嘉实中证细分化工产业主题ETF基金净值查询(159129)
今天最新净值
1.1975
0.0174 1.45%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2003
0.0028 0.2364%
- 累计净值：1.1975
- 成立日期：2025-11-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.28亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张超梁
近一月,嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129)基金累计收益率18.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.2084 |
1.2084 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1975 |
1.1975 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0174 |
1.45% |
| 2026-01-21 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1801 |
1.1801 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1738 |
1.1738 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0176 |
1.50% |
| 2026-01-19 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1562 |
1.1562 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0340 |
2.94% |
| 2026-01-16 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1222 |
1.1222 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1279 |
1.1279 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0145 |
1.29% |
| 2026-01-14 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1134 |
1.1134 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1092 |
1.1092 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-01-12 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1037 |
1.1037 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0081 |
-0.73% |
|
|
| 2026-01-09 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1118 |
1.1118 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1094 |
1.1094 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1210 |
1.1210 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.1271 |
1.1271 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0399 |
3.54% |
| 2026-01-05 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0872 |
1.0872 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0139 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0733 |
1.0733 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0754 |
1.0754 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0200 |
1.86% |
| 2025-12-29 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0554 |
1.0554 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-12-26 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0668 |
1.0668 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0219 |
2.05% |
| 2025-12-25 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0449 |
1.0449 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-12-24 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
1.0366 |
1.0366 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0159 |
1.53% |
