嘉实中证细分化工产业主题ETF基金净值查询(159129)
今天最新净值
1.1975
0.0174 1.45%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2003
0.0028 0.2364%
- 累计净值：1.1975
- 成立日期：2025-11-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.28亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张超梁
近一季,嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.2084 |
1.2084 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1975 |
1.1975 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0174 |
1.45% |
| 2026-01-21 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1801 |
1.1801 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1738 |
1.1738 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0176 |
1.50% |
| 2026-01-19 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1562 |
1.1562 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0340 |
2.94% |
| 2026-01-16 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1222 |
1.1222 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1279 |
1.1279 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0145 |
1.29% |
| 2026-01-14 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1134 |
1.1134 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1092 |
1.1092 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-01-12 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1037 |
1.1037 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0081 |
-0.73% |
|
|
| 2026-01-09 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1118 |
1.1118 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1094 |
1.1094 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1210 |
1.1210 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1271 |
1.1271 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0399 |
3.54% |
| 2026-01-05 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0872 |
1.0872 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0139 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0733 |
1.0733 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0754 |
1.0754 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0200 |
1.86% |
| 2025-12-29 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0554 |
1.0554 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-12-26 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0668 |
1.0668 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0219 |
2.05% |
| 2025-12-25 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0449 |
1.0449 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-12-24 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0366 |
1.0366 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0159 |
1.53% |
| 2025-12-23 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0207 |
1.0207 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-12-22 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0139 |
1.0139 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0164 |
1.62% |
| 2025-12-19 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9975 |
0.9975 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0156 |
1.56% |
| 2025-12-18 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9819 |
0.9819 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-17 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9827 |
0.9827 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0303 |
3.08% |
| 2025-12-16 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9524 |
0.9524 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0136 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9660 |
0.9660 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9624 |
0.9624 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9648 |
0.9648 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9713 |
0.9713 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9680 |
0.9680 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0150 |
-1.55% |
| 2025-12-08 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9830 |
0.9830 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9815 |
0.9815 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0137 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9678 |
0.9678 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9734 |
0.9734 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9715 |
0.9715 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9799 |
0.9799 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9706 |
0.9706 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0128 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9578 |
0.9578 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0121 |
1.26% |
| 2025-11-26 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9457 |
0.9457 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9503 |
0.9503 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0101 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9402 |
0.9402 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2025-11-21 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9490 |
0.9490 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0423 |
-4.46% |
| 2025-11-20 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9913 |
0.9913 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0153 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0066 |
1.0066 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0133 |
1.32% |
| 2025-11-18 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
0.9933 |
0.9933 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0348 |
-3.50% |
| 2025-11-17 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0281 |
1.0281 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0140 |
1.36% |
| 2025-11-14 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0141 |
1.0141 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0188 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0329 |
1.0329 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0313 |
3.03% |
| 2025-11-07 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
