嘉实内需精选混合C基金净值查询(014075)

今天最新净值 0.5697 -0.0038 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6845 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5697
成立日期：2022-01-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2929亿
最近资产：2.39亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

近一月嘉实内需精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实内需精选混合C(014075)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014075	嘉实内需精选混合C	0.5697	0.5697	0.5735	0.5735	-0.0038	-0.66%
2026-09-15	014075	嘉实内需精选混合C	0.5735	0.5735	0.5787	0.5787	-0.0052	-0.90%
2026-09-14	014075	嘉实内需精选混合C	0.5787	0.5787	0.5776	0.5776	0.0011	0.19%
2026-09-11	014075	嘉实内需精选混合C	0.5776	0.5776	0.5816	0.5816	-0.0040	-0.69%
2026-09-10	014075	嘉实内需精选混合C	0.5816	0.5816	0.5873	0.5873	-0.0057	-0.97%
2026-09-09	014075	嘉实内需精选混合C	0.5873	0.5873	0.5896	0.5896	-0.0023	-0.39%
2026-09-08	014075	嘉实内需精选混合C	0.5896	0.5896	0.5913	0.5913	-0.0017	-0.29%
2026-09-07	014075	嘉实内需精选混合C	0.5913	0.5913	0.5956	0.5956	-0.0043	-0.72%
2026-09-04	014075	嘉实内需精选混合C	0.5956	0.5956	0.5871	0.5871	0.0085	1.45%
2026-09-03	014075	嘉实内需精选混合C	0.5871	0.5871	0.5880	0.5880	-0.0009	-0.15%

2026-09-02	014075	嘉实内需精选混合C	0.5880	0.5880	0.5918	0.5918	-0.0038	-0.64%
2026-09-01	014075	嘉实内需精选混合C	0.5918	0.5918	0.5871	0.5871	0.0047	0.80%
2026-08-31	014075	嘉实内需精选混合C	0.5871	0.5871	0.5880	0.5880	-0.0009	-0.15%
2026-08-28	014075	嘉实内需精选混合C	0.5880	0.5880	0.5906	0.5906	-0.0026	-0.44%
2026-08-27	014075	嘉实内需精选混合C	0.5906	0.5906	0.5948	0.5948	-0.0042	-0.71%
2026-08-26	014075	嘉实内需精选混合C	0.5948	0.5948	0.5946	0.5946	0.0002	0.03%
2026-08-25	014075	嘉实内需精选混合C	0.5946	0.5946	0.5890	0.5890	0.0056	0.95%
2026-08-24	014075	嘉实内需精选混合C	0.5890	0.5890	0.5880	0.5880	0.0010	0.17%
2026-08-21	014075	嘉实内需精选混合C	0.5880	0.5880	0.5910	0.5910	-0.0030	-0.51%
2026-08-20	014075	嘉实内需精选混合C	0.5910	0.5910	0.5918	0.5918	-0.0008	-0.14%
2026-08-19	014075	嘉实内需精选混合C	0.5918	0.5918	0.5939	0.5939	-0.0021	-0.35%
2026-08-18	014075	嘉实内需精选混合C	0.5939	0.5939	0.5924	0.5924	0.0015	0.25%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
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华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%