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嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询(014270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9573 -0.0073 -0.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9877 0.0236 2.4505%

累计净值：0.9573
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6325亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李涛刘杰李涛

近一周嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.9641	0.9573	0.9573	0.0068	0.71%
2025-12-15	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9573	0.9573	0.9646	0.9646	-0.0073	-0.76%
2025-12-12	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9646	0.9646	0.9686	0.9686	-0.0040	-0.41%
2025-12-11	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9686	0.9686	0.9345	0.9345	0.0341	3.65%
2025-12-10	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9345	0.9345	0.9420	0.9420	-0.0075	-0.80%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%