嘉实中证主要消费ETF联接A基金净值查询(009179)

今天最新净值 1.1077 0.0141 1.2900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1080 0.0003 0.0233%

累计净值：1.1077
成立日期：2020-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.6112亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟王紫菡

近一年嘉实中证主要消费ETF联接A基金净值查询

近一年,嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)基金累计收益率-15.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1077	1.1077	1.0936	1.0936	0.0141	1.29%
2024-04-25	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0936	1.0936	1.0957	1.0957	-0.0021	-0.19%
2024-04-24	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0957	1.0957	1.0960	1.0960	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0960	1.0960	1.0896	1.0896	0.0064	0.59%
2024-04-22	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0896	1.0896	1.0706	1.0706	0.0190	1.77%
2024-04-19	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0706	1.0706	1.0798	1.0798	-0.0092	-0.85%
2024-04-18	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0798	1.0798	1.0730	1.0730	0.0068	0.63%
2024-04-17	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0730	1.0730	1.0685	1.0685	0.0045	0.42%
2024-04-16	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0685	1.0685	1.0770	1.0770	-0.0085	-0.79%
2024-04-15	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0770	1.0770	1.0519	1.0519	0.0251	2.39%

2024-04-12	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0519	1.0519	1.0685	1.0685	-0.0166	-1.55%
2024-04-11	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0685	1.0685	1.0727	1.0727	-0.0042	-0.39%
2024-04-10	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0727	1.0727	1.0850	1.0850	-0.0123	-1.13%
2024-04-09	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0850	1.0850	1.0874	1.0874	-0.0024	-0.22%
2024-04-08	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0874	1.0874	1.1149	1.1149	-0.0275	-2.47%
2024-04-03	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1149	1.1149	1.1113	1.1113	0.0036	0.32%
2024-04-02	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1113	1.1113	1.1185	1.1185	-0.0072	-0.64%
2024-04-01	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1185	1.1185	1.0963	1.0963	0.0222	2.02%
2024-03-29	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0963	1.0963	1.0902	1.0902	0.0061	0.56%
2024-03-28	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0902	1.0902	1.0929	1.0929	-0.0027	-0.25%
2024-03-27	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0929	1.0929	1.1060	1.1060	-0.0131	-1.18%
2024-03-26	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1060	1.1060	1.0938	1.0938	0.0122	1.12%
2024-03-25	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0938	1.0938	1.1022	1.1022	-0.0084	-0.76%
2024-03-22	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1022	1.1022	1.1222	1.1222	-0.0200	-1.78%
2024-03-21	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1222	1.1222	1.1146	1.1146	0.0076	0.68%

2024-03-20	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1146	1.1146	1.1166	1.1166	-0.0020	-0.18%
2024-03-19	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1166	1.1166	1.1035	1.1035	0.0131	1.19%
2024-03-18	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1035	1.1035	1.1006	1.1006	0.0029	0.26%
2024-03-15	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1006	1.1006	1.0959	1.0959	0.0047	0.43%
2024-03-14	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0959	1.0959	1.0994	1.0994	-0.0035	-0.32%
2024-03-13	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0994	1.0994	1.1107	1.1107	-0.0113	-1.02%
2024-03-12	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1107	1.1107	1.0812	1.0812	0.0295	2.73%
2024-03-11	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0812	1.0812	1.0625	1.0625	0.0187	1.76%
2024-03-08	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0625	1.0625	1.0682	1.0682	-0.0057	-0.53%
2024-03-07	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0682	1.0682	1.0701	1.0701	-0.0019	-0.18%
2024-03-06	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0701	1.0701	1.0824	1.0824	-0.0123	-1.14%
2024-03-05	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0824	1.0824	1.0681	1.0681	0.0143	1.34%
2024-03-04	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0681	1.0681	1.0762	1.0762	-0.0081	-0.75%
2024-03-01	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0762	1.0762	1.0788	1.0788	-0.0026	-0.24%
2024-02-29	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0788	1.0788	1.0638	1.0638	0.0150	1.41%
2024-02-28	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0638	1.0638	1.0724	1.0724	-0.0086	-0.80%
2024-02-27	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0724	1.0724	1.0694	1.0694	0.0030	0.28%
2024-02-26	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0694	1.0694	1.0808	1.0808	-0.0114	-1.05%
2024-02-23	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0808	1.0808	1.0802	1.0802	0.0006	0.06%
2024-02-22	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0802	1.0802	1.0754	1.0754	0.0048	0.45%
