嘉实内需精选混合A基金净值查询(014074)

今天最新净值 0.7225 0.0003 0.0400% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.7199 -0.0033 -0.4508%

累计净值：0.7225
成立日期：2022-01-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.5998亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

近一季嘉实内需精选混合A基金净值查询

近一季,嘉实内需精选混合A(014074)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	014074	嘉实内需精选混合A	0.7232	0.7232	0.7218	0.7218	0.0014	0.19%
2024-04-22	014074	嘉实内需精选混合A	0.7218	0.7218	0.7144	0.7144	0.0074	1.04%
2024-04-19	014074	嘉实内需精选混合A	0.7144	0.7144	0.7212	0.7212	-0.0068	-0.94%
2024-04-18	014074	嘉实内需精选混合A	0.7212	0.7212	0.7169	0.7169	0.0043	0.60%
2024-04-17	014074	嘉实内需精选混合A	0.7169	0.7169	0.7147	0.7147	0.0022	0.31%
2024-04-16	014074	嘉实内需精选混合A	0.7147	0.7147	0.7206	0.7206	-0.0059	-0.82%
2024-04-15	014074	嘉实内需精选混合A	0.7206	0.7206	0.7050	0.7050	0.0156	2.21%
2024-04-12	014074	嘉实内需精选混合A	0.7050	0.7050	0.7100	0.7100	-0.0050	-0.70%
2024-04-11	014074	嘉实内需精选混合A	0.7100	0.7100	0.7090	0.7090	0.0010	0.14%
2024-04-10	014074	嘉实内需精选混合A	0.7090	0.7090	0.7149	0.7149	-0.0059	-0.83%

2024-04-09	014074	嘉实内需精选混合A	0.7149	0.7149	0.7186	0.7186	-0.0037	-0.51%
2024-04-08	014074	嘉实内需精选混合A	0.7186	0.7186	0.7400	0.7400	-0.0214	-2.89%
2024-04-03	014074	嘉实内需精选混合A	0.7400	0.7400	0.7396	0.7396	0.0004	0.05%
2024-04-02	014074	嘉实内需精选混合A	0.7396	0.7396	0.7416	0.7416	-0.0020	-0.27%
2024-04-01	014074	嘉实内需精选混合A	0.7416	0.7416	0.7274	0.7274	0.0142	1.95%
2024-03-29	014074	嘉实内需精选混合A	0.7274	0.7274	0.7271	0.7271	0.0003	0.04%
2024-03-28	014074	嘉实内需精选混合A	0.7271	0.7271	0.7208	0.7208	0.0063	0.87%
2024-03-27	014074	嘉实内需精选混合A	0.7208	0.7208	0.7202	0.7202	0.0006	0.08%
2024-03-26	014074	嘉实内需精选混合A	0.7202	0.7202	0.7141	0.7141	0.0061	0.85%
2024-03-25	014074	嘉实内需精选混合A	0.7141	0.7141	0.7174	0.7174	-0.0033	-0.46%
2024-03-22	014074	嘉实内需精选混合A	0.7174	0.7174	0.7230	0.7230	-0.0056	-0.77%
2024-03-21	014074	嘉实内需精选混合A	0.7230	0.7230	0.7242	0.7242	-0.0012	-0.17%
2024-03-20	014074	嘉实内需精选混合A	0.7242	0.7242	0.7275	0.7275	-0.0033	-0.45%
2024-03-19	014074	嘉实内需精选混合A	0.7275	0.7275	0.7211	0.7211	0.0064	0.89%
2024-03-15	014074	嘉实内需精选混合A	0.7225	0.7225	0.7222	0.7222	0.0003	0.04%

