嘉实中证主要消费ETF发起联接A(嘉实中证主要消费ETF联接A)基金净值查询(009179)

今天最新净值 0.8513 -0.0019 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 -0.0001 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8513
成立日期：2020-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8541亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实中证主要消费ETF发起联接A|嘉实中证主要消费ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8468	0.8468	0.8513	0.8513	-0.0045	-0.53%
2026-09-14	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8513	0.8513	0.8532	0.8532	-0.0019	-0.22%
2026-09-11	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8532	0.8532	0.8609	0.8609	-0.0077	-0.89%
2026-09-10	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8609	0.8609	0.8757	0.8757	-0.0148	-1.72%
2026-09-09	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8757	0.8757	0.8802	0.8802	-0.0045	-0.51%
2026-09-08	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8802	0.8802	0.8804	0.8804	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8804	0.8804	0.8822	0.8822	-0.0018	-0.20%
2026-09-04	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8822	0.8822	0.8610	0.8610	0.0212	2.46%
2026-09-03	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8610	0.8610	0.8633	0.8633	-0.0023	-0.27%
2026-09-02	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8633	0.8633	0.8705	0.8705	-0.0072	-0.83%

2026-09-01	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8705	0.8705	0.8614	0.8614	0.0091	1.06%
2026-08-31	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8614	0.8614	0.8674	0.8674	-0.0060	-0.69%
2026-08-28	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8674	0.8674	0.8597	0.8597	0.0077	0.90%
2026-08-27	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8597	0.8597	0.8591	0.8591	0.0006	0.07%
2026-08-26	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8591	0.8591	0.8597	0.8597	-0.0006	-0.07%
2026-08-25	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8597	0.8597	0.8550	0.8550	0.0047	0.55%
2026-08-24	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8550	0.8550	0.8524	0.8524	0.0026	0.31%
2026-08-21	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8524	0.8524	0.8655	0.8655	-0.0131	-1.54%
2026-08-20	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8655	0.8655	0.8598	0.8598	0.0057	0.66%
2026-08-19	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8598	0.8598	0.8680	0.8680	-0.0082	-0.94%
2026-08-18	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8680	0.8680	0.8605	0.8605	0.0075	0.87%
2026-08-17	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8605	0.8605	0.8694	0.8694	-0.0089	-1.03%
2026-08-14	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8694	0.8694	0.8812	0.8812	-0.0118	-1.36%
2026-08-13	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8812	0.8812	0.8799	0.8799	0.0013	0.15%
2026-08-12	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8799	0.8799	0.8777	0.8777	0.0022	0.25%

2026-08-11	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8777	0.8777	0.8868	0.8868	-0.0091	-1.03%
2026-08-10	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8868	0.8868	0.8666	0.8666	0.0202	2.33%
2026-08-07	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8666	0.8666	0.8642	0.8642	0.0024	0.28%
2026-08-06	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8642	0.8642	0.8684	0.8684	-0.0042	-0.48%
2026-08-05	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8684	0.8684	0.8745	0.8745	-0.0061	-0.70%
2026-08-04	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8745	0.8745	0.8897	0.8897	-0.0152	-1.74%
2026-08-03	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8897	0.8897	0.8924	0.8924	-0.0027	-0.30%
2026-07-31	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8924	0.8924	0.8965	0.8965	-0.0041	-0.46%
2026-07-30	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8965	0.8965	0.8765	0.8765	0.0200	2.28%
2026-07-29	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8765	0.8765	0.8653	0.8653	0.0112	1.29%
2026-07-28	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8653	0.8653	0.8533	0.8533	0.0120	1.41%
2026-07-27	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8533	0.8533	0.8451	0.8451	0.0082	0.97%
2026-07-24	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8451	0.8451	0.8597	0.8597	-0.0146	-1.70%
2026-07-23	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8597	0.8597	0.8636	0.8636	-0.0039	-0.45%
2026-07-22	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8636	0.8636	0.8576	0.8576	0.0060	0.70%
2026-07-21	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8576	0.8576	0.8660	0.8660	-0.0084	-0.97%
2026-07-20	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8660	0.8660	0.8390	0.8390	0.0270	3.22%
2026-07-17	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8390	0.8390	0.8518	0.8518	-0.0128	-1.50%
2026-07-16	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8518	0.8518	0.8425	0.8425	0.0093	1.10%
2026-07-15	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8425	0.8425	0.8144	0.8144	0.0281	3.45%
2026-07-14	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8144	0.8144	0.8117	0.8117	0.0027	0.33%
2026-07-13	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8117	0.8117	0.8127	0.8127	-0.0010	-0.12%
2026-07-10	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8127	0.8127	0.7976	0.7976	0.0151	1.89%
2026-07-09	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.7976	0.7976	0.8051	0.8051	-0.0075	-0.94%
2026-07-08	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8051	0.8051	0.8108	0.8108	-0.0057	-0.70%
2026-07-07	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8108	0.8108	0.8225	0.8225	-0.0117	-1.42%
2026-07-06	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8225	0.8225	0.8076	0.8076	0.0149	1.84%
2026-07-03	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8076	0.8076	0.8074	0.8074	0.0002	0.02%
2026-07-02	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8074	0.8074	0.8093	0.8093	-0.0019	-0.23%
2026-07-01	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8093	0.8093	0.7926	0.7926	0.0167	2.11%
2026-06-30	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.7926	0.7926	0.7997	0.7997	-0.0071	-0.89%
2026-06-29	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.7997	0.7997	0.7788	0.7788	0.0209	2.68%
2026-06-26	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.7788	0.7788	0.7859	0.7859	-0.0071	-0.90%
2026-06-25	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.7859	0.7859	0.7841	0.7841	0.0018	0.23%
2026-06-24	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.7841	0.7841	0.7948	0.7948	-0.0107	-1.36%
2026-06-23	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.7948	0.7948	0.8066	0.8066	-0.0118	-1.46%
2026-06-22	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8066	0.8066	0.8001	0.8001	0.0065	0.81%
2026-06-18	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8001	0.8001	0.8176	0.8176	-0.0175	-2.19%
2026-06-17	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8176	0.8176	0.8247	0.8247	-0.0071	-0.86%
2026-06-16	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8247	0.8247	0.8385	0.8385	-0.0138	-1.67%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%