嘉实致禄3个月定期纯债债券基金净值查询(007986)
今天最新净值
1.0197
0.0004 0.0400%
2024-04-23
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：2019-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8992亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 尹页 王立芹 常逍遥 闵锐 祝杨
近一季,嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0198 |
1.1227 |
1.0190 |
1.1219 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0190 |
1.1219 |
1.0181 |
1.1210 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0181 |
1.1210 |
1.0175 |
1.1204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0175 |
1.1204 |
1.0167 |
1.1196 |
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0.08% |
| 2024-04-17 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0167 |
1.1196 |
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0.05% |
| 2024-04-16 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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| 2024-04-15 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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0.06% |
| 2024-04-12 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0154 |
1.1183 |
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0.11% |
| 2024-04-11 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0143 |
1.1172 |
1.0136 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0136 |
1.1165 |
1.0137 |
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-0.0001 |
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|
|
| 2024-04-09 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0137 |
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| 2024-04-08 |
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嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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| 2024-04-03 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0125 |
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| 2024-04-02 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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| 2024-04-01 |
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嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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1.1144 |
1.0115 |
1.1144 |
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| 2024-03-29 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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| 2024-03-28 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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1.1143 |
1.0114 |
1.1143 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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1.0107 |
1.1136 |
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| 2024-03-26 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0107 |
1.1136 |
1.0108 |
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| 2024-03-25 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0108 |
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-0.02% |
| 2024-03-22 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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1.1139 |
1.0210 |
1.1139 |
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| 2024-03-21 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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| 2024-03-20 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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| 2024-03-19 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0209 |
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| 2024-03-18 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0203 |
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0.06% |
|
|
| 2024-03-15 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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| 2024-03-14 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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| 2024-03-12 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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-0.16% |
| 2024-03-11 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0212 |
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-0.04% |
| 2024-03-08 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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| 2024-03-07 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0217 |
1.1146 |
1.0217 |
1.1146 |
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0.00% |
| 2024-03-06 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0217 |
1.1146 |
1.0204 |
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0.13% |
| 2024-03-05 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0204 |
1.1133 |
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1.1126 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0197 |
1.1126 |
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1.1121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0192 |
1.1121 |
1.0204 |
1.1133 |
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-0.12% |
| 2024-02-29 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0204 |
1.1133 |
1.0190 |
1.1119 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0190 |
1.1119 |
1.0173 |
1.1102 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-27 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0173 |
1.1102 |
1.0162 |
1.1091 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0162 |
1.1091 |
1.0140 |
1.1069 |
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0.22% |
| 2024-02-23 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0140 |
1.1069 |
1.0131 |
1.1060 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0131 |
1.1060 |
1.0125 |
1.1054 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0125 |
1.1054 |
1.0121 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0121 |
1.1050 |
1.0121 |
1.1050 |
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| 2024-02-19 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0121 |
1.1050 |
1.0111 |
1.1040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0111 |
1.1040 |
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1.1042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0113 |
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| 2024-02-06 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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-0.17% |
| 2024-02-05 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0118 |
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0.08% |
| 2024-02-02 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0110 |
1.1039 |
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0.0001 |
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| 2024-02-01 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
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1.1038 |
1.0109 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0109 |
1.1038 |
1.0103 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0103 |
1.1032 |
1.0090 |
1.1019 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0090 |
1.1019 |
1.0084 |
1.1013 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0084 |
1.1013 |
1.0083 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0083 |
1.1012 |
1.0078 |
1.1007 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0078 |
1.1007 |
1.0076 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