2024-02-21	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0754	1.0754	1.0486	1.0486	0.0268	2.56%
2024-02-20	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2024-02-19	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0486	1.0486	1.0509	1.0509	-0.0023	-0.22%
2024-02-08	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0509	1.0509	1.0532	1.0532	-0.0023	-0.22%
2024-02-07	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0532	1.0532	1.0308	1.0308	0.0224	2.17%
2024-02-06	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0308	1.0308	0.9955	0.9955	0.0353	3.55%
2024-02-05	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.9955	0.9955	0.9839	0.9839	0.0116	1.18%
2024-02-02	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.9839	0.9839	0.9866	0.9866	-0.0027	-0.27%
2024-02-01	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.9866	0.9866	0.9830	0.9830	0.0036	0.37%
2024-01-31	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.9830	0.9830	0.9946	0.9946	-0.0116	-1.17%
2024-01-30	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.9946	0.9946	1.0172	1.0172	-0.0226	-2.22%
2024-01-29	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0172	1.0172	1.0141	1.0141	0.0031	0.31%
2024-01-26	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0141	1.0141	1.0146	1.0146	-0.0005	-0.05%
2024-01-25	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0146	1.0146	0.9988	0.9988	0.0158	1.58%
2024-01-24	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.9988	0.9988	0.9947	0.9947	0.0041	0.41%
2024-01-23	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.9947	0.9947	0.9960	0.9960	-0.0013	-0.13%
2024-01-22	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.9960	0.9960	1.0155	1.0155	-0.0195	-1.92%
2024-01-19	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0155	1.0155	1.0143	1.0143	0.0012	0.12%
2024-01-18	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0143	1.0143	1.0012	1.0012	0.0131	1.31%
2024-01-17	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0012	1.0012	1.0267	1.0267	-0.0255	-2.48%
2024-01-16	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0267	1.0267	1.0224	1.0224	0.0043	0.42%
2024-01-15	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0224	1.0224	1.0308	1.0308	-0.0084	-0.81%
2024-01-12	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2024-01-11	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0308	1.0308	1.0243	1.0243	0.0065	0.63%
2024-01-10	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0243	1.0243	1.0218	1.0218	0.0025	0.24%
2024-01-09	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0218	1.0218	1.0224	1.0224	-0.0006	-0.06%
2024-01-08	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0224	1.0224	1.0382	1.0382	-0.0158	-1.52%
2024-01-05	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0382	1.0382	1.0451	1.0451	-0.0069	-0.66%
2024-01-04	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0451	1.0451	1.0612	1.0612	-0.0161	-1.52%
2024-01-03	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0612	1.0612	1.0675	1.0675	-0.0063	-0.59%
2024-01-02	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0675	1.0675	1.0863	1.0863	-0.0188	-1.73%
2023-12-29	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0863	1.0863	1.0856	1.0856	0.0007	0.06%
2023-12-28	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0856	1.0856	1.0573	1.0573	0.0283	2.68%
2023-12-27	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0573	1.0573	1.0496	1.0496	0.0077	0.73%
2023-12-26	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0496	1.0496	1.0559	1.0559	-0.0063	-0.60%
2023-12-25	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0559	1.0559	1.0488	1.0488	0.0071	0.68%
2023-12-22	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0488	1.0488	1.0471	1.0471	0.0017	0.16%
2023-12-21	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0471	1.0471	1.0359	1.0359	0.0112	1.08%
2023-12-20	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0359	1.0359	1.0463	1.0463	-0.0104	-0.99%
2023-12-19	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0463	1.0463	1.0483	1.0483	-0.0020	-0.19%
2023-12-18	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0483	1.0483	1.0490	1.0490	-0.0007	-0.07%
2023-12-15	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0490	1.0490	1.0484	1.0484	0.0006	0.06%
2023-12-14	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0484	1.0484	1.0610	1.0610	-0.0126	-1.19%
2023-12-13	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0610	1.0610	1.0900	1.0900	-0.0290	-2.66%
2023-12-12	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0900	1.0900	1.0860	1.0860	0.0040	0.37%
2023-12-11	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0860	1.0860	1.0913	1.0913	-0.0053	-0.49%
2023-12-08	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0913	1.0913	1.0938	1.0938	-0.0025	-0.23%
2023-12-07	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0938	1.0938	1.0965	1.0965	-0.0027	-0.25%
2023-12-06	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0965	1.0965	1.0898	1.0898	0.0067	0.61%
