嘉实中证主要消费ETF联接A基金净值查询(009179)
今天最新净值
1.1077
0.0141 1.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0942
0.0006 0.0542%
- 累计净值：1.1077
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6112亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 王紫菡
今年以来,嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1077 |
1.1077 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0141 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-04-22 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0190 |
1.77% |
| 2024-04-19 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0068 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0251 |
2.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0166 |
-1.55% |
| 2024-04-11 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0874 |
1.0874 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0275 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-04-02 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1185 |
1.1185 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0222 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0061 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-03-27 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0929 |
1.0929 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0122 |
1.12% |
| 2024-03-25 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0200 |
-1.78% |
| 2024-03-21 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0076 |
0.68% |
|
|
| 2024-03-20 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0131 |
1.19% |
| 2024-03-18 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2024-03-12 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1107 |
1.1107 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0295 |
2.73% |
| 2024-03-11 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0187 |
1.76% |
| 2024-03-08 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2024-03-07 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2024-03-05 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0143 |
1.34% |
| 2024-03-04 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2024-03-01 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0150 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2024-02-23 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0268 |
2.56% |
| 2024-02-20 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-02-08 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-02-07 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0224 |
2.17% |
| 2024-02-06 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0308 |
1.0308 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0353 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0116 |
1.18% |
| 2024-02-02 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0116 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
0.9946 |
0.9946 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0226 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-01-26 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0146 |
1.0146 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0158 |
1.58% |
| 2024-01-24 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-01-23 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-22 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
0.9960 |
0.9960 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0195 |
-1.92% |
| 2024-01-19 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-18 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0131 |
1.31% |
| 2024-01-17 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0255 |
-2.48% |
| 2024-01-16 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-01-15 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2024-01-12 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-01-10 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-01-09 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-08 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0158 |
-1.52% |
| 2024-01-05 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-01-04 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0161 |
-1.52% |
| 2024-01-03 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-01-02 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0188 |
-1.73% |
