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嘉实内需精选混合C基金净值查询(014075)

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今天最新净值 0.5735 -0.0052 -0.90% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6845 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5735
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2929亿
  • 最近资产：2.39亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴越
近一季嘉实内需精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实内需精选混合C(014075)基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.5697 0.5697 0.5735 0.5735 -0.0038 -0.66%
2026-09-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.5735 0.5735 0.5787 0.5787 -0.0052 -0.90%
2026-09-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.5787 0.5787 0.5776 0.5776 0.0011 0.19%
2026-09-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.5776 0.5776 0.5816 0.5816 -0.0040 -0.69%
2026-09-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.5816 0.5816 0.5873 0.5873 -0.0057 -0.97%
2026-09-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.5873 0.5873 0.5896 0.5896 -0.0023 -0.39%
2026-09-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.5896 0.5896 0.5913 0.5913 -0.0017 -0.29%
2026-09-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.5913 0.5913 0.5956 0.5956 -0.0043 -0.72%
2026-09-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.5956 0.5956 0.5871 0.5871 0.0085 1.45%
2026-09-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.5871 0.5871 0.5880 0.5880 -0.0009 -0.15%
2026-09-02 014075 嘉实内需精选混合C 0.5880 0.5880 0.5918 0.5918 -0.0038 -0.64%
2026-09-01 014075 嘉实内需精选混合C 0.5918 0.5918 0.5871 0.5871 0.0047 0.80%
2026-08-31 014075 嘉实内需精选混合C 0.5871 0.5871 0.5880 0.5880 -0.0009 -0.15%
2026-08-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.5880 0.5880 0.5906 0.5906 -0.0026 -0.44%
2026-08-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.5906 0.5906 0.5948 0.5948 -0.0042 -0.71%
2026-08-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.5948 0.5948 0.5946 0.5946 0.0002 0.03%
2026-08-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.5946 0.5946 0.5890 0.5890 0.0056 0.95%
2026-08-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.5890 0.5890 0.5880 0.5880 0.0010 0.17%
2026-08-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.5880 0.5880 0.5910 0.5910 -0.0030 -0.51%
2026-08-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.5910 0.5910 0.5918 0.5918 -0.0008 -0.14%
2026-08-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.5918 0.5918 0.5939 0.5939 -0.0021 -0.35%
2026-08-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.5939 0.5939 0.5924 0.5924 0.0015 0.25%
2026-08-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.5924 0.5924 0.5932 0.5932 -0.0008 -0.13%
2026-08-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.5932 0.5932 0.5934 0.5934 -0.0002 -0.03%
2026-08-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.5934 0.5934 0.5990 0.5990 -0.0056 -0.93%
2026-08-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.5990 0.5990 0.6025 0.6025 -0.0035 -0.58%
2026-08-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.6025 0.6025 0.6069 0.6069 -0.0044 -0.72%
2026-08-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.6069 0.6069 0.5937 0.5937 0.0132 2.22%
2026-08-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.5937 0.5937 0.5964 0.5964 -0.0027 -0.45%
2026-08-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.5964 0.5964 0.6017 0.6017 -0.0053 -0.88%
2026-08-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.6017 0.6017 0.5990 0.5990 0.0027 0.45%
2026-08-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.5990 0.5990 0.6010 0.6010 -0.0020 -0.33%
2026-08-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.6010 0.6010 0.6057 0.6057 -0.0047 -0.78%
2026-07-31 014075 嘉实内需精选混合C 0.6057 0.6057 0.6112 0.6112 -0.0055 -0.90%
2026-07-30 014075 嘉实内需精选混合C 0.6112 0.6112 0.6065 0.6065 0.0047 0.77%
2026-07-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.6065 0.6065 0.5916 0.5916 0.0149 2.52%
2026-07-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.5916 0.5916 0.5878 0.5878 0.0038 0.65%
2026-07-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.5878 0.5878 0.5823 0.5823 0.0055 0.94%
2026-07-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.5823 0.5823 0.5890 0.5890 -0.0067 -1.14%
2026-07-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.5890 0.5890 0.5874 0.5874 0.0016 0.27%
2026-07-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.5874 0.5874 0.5860 0.5860 0.0014 0.24%
2026-07-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.5860 0.5860 0.5861 0.5861 -0.0001 -0.02%
2026-07-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.5861 0.5861 0.5750 0.5750 0.0111 1.93%
2026-07-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.5750 0.5750 0.5841 0.5841 -0.0091 -1.56%
2026-07-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.5841 0.5841 0.5818 0.5818 0.0023 0.40%
2026-07-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.5818 0.5818 0.5689 0.5689 0.0129 2.27%
2026-07-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.5689 0.5689 0.5615 0.5615 0.0074 1.32%
2026-07-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.5615 0.5615 0.5617 0.5617 -0.0002 -0.04%
2026-07-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.5617 0.5617 0.5588 0.5588 0.0029 0.52%
2026-07-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.5588 0.5588 0.5637 0.5637 -0.0049 -0.87%
2026-07-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.5637 0.5637 0.5592 0.5592 0.0045 0.80%
2026-07-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.5592 0.5592 0.5669 0.5669 -0.0077 -1.36%
2026-07-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.5669 0.5669 0.5597 0.5597 0.0072 1.29%
2026-07-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.5597 0.5597 0.5521 0.5521 0.0076 1.38%
2026-07-02 014075 嘉实内需精选混合C 0.5521 0.5521 0.5488 0.5488 0.0033 0.60%
2026-07-01 014075 嘉实内需精选混合C 0.5488 0.5488 0.5446 0.5446 0.0042 0.77%
2026-06-30 014075 嘉实内需精选混合C 0.5446 0.5446 0.5539 0.5539 -0.0093 -1.71%
2026-06-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.5539 0.5539 0.5411 0.5411 0.0128 2.37%
2026-06-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.5411 0.5411 0.5487 0.5487 -0.0076 -1.39%
2026-06-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.5487 0.5487 0.5503 0.5503 -0.0016 -0.29%
2026-06-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.5503 0.5503 0.5546 0.5546 -0.0043 -0.78%
2026-06-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.5546 0.5546 0.5596 0.5596 -0.0050 -0.89%
2026-06-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.5596 0.5596 0.5557 0.5557 0.0039 0.70%
2026-06-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.5557 0.5557 0.5631 0.5631 -0.0074 -1.31%
2026-06-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.5631 0.5631 0.5699 0.5699 -0.0068 -1.21%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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