2023-12-05	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0898	1.0898	1.1078	1.1078	-0.0180	-1.62%
2023-12-04	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1078	1.1078	1.1168	1.1168	-0.0090	-0.81%
2023-12-01	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1168	1.1168	1.1324	1.1324	-0.0156	-1.38%
2023-11-30	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1324	1.1324	1.1253	1.1253	0.0071	0.63%
2023-11-29	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1253	1.1253	1.1284	1.1284	-0.0031	-0.27%
2023-11-28	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1284	1.1284	1.1294	1.1294	-0.0010	-0.09%
2023-11-27	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1294	1.1294	1.1394	1.1394	-0.0100	-0.88%
2023-11-24	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1394	1.1394	1.1384	1.1384	0.0010	0.09%
2023-11-23	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1384	1.1384	1.1384	1.1384	0.0000	0.00%
2023-11-22	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1384	1.1384	1.1438	1.1438	-0.0054	-0.47%
2023-11-20	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1331	1.1331	1.1244	1.1244	0.0087	0.77%
2023-11-17	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1244	1.1244	1.1299	1.1299	-0.0055	-0.49%
2023-11-16	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1299	1.1299	1.1402	1.1402	-0.0103	-0.90%
2023-11-15	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1402	1.1402	1.1347	1.1347	0.0055	0.48%
2023-11-14	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1347	1.1347	1.1338	1.1338	0.0009	0.08%
2023-11-13	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1338	1.1338	1.1409	1.1409	-0.0071	-0.62%
2023-11-10	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1409	1.1409	1.1483	1.1483	-0.0074	-0.64%
2023-11-09	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1483	1.1483	1.1476	1.1476	0.0007	0.06%
2023-11-08	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1476	1.1476	1.1504	1.1504	-0.0028	-0.24%
2023-11-07	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1504	1.1504	1.1538	1.1538	-0.0034	-0.29%
2023-11-06	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1538	1.1538	1.1554	1.1554	-0.0016	-0.14%
2023-11-03	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1554	1.1554	1.1453	1.1453	0.0101	0.88%
2023-11-02	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1453	1.1453	1.1567	1.1567	-0.0114	-0.99%
2023-11-01	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1567	1.1567	1.1445	1.1445	0.0122	1.07%
2023-10-31	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1445	1.1445	1.1414	1.1414	0.0031	0.27%
2023-10-30	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1414	1.1414	1.1288	1.1288	0.0126	1.12%
2023-10-27	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1288	1.1288	1.1062	1.1062	0.0226	2.04%
2023-10-26	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1062	1.1062	1.0993	1.0993	0.0069	0.63%
2023-10-25	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0993	1.0993	1.0773	1.0773	0.0220	2.04%
2023-10-24	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0773	1.0773	1.0713	1.0713	0.0060	0.56%
2023-10-23	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0713	1.0713	1.0755	1.0755	-0.0042	-0.39%
2023-10-20	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0755	1.0755	1.0800	1.0800	-0.0045	-0.42%
2023-10-19	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0800	1.0800	1.1131	1.1131	-0.0331	-2.97%
2023-10-18	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1131	1.1131	1.1158	1.1158	-0.0027	-0.24%
2023-10-17	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1158	1.1158	1.1120	1.1120	0.0038	0.34%
2023-10-16	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1120	1.1120	1.1276	1.1276	-0.0156	-1.38%
2023-10-13	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1276	1.1276	1.1445	1.1445	-0.0169	-1.48%
2023-10-12	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1445	1.1445	1.1429	1.1429	0.0016	0.14%
2023-10-11	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1429	1.1429	1.1406	1.1406	0.0023	0.20%
2023-10-10	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1406	1.1406	1.1429	1.1429	-0.0023	-0.20%
2023-10-09	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1429	1.1429	1.1513	1.1513	-0.0084	-0.73%
2023-09-28	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1513	1.1513	1.1652	1.1652	-0.0139	-1.19%
2023-09-27	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1652	1.1652	1.1648	1.1648	0.0004	0.03%
2023-09-26	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1648	1.1648	1.1724	1.1724	-0.0076	-0.65%
2023-09-25	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1724	1.1724	1.1777	1.1777	-0.0053	-0.45%
2023-09-22	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1777	1.1777	1.1574	1.1574	0.0203	1.75%
2023-09-21	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1574	1.1574	1.1772	1.1772	-0.0198	-1.68%
2023-09-20	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1772	1.1772	1.1790	1.1790	-0.0018	-0.15%
2023-09-19	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1790	1.1790	1.1823	1.1823	-0.0033	-0.28%
