嘉实中证主要消费ETF联接A基金净值查询(009179)
今天最新净值
1.1077
0.0141 1.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0942
0.0006 0.0542%
- 累计净值：1.1077
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6112亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 王紫菡
近一周,嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.1077 |
1.1077 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0141 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-04-22 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0190 |
1.77% |
