嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询(014270)

今天最新净值 0.7556 -0.0017 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7556
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9322亿
最近资产：1.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李涛刘杰

近一季嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)基金累计收益率-12.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7503	0.7503	0.7556	0.7556	-0.0053	-0.70%
2026-09-14	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7556	0.7556	0.7573	0.7573	-0.0017	-0.22%
2026-09-11	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7573	0.7573	0.7693	0.7693	-0.0120	-1.56%
2026-09-10	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7693	0.7693	0.7890	0.7890	-0.0197	-2.56%
2026-09-09	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7890	0.7890	0.7970	0.7970	-0.0080	-1.01%
2026-09-08	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7970	0.7970	0.7977	0.7977	-0.0007	-0.09%
2026-09-07	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7977	0.7977	0.7922	0.7922	0.0055	0.69%
2026-09-04	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7922	0.7922	0.7954	0.7954	-0.0032	-0.40%
2026-09-03	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7954	0.7954	0.8051	0.8051	-0.0097	-1.22%
2026-09-02	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8051	0.8051	0.7927	0.7927	0.0124	1.56%

2026-09-01	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7927	0.7927	0.7727	0.7727	0.0200	2.59%
2026-08-31	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7727	0.7727	0.7685	0.7685	0.0042	0.55%
2026-08-28	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7685	0.7685	0.7693	0.7693	-0.0008	-0.10%
2026-08-27	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7693	0.7693	0.7637	0.7637	0.0056	0.73%
2026-08-26	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7637	0.7637	0.7614	0.7614	0.0023	0.30%
2026-08-25	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7614	0.7614	0.7521	0.7521	0.0093	1.24%
2026-08-24	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7521	0.7521	0.7560	0.7560	-0.0039	-0.52%
2026-08-21	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7560	0.7560	0.7652	0.7652	-0.0092	-1.22%
2026-08-20	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7652	0.7652	0.7641	0.7641	0.0011	0.14%
2026-08-19	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7641	0.7641	0.7969	0.7969	-0.0328	-4.12%
2026-08-18	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7969	0.7969	0.7771	0.7771	0.0198	2.55%
2026-08-17	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7771	0.7771	0.7675	0.7675	0.0096	1.25%
2026-08-14	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7675	0.7675	0.7705	0.7705	-0.0030	-0.39%
2026-08-13	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7705	0.7705	0.7850	0.7850	-0.0145	-1.88%
2026-08-12	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7850	0.7850	0.7769	0.7769	0.0081	1.04%

2026-08-11	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7769	0.7769	0.7898	0.7898	-0.0129	-1.66%
2026-08-10	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7898	0.7898	0.7911	0.7911	-0.0013	-0.16%
2026-08-07	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7911	0.7911	0.7874	0.7874	0.0037	0.47%
2026-08-06	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7874	0.7874	0.7836	0.7836	0.0038	0.48%
2026-08-05	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7836	0.7836	0.7673	0.7673	0.0163	2.12%
2026-08-04	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7673	0.7673	0.7565	0.7565	0.0108	1.43%
2026-08-03	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7565	0.7565	0.7632	0.7632	-0.0067	-0.88%
2026-07-31	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7632	0.7632	0.7468	0.7468	0.0164	2.20%
2026-07-30	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7468	0.7468	0.7522	0.7522	-0.0054	-0.72%
2026-07-29	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7522	0.7522	0.7428	0.7428	0.0094	1.27%
2026-07-28	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7428	0.7428	0.7458	0.7458	-0.0030	-0.40%
2026-07-27	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7458	0.7458	0.7319	0.7319	0.0139	1.90%
2026-07-24	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7319	0.7319	0.7546	0.7546	-0.0227	-3.10%
2026-07-23	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7546	0.7546	0.7517	0.7517	0.0029	0.39%
2026-07-22	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7517	0.7517	0.7534	0.7534	-0.0017	-0.23%
2026-07-21	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7534	0.7534	0.7400	0.7400	0.0134	1.81%
2026-07-20	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7400	0.7400	0.7734	0.7734	-0.0334	-4.51%
2026-07-17	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7734	0.7734	0.7887	0.7887	-0.0153	-1.94%
2026-07-16	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7887	0.7887	0.7959	0.7959	-0.0072	-0.90%
2026-07-15	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7959	0.7959	0.7992	0.7992	-0.0033	-0.41%
2026-07-14	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7992	0.7992	0.7815	0.7815	0.0177	2.26%
2026-07-13	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7815	0.7815	0.8211	0.8211	-0.0396	-4.82%
2026-07-10	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8211	0.8211	0.8199	0.8199	0.0012	0.15%
2026-07-09	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8199	0.8199	0.8140	0.8140	0.0059	0.72%
2026-07-08	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8140	0.8140	0.8480	0.8480	-0.0340	-4.18%
2026-07-07	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8480	0.8480	0.8658	0.8658	-0.0178	-2.06%
2026-07-06	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8658	0.8658	0.8840	0.8840	-0.0182	-2.06%
2026-07-03	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8840	0.8840	0.8792	0.8792	0.0048	0.55%
2026-07-02	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8792	0.8792	0.8923	0.8923	-0.0131	-1.47%
2026-07-01	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8923	0.8923	0.8850	0.8850	0.0073	0.82%
2026-06-30	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8850	0.8850	0.8652	0.8652	0.0198	2.29%
2026-06-29	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8652	0.8652	0.8891	0.8891	-0.0239	-2.76%
2026-06-26	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8891	0.8891	0.9034	0.9034	-0.0143	-1.58%
2026-06-25	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9034	0.9034	0.8988	0.8988	0.0046	0.51%
2026-06-24	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8988	0.8988	0.9008	0.9008	-0.0020	-0.22%
2026-06-23	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9008	0.9008	0.8923	0.8923	0.0085	0.95%
2026-06-22	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8923	0.8923	0.8899	0.8899	0.0024	0.27%
2026-06-18	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8899	0.8899	0.9045	0.9045	-0.0146	-1.61%
2026-06-17	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9045	0.9045	0.9008	0.9008	0.0037	0.41%
2026-06-16	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9008	0.9008	0.9034	0.9034	-0.0026	-0.29%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%