2023-09-18	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1823	1.1823	1.1724	1.1724	0.0099	0.84%
2023-09-15	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1724	1.1724	1.1827	1.1827	-0.0103	-0.87%
2023-09-14	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1827	1.1827	1.1877	1.1877	-0.0050	-0.42%
2023-09-13	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1877	1.1877	1.1900	1.1900	-0.0023	-0.19%
2023-09-12	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1900	1.1900	1.1879	1.1879	0.0021	0.18%
2023-09-11	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1879	1.1879	1.1775	1.1775	0.0104	0.88%
2023-09-08	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1775	1.1775	1.1836	1.1836	-0.0061	-0.52%
2023-09-07	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1836	1.1836	1.1984	1.1984	-0.0148	-1.23%
2023-09-06	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1984	1.1984	1.2000	1.2000	-0.0016	-0.13%
2023-09-05	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2000	1.2000	1.2101	1.2101	-0.0101	-0.83%
2023-09-04	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2101	1.2101	1.1891	1.1891	0.0210	1.77%
2023-09-01	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1891	1.1891	1.1749	1.1749	0.0142	1.21%
2023-08-31	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1749	1.1749	1.1809	1.1809	-0.0060	-0.51%
2023-08-30	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1809	1.1809	1.1846	1.1846	-0.0037	-0.31%
2023-08-29	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1846	1.1846	1.1699	1.1699	0.0147	1.26%
2023-08-28	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1699	1.1699	1.1716	1.1716	-0.0017	-0.15%
2023-08-25	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1716	1.1716	1.1734	1.1734	-0.0018	-0.15%
2023-08-24	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1734	1.1734	1.1518	1.1518	0.0216	1.88%
2023-08-23	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1518	1.1518	1.1667	1.1667	-0.0149	-1.28%
2023-08-22	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1667	1.1667	1.1698	1.1698	-0.0031	-0.27%
2023-08-21	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1698	1.1698	1.1788	1.1788	-0.0090	-0.76%
2023-08-18	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1788	1.1788	1.1993	1.1993	-0.0205	-1.71%
2023-08-17	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1993	1.1993	1.1848	1.1848	0.0145	1.22%
2023-08-16	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1848	1.1848	1.1864	1.1864	-0.0016	-0.13%
2023-08-15	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1864	1.1864	1.1894	1.1894	-0.0030	-0.25%
2023-08-14	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1894	1.1894	1.2023	1.2023	-0.0129	-1.07%
2023-08-11	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2023	1.2023	1.2265	1.2265	-0.0242	-1.97%
2023-08-10	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2265	1.2265	1.2272	1.2272	-0.0007	-0.06%
2023-08-09	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2272	1.2272	1.2270	1.2270	0.0002	0.02%
2023-08-08	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2270	1.2270	1.2286	1.2286	-0.0016	-0.13%
2023-08-07	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2286	1.2286	1.2377	1.2377	-0.0091	-0.74%
2023-08-04	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2377	1.2377	1.2370	1.2370	0.0007	0.06%
2023-08-03	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2370	1.2370	1.2295	1.2295	0.0075	0.61%
2023-08-02	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2295	1.2295	1.2384	1.2384	-0.0089	-0.72%
2023-08-01	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2384	1.2384	1.2504	1.2504	-0.0120	-0.96%
2023-07-31	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2504	1.2504	1.2442	1.2442	0.0062	0.50%
2023-07-28	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2442	1.2442	1.2234	1.2234	0.0208	1.70%
2023-07-27	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2234	1.2234	1.2154	1.2154	0.0080	0.66%
2023-07-26	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2154	1.2154	1.2138	1.2138	0.0016	0.13%
2023-07-25	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2138	1.2138	1.1814	1.1814	0.0324	2.74%
2023-07-24	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1814	1.1814	1.1940	1.1940	-0.0126	-1.06%
2023-07-21	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1940	1.1940	1.1762	1.1762	0.0178	1.51%
2023-07-20	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1762	1.1762	1.1765	1.1765	-0.0003	-0.03%
2023-07-19	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1765	1.1765	1.1780	1.1780	-0.0015	-0.13%
2023-07-18	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1780	1.1780	1.1831	1.1831	-0.0051	-0.43%
2023-07-17	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1831	1.1831	1.1904	1.1904	-0.0073	-0.61%
2023-07-14	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1904	1.1904	1.1961	1.1961	-0.0057	-0.48%
2023-07-13	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1961	1.1961	1.1680	1.1680	0.0281	2.41%
