基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实内需精选混合A - 基金主页(代码:014074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5890 0.0033 0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7016 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5890
成立日期：2022-01-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2167亿
最近资产：2.39亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.73%	-1.49%	-3.24%	1.90%	-31.44%	-5.64%	-31.89%	-30.68%
同类排名	4686/4981	3371/5421	1298/5424	821/5380	4624/4741	4126/4207	3602/3662	-

嘉实内需精选混合A(014074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5902	0.20%
2026-09-17	0.5890	0.56%
2026-09-16	0.5857	-0.66%
2026-09-15	0.5896	-0.89%
2026-09-14	0.5949	0.20%
2026-09-11	0.5937	-0.70%

嘉实内需精选混合A基金动态

嘉实内需精选混合A 下周重磅事件一览：欧佩克月度原油市场报告即将公布；全球四大央行利率决议来袭；首批A50ETF联接基金蓄势待发

指数型基金：华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A、C；天弘中证1000指数增强A、C；易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；
标签：混合联接互通利率初值年率持有关联基金：工银民瑞一年持有混合A 广发沪港深医药混合A 华商稳健添利一年持有混合A 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 嘉实内需精选混合A 南方MSCI中国A50互联互通ETF 南方专精特新混合A

嘉实内需精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	8.75%	1.17%
02648	安井食品	0.0000	7.49%	1.85%
600519	贵州茅台	0.0000	6.29%	-0.05%
02319	蒙牛乳业	0.0000	5.27%	1.48%
01318	毛戈平	0.0000	4.75%	4.28%
00667	中国东方教育	0.0000	4.38%	6.24%
603259	药明康德	0.0000	4.17%	6.71%
000651	格力电器	0.0000	3.43%	1.79%
600882	妙可蓝多	0.0000	3.29%	0.27%
09858	优然牧业	0.0000	2.91%	1.80%

嘉实内需精选混合A(014074)基金档案

基金代码	014074	基金简称	嘉实内需精选混合A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2022-01-04	成立日期	2022-01-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴越	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.39亿	最近份额	3.2167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%