嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询(017129)
今天最新净值
1.0362
-0.0006 -0.06%
2025-12-30
- 累计净值：1.0925
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0020亿
- 最近资产：61.46亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一月,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.0924 |
1.0362 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0362 |
1.0925 |
1.0368 |
1.0931 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
1.0931 |
1.0366 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
1.0929 |
1.0367 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
1.0930 |
1.0367 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
1.0930 |
1.0363 |
1.0926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0363 |
1.0926 |
1.0365 |
1.0928 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
1.0928 |
1.0360 |
1.0923 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
1.0923 |
1.0358 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0358 |
1.0921 |
1.0352 |
1.0915 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
1.0915 |
1.0351 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0351 |
1.0914 |
1.0355 |
1.0918 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.0918 |
1.0359 |
1.0922 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
1.0922 |
1.0355 |
1.0918 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.0918 |
1.0352 |
1.0915 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
1.0915 |
1.0347 |
1.0910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
1.0910 |
1.0347 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
1.0910 |
1.0344 |
1.0907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0344 |
1.0907 |
1.0354 |
1.0917 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
1.0917 |
1.0357 |
1.0920 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
1.0920 |
1.0360 |
1.0923 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
1.0923 |
1.0357 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