2023-07-12	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1680	1.1680	1.1667	1.1667	0.0013	0.11%
2023-07-11	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1667	1.1667	1.1653	1.1653	0.0014	0.12%
2023-07-10	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1653	1.1653	1.1615	1.1615	0.0038	0.33%
2023-07-07	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1615	1.1615	1.1615	1.1615	0.0000	0.00%
2023-07-06	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1615	1.1615	1.1687	1.1687	-0.0072	-0.62%
2023-07-05	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1687	1.1687	1.1880	1.1880	-0.0193	-1.62%
2023-07-04	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1880	1.1880	1.1839	1.1839	0.0041	0.35%
2023-07-03	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1839	1.1839	1.1608	1.1608	0.0231	1.99%
2023-06-30	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1608	1.1608	1.1611	1.1611	-0.0003	-0.03%
2023-06-29	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1611	1.1611	1.1727	1.1727	-0.0116	-0.99%
2023-06-28	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1727	1.1727	1.1710	1.1710	0.0017	0.15%
2023-06-27	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1710	1.1710	1.1646	1.1646	0.0064	0.55%
2023-06-26	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1646	1.1646	1.1831	1.1831	-0.0185	-1.56%
2023-06-21	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1831	1.1831	1.1942	1.1942	-0.0111	-0.93%
2023-06-20	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1942	1.1942	1.2041	1.2041	-0.0099	-0.82%
2023-06-19	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2041	1.2041	1.2220	1.2220	-0.0179	-1.46%
2023-06-16	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2220	1.2220	1.2126	1.2126	0.0094	0.78%
2023-06-15	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2126	1.2126	1.1956	1.1956	0.0170	1.42%
2023-06-14	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1956	1.1956	1.1801	1.1801	0.0155	1.31%
2023-06-13	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1801	1.1801	1.1751	1.1751	0.0050	0.43%
2023-06-12	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1751	1.1751	1.1514	1.1514	0.0237	2.06%
2023-06-09	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1514	1.1514	1.1533	1.1533	-0.0019	-0.16%
2023-06-08	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1533	1.1533	1.1418	1.1418	0.0115	1.01%
2023-06-07	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1418	1.1418	1.1512	1.1512	-0.0094	-0.82%
2023-06-06	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1512	1.1512	1.1536	1.1536	-0.0024	-0.21%
2023-06-05	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1536	1.1536	1.1694	1.1694	-0.0158	-1.35%
2023-06-02	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1694	1.1694	1.1493	1.1493	0.0201	1.75%
2023-06-01	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1493	1.1493	1.1425	1.1425	0.0068	0.60%
2023-05-31	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1425	1.1425	1.1631	1.1631	-0.0206	-1.77%
2023-05-30	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1631	1.1631	1.1737	1.1737	-0.0106	-0.90%
2023-05-29	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1737	1.1737	1.1834	1.1834	-0.0097	-0.82%
2023-05-26	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1834	1.1834	1.1850	1.1850	-0.0016	-0.14%
2023-05-25	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1850	1.1850	1.1947	1.1947	-0.0097	-0.81%
2023-05-24	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1947	1.1947	1.2094	1.2094	-0.0147	-1.22%
2023-05-23	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2094	1.2094	1.2235	1.2235	-0.0141	-1.15%
2023-05-22	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2235	1.2235	1.2002	1.2002	0.0233	1.94%
2023-05-19	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2002	1.2002	1.1898	1.1898	0.0104	0.87%
2023-05-18	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.1898	1.1898	1.2016	1.2016	-0.0118	-0.98%
2023-05-17	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2016	1.2016	1.2124	1.2124	-0.0108	-0.89%
2023-05-16	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2124	1.2124	1.2203	1.2203	-0.0079	-0.65%
2023-05-15	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2203	1.2203	1.2131	1.2131	0.0072	0.59%
2023-05-12	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2131	1.2131	1.2209	1.2209	-0.0078	-0.64%
2023-05-11	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2209	1.2209	1.2245	1.2245	-0.0036	-0.29%
2023-05-10	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2245	1.2245	1.2312	1.2312	-0.0067	-0.54%
2023-05-09	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2312	1.2312	1.2309	1.2309	0.0003	0.02%
2023-05-08	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2309	1.2309	1.2419	1.2419	-0.0110	-0.89%
2023-05-05	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2419	1.2419	1.2381	1.2381	0.0038	0.31%
2023-05-04	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.2381	1.2381	1.2484	1.2484	-0.0103	-0.83%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%