嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询(024620)

今天最新净值 0.9073 -0.0076 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9073
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.72亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620)基金累计收益率-17.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9122	0.9122	0.9073	0.9073	0.0049	0.54%
2026-09-15	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9073	0.9073	0.9149	0.9149	-0.0076	-0.83%
2026-09-14	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9149	0.9149	0.9117	0.9117	0.0032	0.35%
2026-09-11	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9117	0.9117	0.9251	0.9251	-0.0134	-1.45%
2026-09-10	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9251	0.9251	0.9393	0.9393	-0.0142	-1.53%
2026-09-09	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9393	0.9393	0.9470	0.9470	-0.0077	-0.81%
2026-09-08	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9470	0.9470	0.9535	0.9535	-0.0065	-0.68%
2026-09-07	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9535	0.9535	0.9353	0.9353	0.0182	1.95%
2026-09-04	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9353	0.9353	0.9512	0.9512	-0.0159	-1.67%
2026-09-03	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9512	0.9512	0.9440	0.9440	0.0072	0.76%

2026-09-02	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9440	0.9440	0.9605	0.9605	-0.0165	-1.72%
2026-09-01	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9605	0.9605	0.9712	0.9712	-0.0107	-1.10%
2026-08-31	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9712	0.9712	0.9515	0.9515	0.0197	2.07%
2026-08-28	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9515	0.9515	0.9624	0.9624	-0.0109	-1.13%
2026-08-27	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9624	0.9624	0.9447	0.9447	0.0177	1.87%
2026-08-26	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9447	0.9447	0.9481	0.9481	-0.0034	-0.36%
2026-08-25	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9481	0.9481	0.9320	0.9320	0.0161	1.73%
2026-08-24	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9320	0.9320	0.9567	0.9567	-0.0247	-2.58%
2026-08-21	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9567	0.9567	0.9527	0.9527	0.0040	0.42%
2026-08-20	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9527	0.9527	0.9535	0.9535	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9535	0.9535	1.0283	1.0283	-0.0748	-7.84%
2026-08-18	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0283	1.0283	1.0164	1.0164	0.0119	1.17%
2026-08-17	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0164	1.0164	0.9952	0.9952	0.0212	2.13%
2026-08-14	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9952	0.9952	0.9917	0.9917	0.0035	0.35%
2026-08-13	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9917	0.9917	1.0076	1.0076	-0.0159	-1.60%

2026-08-12	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0076	1.0076	1.0122	1.0122	-0.0046	-0.45%
2026-08-11	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0122	1.0122	1.0017	1.0017	0.0105	1.05%
2026-08-10	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0017	1.0017	1.0117	1.0117	-0.0100	-0.99%
2026-08-07	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0117	1.0117	1.0006	1.0006	0.0111	1.11%
2026-08-06	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0006	1.0006	1.0070	1.0070	-0.0064	-0.64%
2026-08-05	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0070	1.0070	0.9821	0.9821	0.0249	2.54%
2026-08-04	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9821	0.9821	0.9587	0.9587	0.0234	2.44%
2026-08-03	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9587	0.9587	0.9500	0.9500	0.0087	0.92%
2026-07-31	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9500	0.9500	0.9007	0.9007	0.0493	5.47%
2026-07-30	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9007	0.9007	0.9242	0.9242	-0.0235	-2.54%
2026-07-29	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9242	0.9242	0.9175	0.9175	0.0067	0.73%
2026-07-28	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9175	0.9175	0.9412	0.9412	-0.0237	-2.52%
2026-07-27	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9412	0.9412	0.9138	0.9138	0.0274	3.00%
2026-07-24	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9138	0.9138	0.9449	0.9449	-0.0311	-3.40%
2026-07-23	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9449	0.9449	0.9495	0.9495	-0.0046	-0.48%
2026-07-22	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9495	0.9495	0.9642	0.9642	-0.0147	-1.52%
2026-07-21	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9642	0.9642	0.9256	0.9256	0.0386	4.17%
2026-07-20	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9256	0.9256	0.9560	0.9560	-0.0304	-3.18%
2026-07-17	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9560	0.9560	1.0123	1.0123	-0.0563	-5.56%
2026-07-16	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0123	1.0123	1.0277	1.0277	-0.0154	-1.50%
2026-07-15	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0277	1.0277	1.0324	1.0324	-0.0047	-0.46%
2026-07-14	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0324	1.0324	1.0261	1.0261	0.0063	0.61%
2026-07-13	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0261	1.0261	1.0855	1.0855	-0.0594	-5.79%
2026-07-10	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0855	1.0855	1.0859	1.0859	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0859	1.0859	1.0627	1.0627	0.0232	2.18%
2026-07-08	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0627	1.0627	1.1098	1.1098	-0.0471	-4.43%
2026-07-07	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1098	1.1098	1.1255	1.1255	-0.0157	-1.39%
2026-07-06	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1255	1.1255	1.1668	1.1668	-0.0413	-3.67%
2026-07-03	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1668	1.1668	1.1026	1.1026	0.0642	5.82%
2026-07-02	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1026	1.1026	1.1234	1.1234	-0.0208	-1.85%
2026-07-01	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1234	1.1234	1.1214	1.1214	0.0020	0.18%
2026-06-30	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1214	1.1214	1.0686	1.0686	0.0528	4.94%
2026-06-29	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0686	1.0686	1.0747	1.0747	-0.0061	-0.57%
2026-06-26	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0747	1.0747	1.1163	1.1163	-0.0416	-3.73%
2026-06-25	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1163	1.1163	1.1212	1.1212	-0.0049	-0.44%
2026-06-24	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1212	1.1212	1.1108	1.1108	0.0104	0.94%
2026-06-23	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1108	1.1108	1.1268	1.1268	-0.0160	-1.42%
2026-06-22	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1268	1.1268	1.1431	1.1431	-0.0163	-1.45%
2026-06-18	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1431	1.1431	1.1184	1.1184	0.0247	2.21%
2026-06-17	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1184	1.1184	1.1169	1.1169	0.0015	0.13%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%