| 2024-04-02 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.8348 |
2.8348 |
2.8098 |
2.8098 |
0.0250 |
0.89% |
| 2024-04-01 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.8098 |
2.8098 |
2.7996 |
2.7996 |
0.0102 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.7996 |
2.7996 |
2.7396 |
2.7396 |
0.0600 |
2.19% |
| 2024-03-28 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.7396 |
2.7396 |
2.6841 |
2.6841 |
0.0555 |
2.07% |
