嘉实中证细分化工产业主题ETF基金净值查询(159129)
今天最新净值
1.1975
0.0174 1.45%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2003
0.0028 0.2364%
- 累计净值：1.1975
- 成立日期：2025-11-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.28亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张超梁
近一周,嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129)基金累计收益率6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.2084 |
1.2084 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1975 |
1.1975 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0174 |
1.45% |
| 2026-01-21 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1801 |
1.1801 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1738 |
1.1738 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0176 |
1.50% |
| 2026-01-19 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1562 |
1.1562 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0340 |
2.94% |
