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嘉实内需精选混合C基金净值查询(014075)

今天最新净值 0.7131 0.0002 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7137 0.0024 0.3421%
  • 累计净值:0.7131
  • 成立日期:2022-01-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.6471亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:吴越
近一季嘉实内需精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实内需精选混合C(014075)基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.7175 0.7175 0.7113 0.7113 0.0062 0.87%
2024-03-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.7113 0.7113 0.7107 0.7107 0.0006 0.08%
2024-03-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.7107 0.7107 0.7046 0.7046 0.0061 0.87%
2024-03-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.7046 0.7046 0.7080 0.7080 -0.0034 -0.48%
2024-03-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.7080 0.7080 0.7135 0.7135 -0.0055 -0.77%
2024-03-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.7135 0.7135 0.7147 0.7147 -0.0012 -0.17%
2024-03-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.7147 0.7147 0.7180 0.7180 -0.0033 -0.46%
2024-03-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.7180 0.7180 0.7117 0.7117 0.0063 0.89%
2024-03-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.7131 0.7131 0.7129 0.7129 0.0002 0.03%
2024-03-14 014075 嘉实内需精选混合C 0.7129 0.7129 0.7135 0.7135 -0.0006 -0.08%
2024-03-13 014075 嘉实内需精选混合C 0.7135 0.7135 0.7157 0.7157 -0.0022 -0.31%
2024-03-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.7157 0.7157 0.7027 0.7027 0.0130 1.85%
2024-03-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.7027 0.7027 0.6947 0.6947 0.0080 1.15%
2024-03-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.6947 0.6947 0.6974 0.6974 -0.0027 -0.39%
2024-03-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.6974 0.6974 0.6967 0.6967 0.0007 0.10%
2024-03-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.6967 0.6967 0.7029 0.7029 -0.0062 -0.88%
2024-03-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.7029 0.7029 0.6995 0.6995 0.0034 0.49%
2024-03-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.6995 0.6995 0.6989 0.6989 0.0006 0.09%
2024-03-01 014075 嘉实内需精选混合C 0.6989 0.6989 0.6958 0.6958 0.0031 0.45%
2024-02-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.6958 0.6958 0.6825 0.6825 0.0133 1.95%
2024-02-28 014075 嘉实内需精选混合C 0.6825 0.6825 0.6939 0.6939 -0.0114 -1.64%
2024-02-27 014075 嘉实内需精选混合C 0.6939 0.6939 0.6918 0.6918 0.0021 0.30%
2024-02-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.6918 0.6918 0.6926 0.6926 -0.0008 -0.12%
2024-02-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.6926 0.6926 0.6932 0.6932 -0.0006 -0.09%
2024-02-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.6932 0.6932 0.6911 0.6911 0.0021 0.30%
2024-02-21 014075 嘉实内需精选混合C 0.6911 0.6911 0.6737 0.6737 0.0174 2.58%
2024-02-20 014075 嘉实内需精选混合C 0.6737 0.6737 0.6737 0.6737 0.0000 0.00%
2024-02-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.6737 0.6737 0.6761 0.6761 -0.0024 -0.35%
2024-02-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.6761 0.6761 0.6691 0.6691 0.0070 1.05%
2024-02-07 014075 嘉实内需精选混合C 0.6691 0.6691 0.6569 0.6569 0.0122 1.86%
2024-02-06 014075 嘉实内需精选混合C 0.6569 0.6569 0.6312 0.6312 0.0257 4.07%
2024-02-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.6312 0.6312 0.6356 0.6356 -0.0044 -0.69%
2024-02-02 014075 嘉实内需精选混合C 0.6356 0.6356 0.6403 0.6403 -0.0047 -0.73%
2024-02-01 014075 嘉实内需精选混合C 0.6403 0.6403 0.6365 0.6365 0.0038 0.60%
2024-01-31 014075 嘉实内需精选混合C 0.6365 0.6365 0.6489 0.6489 -0.0124 -1.91%
2024-01-30 014075 嘉实内需精选混合C 0.6489 0.6489 0.6679 0.6679 -0.0190 -2.84%
2024-01-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.6679 0.6679 0.6724 0.6724 -0.0045 -0.67%
2024-01-26 014075 嘉实内需精选混合C 0.6724 0.6724 0.6748 0.6748 -0.0024 -0.36%
2024-01-25 014075 嘉实内需精选混合C 0.6748 0.6748 0.6609 0.6609 0.0139 2.10%
2024-01-24 014075 嘉实内需精选混合C 0.6609 0.6609 0.6594 0.6594 0.0015 0.23%
2024-01-23 014075 嘉实内需精选混合C 0.6594 0.6594 0.6596 0.6596 -0.0002 -0.03%
2024-01-22 014075 嘉实内需精选混合C 0.6596 0.6596 0.6822 0.6822 -0.0226 -3.31%
2024-01-19 014075 嘉实内需精选混合C 0.6822 0.6822 0.6836 0.6836 -0.0014 -0.20%
2024-01-18 014075 嘉实内需精选混合C 0.6836 0.6836 0.6739 0.6739 0.0097 1.44%
2024-01-17 014075 嘉实内需精选混合C 0.6739 0.6739 0.6928 0.6928 -0.0189 -2.73%
2024-01-16 014075 嘉实内需精选混合C 0.6928 0.6928 0.6912 0.6912 0.0016 0.23%
2024-01-15 014075 嘉实内需精选混合C 0.6912 0.6912 0.6951 0.6951 -0.0039 -0.56%
2024-01-12 014075 嘉实内需精选混合C 0.6951 0.6951 0.6967 0.6967 -0.0016 -0.23%
2024-01-11 014075 嘉实内需精选混合C 0.6967 0.6967 0.6897 0.6897 0.0070 1.01%
2024-01-10 014075 嘉实内需精选混合C 0.6897 0.6897 0.6809 0.6809 0.0088 1.29%
2024-01-09 014075 嘉实内需精选混合C 0.6809 0.6809 0.6808 0.6808 0.0001 0.01%
2024-01-08 014075 嘉实内需精选混合C 0.6808 0.6808 0.6909 0.6909 -0.0101 -1.46%
2024-01-05 014075 嘉实内需精选混合C 0.6909 0.6909 0.6970 0.6970 -0.0061 -0.88%
2024-01-04 014075 嘉实内需精选混合C 0.6970 0.6970 0.7087 0.7087 -0.0117 -1.65%
2024-01-03 014075 嘉实内需精选混合C 0.7087 0.7087 0.7136 0.7136 -0.0049 -0.69%
2024-01-02 014075 嘉实内需精选混合C 0.7136 0.7136 0.7282 0.7282 -0.0146 -2.00%
2023-12-29 014075 嘉实内需精选混合C 0.7282 0.7282 0.7245 0.7245 0.0037 0.51%