嘉实资源精选股票C基金净值查询(005661)

今天最新净值 6.1034 0.3566 6.21% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 6.1020 -0.0014 -0.0224%

累计净值：6.1034
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7983亿
最近资产：10.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：苏文杰肖觅

近一季嘉实资源精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实资源精选股票C(005661)基金累计收益率40.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	005661	嘉实资源精选股票C	6.1286	6.1286	6.1034	6.1034	0.0252	0.41%
2026-01-28	005661	嘉实资源精选股票C	6.1034	6.1034	5.7468	5.7468	0.3566	6.21%
2026-01-27	005661	嘉实资源精选股票C	5.7468	5.7468	5.7823	5.7823	-0.0355	-0.61%
2026-01-26	005661	嘉实资源精选股票C	5.7823	5.7823	5.5833	5.5833	0.1990	3.56%
2026-01-23	005661	嘉实资源精选股票C	5.5833	5.5833	5.4963	5.4963	0.0870	1.58%
2026-01-22	005661	嘉实资源精选股票C	5.4963	5.4963	5.5131	5.5131	-0.0168	-0.30%
2026-01-21	005661	嘉实资源精选股票C	5.5131	5.5131	5.4298	5.4298	0.0833	1.53%
2026-01-20	005661	嘉实资源精选股票C	5.4298	5.4298	5.3937	5.3937	0.0361	0.67%
2026-01-19	005661	嘉实资源精选股票C	5.3937	5.3937	5.3612	5.3612	0.0325	0.61%
2026-01-16	005661	嘉实资源精选股票C	5.3612	5.3612	5.4237	5.4237	-0.0625	-1.15%

2026-01-15	005661	嘉实资源精选股票C	5.4237	5.4237	5.3738	5.3738	0.0499	0.93%
2026-01-14	005661	嘉实资源精选股票C	5.3738	5.3738	5.3111	5.3111	0.0627	1.18%
2026-01-13	005661	嘉实资源精选股票C	5.3111	5.3111	5.2462	5.2462	0.0649	1.24%
2026-01-12	005661	嘉实资源精选股票C	5.2462	5.2462	5.2428	5.2428	0.0034	0.06%
2026-01-09	005661	嘉实资源精选股票C	5.2428	5.2428	5.1396	5.1396	0.1032	2.01%
2026-01-08	005661	嘉实资源精选股票C	5.1396	5.1396	5.2173	5.2173	-0.0777	-1.49%
2026-01-07	005661	嘉实资源精选股票C	5.2173	5.2173	5.1995	5.1995	0.0178	0.34%
2026-01-06	005661	嘉实资源精选股票C	5.1995	5.1995	5.0015	5.0015	0.1980	3.96%
2026-01-05	005661	嘉实资源精选股票C	5.0015	5.0015	4.9260	4.9260	0.0755	1.53%
2025-12-31	005661	嘉实资源精选股票C	4.9260	4.9260	4.8767	4.8767	0.0493	1.01%
2025-12-30	005661	嘉实资源精选股票C	4.8767	4.8767	4.7806	4.7806	0.0961	2.01%
2025-12-29	005661	嘉实资源精选股票C	4.7806	4.7806	4.8763	4.8763	-0.0957	-2.00%
2025-12-26	005661	嘉实资源精选股票C	4.8763	4.8763	4.7410	4.7410	0.1353	2.85%
2025-12-25	005661	嘉实资源精选股票C	4.7410	4.7410	4.7654	4.7654	-0.0244	-0.51%
2025-12-24	005661	嘉实资源精选股票C	4.7654	4.7654	4.7396	4.7396	0.0258	0.54%

