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嘉实资源精选股票C - 基金主页(代码:005661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.6294 -0.1079 -2.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.2213 -0.0292 -0.5565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6294
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7983亿
最近资产：10.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.02%	-6.76%	-3.89%	2.30%	22.89%	101.86%	80.22%	454.07%
同类排名	741/1050	1104/1104	319/1103	203/1094	214/1020	197/926	130/834	-

嘉实资源精选股票C(005661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.6294	-2.33%
2026-09-16	4.7373	1.50%
2026-09-15	4.6672	-1.36%
2026-09-14	4.7306	-0.91%
2026-09-11	4.7740	-4.00%
2026-09-10	4.9649	-1.38%

嘉实资源精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000807	云铝股份	0.0000	9.12%	1.87%
601168	西部矿业	0.0000	8.94%	3.65%
601899	紫金矿业	0.0000	8.75%	5.30%
000933	神火股份	0.0000	7.63%	-2.67%
002532	天山铝业	0.0000	6.87%	2.38%
603993	洛阳钼业	0.0000	6.18%	5.34%
02259	紫金黄金国际	0.0000	5.29%	6.18%
601600	中国铝业	0.0000	4.45%	2.26%
000975	山金国际	0.0000	4.24%	2.11%
000630	铜陵有色	0.0000	4.09%	3.94%

嘉实资源精选股票C(005661)基金档案

基金代码	005661	基金简称	嘉实资源精选股票C	基金全称
发行日期	2018-07-17~2018-10-16	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	10.39亿元	最近份额	2.7983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%