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嘉实中证主要消费ETF联接A - 基金主页(代码:009179)

今天最新净值 1.1006 0.0047 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0904 0.0002 0.0148%
  • 累计净值:1.1006
  • 成立日期:2020-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6112亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘珈吟 王紫菡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.32% 3.59% 4.73% 4.92% -15.06% -6.48% -19.91% 10.06%
同类排名 1146/2643 529/2752 2116/2723 914/2605 1396/2194 814/1816 654/1167 -
嘉实中证主要消费ETF联接A基金动态
嘉实中证主要消费ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 2.8000 0.33% 0.32%
000858 五 粮 液 0.5000 0.31% 0.27%
600519 贵州茅台 0.0400 0.28% 0.07%
000568 泸州老窖 0.3500 0.26% -0.25%
002714 牧原股份 1.3000 0.23% 2.62%
600809 山西汾酒 0.2300 0.23% -0.01%
300498 温氏股份 2.5000 0.22% 2.48%
002304 洋河股份 0.2800 0.13% -0.96%
603288 海天味业 0.8000 0.13% -0.43%
000596 古井贡酒 0.0000 0.08% -0.93%
嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)基金档案
基金代码 009179 基金简称 嘉实中证主要消费ETF联接A 基金全称
发行日期 2020-03-20~2020-04-17 成立日期 2020-04-22 基金类型
基金经理 刘珈吟 王紫菡 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 3.6112亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率