嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询(024620)

今天最新净值 0.9169 0.0047 0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9169
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.72亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620)基金累计收益率-9.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9341	0.9341	0.9169	0.9169	0.0172	1.88%
2026-09-17	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9169	0.9169	0.9122	0.9122	0.0047	0.52%
2026-09-16	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9122	0.9122	0.9073	0.9073	0.0049	0.54%
2026-09-15	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9073	0.9073	0.9149	0.9149	-0.0076	-0.83%
2026-09-14	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9149	0.9149	0.9117	0.9117	0.0032	0.35%
2026-09-11	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9117	0.9117	0.9251	0.9251	-0.0134	-1.45%
2026-09-10	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9251	0.9251	0.9393	0.9393	-0.0142	-1.53%
2026-09-09	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9393	0.9393	0.9470	0.9470	-0.0077	-0.81%
2026-09-08	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9470	0.9470	0.9535	0.9535	-0.0065	-0.68%
2026-09-07	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9535	0.9535	0.9353	0.9353	0.0182	1.95%

2026-09-04	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9353	0.9353	0.9512	0.9512	-0.0159	-1.67%
2026-09-03	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9512	0.9512	0.9440	0.9440	0.0072	0.76%
2026-09-02	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9440	0.9440	0.9605	0.9605	-0.0165	-1.72%
2026-09-01	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9605	0.9605	0.9712	0.9712	-0.0107	-1.10%
2026-08-31	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9712	0.9712	0.9515	0.9515	0.0197	2.07%
2026-08-28	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9515	0.9515	0.9624	0.9624	-0.0109	-1.13%
2026-08-27	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9624	0.9624	0.9447	0.9447	0.0177	1.87%
2026-08-26	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9447	0.9447	0.9481	0.9481	-0.0034	-0.36%
2026-08-25	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9481	0.9481	0.9320	0.9320	0.0161	1.73%
2026-08-24	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9320	0.9320	0.9567	0.9567	-0.0247	-2.58%
2026-08-21	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9567	0.9567	0.9527	0.9527	0.0040	0.42%
2026-08-20	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9527	0.9527	0.9535	0.9535	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9535	0.9535	1.0283	1.0283	-0.0748	-7.84%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%