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工银信用纯债一年定开债券C基金净值查询(000077)

今天最新净值 1.6810 0.0010 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6810
  • 成立日期:2013-05-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:61.083亿份
  • 最近份额:4.7421亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何秀红 李娜 丁怡凌
近一季工银信用纯债一年定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银信用纯债一年定开债券C(000077)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6840 1.6840 1.6830 1.6830 0.0010 0.06%
2024-03-27 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6830 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 0.00%
2024-03-26 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6830 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 0.00%
2024-03-25 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6830 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 0.00%
2024-03-22 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6830 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 0.00%
2024-03-21 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6830 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 0.00%
2024-03-20 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6830 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 0.00%
2024-03-19 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6830 1.6830 1.6820 1.6820 0.0010 0.06%
2024-03-18 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6820 1.6820 1.6810 1.6810 0.0010 0.06%
2024-03-15 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6810 1.6810 1.6800 1.6800 0.0010 0.06%
2024-03-14 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6800 1.6800 1.6810 1.6810 -0.0010 -0.06%
2024-03-13 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6810 1.6810 1.6820 1.6820 -0.0010 -0.06%
2024-03-12 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6820 1.6820 1.6830 1.6830 -0.0010 -0.06%
2024-03-11 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6830 1.6830 1.6840 1.6840 -0.0010 -0.06%
2024-03-08 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6840 1.6840 1.6840 1.6840 0.0000 0.00%
2024-03-07 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6840 1.6840 1.6830 1.6830 0.0010 0.06%
2024-03-06 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6830 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 0.00%
2024-03-05 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6830 1.6830 1.6820 1.6820 0.0010 0.06%
2024-03-04 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6820 1.6820 1.6820 1.6820 0.0000 0.00%
2024-03-01 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6820 1.6820 1.6830 1.6830 -0.0010 -0.06%
2024-02-29 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6830 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 0.00%
2024-02-28 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6830 1.6830 1.6820 1.6820 0.0010 0.06%
2024-02-27 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6820 1.6820 1.6820 1.6820 0.0000 0.00%
2024-02-26 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6820 1.6820 1.6810 1.6810 0.0010 0.06%
2024-02-23 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6810 1.6810 1.6800 1.6800 0.0010 0.06%
2024-02-22 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6800 1.6800 1.6790 1.6790 0.0010 0.06%
2024-02-21 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6790 1.6790 1.6780 1.6780 0.0010 0.06%
2024-02-20 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6780 1.6780 1.6780 1.6780 0.0000 0.00%
2024-02-19 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6780 1.6780 1.6760 1.6760 0.0020 0.12%
2024-02-08 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6760 1.6760 1.6760 1.6760 0.0000 0.00%
2024-02-07 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6760 1.6760 1.6760 1.6760 0.0000 0.00%
2024-02-06 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6760 1.6760 1.6760 1.6760 0.0000 0.00%
2024-02-05 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6760 1.6760 1.6750 1.6750 0.0010 0.06%
2024-02-02 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6750 1.6750 1.6750 1.6750 0.0000 0.00%
2024-02-01 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6750 1.6750 1.6740 1.6740 0.0010 0.06%
2024-01-31 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6740 1.6740 1.6730 1.6730 0.0010 0.06%
2024-01-30 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6730 1.6730 1.6720 1.6720 0.0010 0.06%
2024-01-29 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6720 1.6720 1.6710 1.6710 0.0010 0.06%
2024-01-26 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6710 1.6710 1.6710 1.6710 0.0000 0.00%
2024-01-25 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6710 1.6710 1.6700 1.6700 0.0010 0.06%
2024-01-24 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6700 1.6700 1.6700 1.6700 0.0000 0.00%
2024-01-23 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6700 1.6700 1.6700 1.6700 0.0000 0.00%
2024-01-22 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6700 1.6700 1.6690 1.6690 0.0010 0.06%
2024-01-19 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6690 1.6690 1.6680 1.6680 0.0010 0.06%
2024-01-18 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6680 1.6680 1.6680 1.6680 0.0000 0.00%
2024-01-17 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6680 1.6680 1.6670 1.6670 0.0010 0.06%
2024-01-16 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6670 1.6670 1.6670 1.6670 0.0000 0.00%
2024-01-15 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6670 1.6670 1.6670 1.6670 0.0000 0.00%
2024-01-12 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6670 1.6670 1.6670 1.6670 0.0000 0.00%
2024-01-11 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6670 1.6670 1.6670 1.6670 0.0000 0.00%
2024-01-10 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6670 1.6670 1.6670 1.6670 0.0000 0.00%
2024-01-09 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6670 1.6670 1.6660 1.6660 0.0010 0.06%
2024-01-08 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6660 1.6660 1.6650 1.6650 0.0010 0.06%
2024-01-05 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6650 1.6650 1.6640 1.6640 0.0010 0.06%
2024-01-04 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6640 1.6640 1.6640 1.6640 0.0000 0.00%
2024-01-03 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6640 1.6640 1.6640 1.6640 0.0000 0.00%
2024-01-02 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6640 1.6640 1.6640 1.6640 0.0000 0.00%
2023-12-29 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6640 1.6640 1.6630 1.6630 0.0010 0.06%