2024-03-14	014074	嘉实内需精选混合A	0.7222	0.7222	0.7228	0.7228	-0.0006	-0.08%
2024-03-13	014074	嘉实内需精选混合A	0.7228	0.7228	0.7251	0.7251	-0.0023	-0.32%
2024-03-12	014074	嘉实内需精选混合A	0.7251	0.7251	0.7120	0.7120	0.0131	1.84%
2024-03-11	014074	嘉实内需精选混合A	0.7120	0.7120	0.7038	0.7038	0.0082	1.17%
2024-03-08	014074	嘉实内需精选混合A	0.7038	0.7038	0.7065	0.7065	-0.0027	-0.38%
2024-03-07	014074	嘉实内需精选混合A	0.7065	0.7065	0.7058	0.7058	0.0007	0.10%
2024-03-06	014074	嘉实内需精选混合A	0.7058	0.7058	0.7121	0.7121	-0.0063	-0.88%
2024-03-05	014074	嘉实内需精选混合A	0.7121	0.7121	0.7086	0.7086	0.0035	0.49%
2024-03-04	014074	嘉实内需精选混合A	0.7086	0.7086	0.7079	0.7079	0.0007	0.10%
2024-03-01	014074	嘉实内需精选混合A	0.7079	0.7079	0.7048	0.7048	0.0031	0.44%
2024-02-29	014074	嘉实内需精选混合A	0.7048	0.7048	0.6913	0.6913	0.0135	1.95%
2024-02-28	014074	嘉实内需精选混合A	0.6913	0.6913	0.7028	0.7028	-0.0115	-1.64%
2024-02-27	014074	嘉实内需精选混合A	0.7028	0.7028	0.7007	0.7007	0.0021	0.30%
2024-02-26	014074	嘉实内需精选混合A	0.7007	0.7007	0.7015	0.7015	-0.0008	-0.11%
2024-02-23	014074	嘉实内需精选混合A	0.7015	0.7015	0.7020	0.7020	-0.0005	-0.07%
2024-02-22	014074	嘉实内需精选混合A	0.7020	0.7020	0.7000	0.7000	0.0020	0.29%
2024-02-21	014074	嘉实内需精选混合A	0.7000	0.7000	0.6823	0.6823	0.0177	2.59%
2024-02-20	014074	嘉实内需精选混合A	0.6823	0.6823	0.6823	0.6823	0.0000	0.00%
2024-02-19	014074	嘉实内需精选混合A	0.6823	0.6823	0.6846	0.6846	-0.0023	-0.34%
2024-02-08	014074	嘉实内需精选混合A	0.6846	0.6846	0.6775	0.6775	0.0071	1.05%
2024-02-07	014074	嘉实内需精选混合A	0.6775	0.6775	0.6652	0.6652	0.0123	1.85%
2024-02-06	014074	嘉实内需精选混合A	0.6652	0.6652	0.6391	0.6391	0.0261	4.08%
2024-02-05	014074	嘉实内需精选混合A	0.6391	0.6391	0.6435	0.6435	-0.0044	-0.68%
2024-02-02	014074	嘉实内需精选混合A	0.6435	0.6435	0.6482	0.6482	-0.0047	-0.73%
2024-02-01	014074	嘉实内需精选混合A	0.6482	0.6482	0.6444	0.6444	0.0038	0.59%
2024-01-31	014074	嘉实内需精选混合A	0.6444	0.6444	0.6570	0.6570	-0.0126	-1.92%
2024-01-30	014074	嘉实内需精选混合A	0.6570	0.6570	0.6762	0.6762	-0.0192	-2.84%
2024-01-29	014074	嘉实内需精选混合A	0.6762	0.6762	0.6807	0.6807	-0.0045	-0.66%
2024-01-26	014074	嘉实内需精选混合A	0.6807	0.6807	0.6832	0.6832	-0.0025	-0.37%
2024-01-25	014074	嘉实内需精选混合A	0.6832	0.6832	0.6691	0.6691	0.0141	2.11%
2024-01-24	014074	嘉实内需精选混合A	0.6691	0.6691	0.6675	0.6675	0.0016	0.24%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2883	4.05%
恒生科技ETF基金	0.4584	3.36%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5180	3.33%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5113	3.33%
嘉实前沿创新混合	0.7151	3.10%
嘉实科技创新混合	1.7387	2.94%
新经济HK	0.7092	2.59%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.6947	2.58%
嘉实创新先锋混合A	0.7294	2.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%