2025-12-23	005661	嘉实资源精选股票C	4.7396	4.7396	4.7358	4.7358	0.0038	0.08%
2025-12-22	005661	嘉实资源精选股票C	4.7358	4.7358	4.6563	4.6563	0.0795	1.71%
2025-12-19	005661	嘉实资源精选股票C	4.6563	4.6563	4.5940	4.5940	0.0623	1.36%
2025-12-18	005661	嘉实资源精选股票C	4.5940	4.5940	4.5783	4.5783	0.0157	0.34%
2025-12-17	005661	嘉实资源精选股票C	4.5783	4.5783	4.4903	4.4903	0.0880	1.96%
2025-12-16	005661	嘉实资源精选股票C	4.4903	4.4903	4.5951	4.5951	-0.1048	-2.28%
2025-12-15	005661	嘉实资源精选股票C	4.5951	4.5951	4.6084	4.6084	-0.0133	-0.29%
2025-12-12	005661	嘉实资源精选股票C	4.6084	4.6084	4.5394	4.5394	0.0690	1.52%
2025-12-11	005661	嘉实资源精选股票C	4.5394	4.5394	4.5699	4.5699	-0.0305	-0.67%
2025-12-10	005661	嘉实资源精选股票C	4.5699	4.5699	4.5205	4.5205	0.0494	1.09%
2025-12-09	005661	嘉实资源精选股票C	4.5205	4.5205	4.6579	4.6579	-0.1374	-3.04%
2025-12-08	005661	嘉实资源精选股票C	4.6579	4.6579	4.6795	4.6795	-0.0216	-0.46%
2025-12-05	005661	嘉实资源精选股票C	4.6795	4.6795	4.5643	4.5643	0.1152	2.52%
2025-12-04	005661	嘉实资源精选股票C	4.5643	4.5643	4.5292	4.5292	0.0351	0.77%
2025-12-03	005661	嘉实资源精选股票C	4.5292	4.5292	4.4481	4.4481	0.0811	1.82%
2025-12-02	005661	嘉实资源精选股票C	4.4481	4.4481	4.4884	4.4884	-0.0403	-0.90%
2025-12-01	005661	嘉实资源精选股票C	4.4884	4.4884	4.3663	4.3663	0.1221	2.80%
2025-11-28	005661	嘉实资源精选股票C	4.3663	4.3663	4.3180	4.3180	0.0483	1.12%
2025-11-27	005661	嘉实资源精选股票C	4.3180	4.3180	4.2986	4.2986	0.0194	0.45%
2025-11-26	005661	嘉实资源精选股票C	4.2986	4.2986	4.3142	4.3142	-0.0156	-0.36%
2025-11-25	005661	嘉实资源精选股票C	4.3142	4.3142	4.2553	4.2553	0.0589	1.38%
2025-11-24	005661	嘉实资源精选股票C	4.2553	4.2553	4.2673	4.2673	-0.0120	-0.28%
2025-11-21	005661	嘉实资源精选股票C	4.2673	4.2673	4.4060	4.4060	-0.1387	-3.15%
2025-11-20	005661	嘉实资源精选股票C	4.4060	4.4060	4.4354	4.4354	-0.0294	-0.66%
2025-11-19	005661	嘉实资源精选股票C	4.4354	4.4354	4.3616	4.3616	0.0738	1.69%
2025-11-18	005661	嘉实资源精选股票C	4.3616	4.3616	4.4619	4.4619	-0.1003	-2.25%
2025-11-17	005661	嘉实资源精选股票C	4.4619	4.4619	4.5156	4.5156	-0.0537	-1.19%
2025-11-14	005661	嘉实资源精选股票C	4.5156	4.5156	4.5841	4.5841	-0.0685	-1.49%
2025-11-13	005661	嘉实资源精选股票C	4.5841	4.5841	4.4650	4.4650	0.1191	2.67%
2025-11-12	005661	嘉实资源精选股票C	4.4650	4.4650	4.4388	4.4388	0.0262	0.59%
2025-11-11	005661	嘉实资源精选股票C	4.4388	4.4388	4.4825	4.4825	-0.0437	-0.97%
2025-11-10	005661	嘉实资源精选股票C	4.4825	4.4825	4.4684	4.4684	0.0141	0.32%
2025-11-07	005661	嘉实资源精选股票C	4.4684	4.4684	4.4461	4.4461	0.0223	0.50%
2025-11-06	005661	嘉实资源精选股票C	4.4461	4.4461	4.2876	4.2876	0.1585	3.70%
2025-11-05	005661	嘉实资源精选股票C	4.2876	4.2876	4.2754	4.2754	0.0122	0.29%
2025-11-04	005661	嘉实资源精选股票C	4.2754	4.2754	4.3660	4.3660	-0.0906	-2.08%
2025-11-03	005661	嘉实资源精选股票C	4.3660	4.3660	4.3513	4.3513	0.0147	0.34%
2025-10-31	005661	嘉实资源精选股票C	4.3513	4.3513	4.4230	4.4230	-0.0717	-1.62%
2025-10-30	005661	嘉实资源精选股票C	4.4230	4.4230	4.3586	4.3586	0.0644	1.48%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A	2.5513	5.42%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.5347	5.41%
必选消费	0.6786	4.98%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0102	4.98%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9986	4.97%
嘉实新起航混合A	1.2620	3.19%
嘉实内需精选混合A	0.7576	3.05%
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
嘉实农业产业股票A	1.3352	2.88%
嘉实品质回报混合	0.6875	2.77%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商消费行业股票	1.1719	7.01%
长城量化精选股票C	0.8351	6.36%
长城量化精选股票A	0.8561	6.35%
建信食品饮料行业股票A	0.7754	5.68%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7415	5.42%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6950	5.42%
华银优选成长股票	1.0018	5.30%