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嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询(014270)

今天最新净值 0.6213 0.0149 2.4600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5921 0.0009 0.1455%
  • 累计净值:0.6213
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李涛 刘杰 李涛
近一季嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)基金累计收益率-4.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5982 0.5982 0.5912 0.5912 0.0070 1.18%
2024-03-27 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5912 0.5912 0.5956 0.5956 -0.0044 -0.74%
2024-03-26 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5956 0.5956 0.6026 0.6026 -0.0070 -1.16%
2024-03-25 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6026 0.6026 0.6105 0.6105 -0.0079 -1.29%
2024-03-22 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6105 0.6105 0.6179 0.6179 -0.0074 -1.20%
2024-03-21 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6179 0.6179 0.6233 0.6233 -0.0054 -0.87%
2024-03-20 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6233 0.6233 0.6236 0.6236 -0.0003 -0.05%
2024-03-19 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6236 0.6236 0.6301 0.6301 -0.0065 -1.03%
2024-03-18 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6301 0.6301 0.6213 0.6213 0.0088 1.42%
2024-03-15 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6213 0.6213 0.6064 0.6064 0.0149 2.46%
2024-03-14 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6064 0.6064 0.6106 0.6106 -0.0042 -0.69%
2024-03-13 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6106 0.6106 0.6177 0.6177 -0.0071 -1.15%
2024-03-12 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6177 0.6177 0.6201 0.6201 -0.0024 -0.39%
2024-03-11 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6201 0.6201 0.6130 0.6130 0.0071 1.16%
2024-03-08 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6130 0.6130 0.6090 0.6090 0.0040 0.66%
2024-03-07 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6090 0.6090 0.6239 0.6239 -0.0149 -2.39%
2024-03-06 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6239 0.6239 0.6166 0.6166 0.0073 1.18%
2024-03-05 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6166 0.6166 0.6321 0.6321 -0.0155 -2.45%
2024-03-04 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6321 0.6321 0.6384 0.6384 -0.0063 -0.99%
2024-03-01 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6384 0.6384 0.6353 0.6353 0.0031 0.49%
2024-02-29 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6353 0.6353 0.6173 0.6173 0.0180 2.92%
2024-02-28 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6173 0.6173 0.6293 0.6293 -0.0120 -1.91%
2024-02-27 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6293 0.6293 0.6069 0.6069 0.0224 3.69%
2024-02-26 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6069 0.6069 0.6084 0.6084 -0.0015 -0.25%
2024-02-23 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6084 0.6084 0.6129 0.6129 -0.0045 -0.73%
2024-02-22 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6129 0.6129 0.6091 0.6091 0.0038 0.62%
2024-02-21 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6091 0.6091 0.6080 0.6080 0.0011 0.18%
2024-02-20 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6080 0.6080 0.5991 0.5991 0.0089 1.49%
2024-02-19 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5991 0.5991 0.5879 0.5879 0.0112 1.91%
2024-02-08 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5879 0.5879 0.5827 0.5827 0.0052 0.89%
2024-02-07 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5827 0.5827 0.5887 0.5887 -0.0060 -1.02%
2024-02-06 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5887 0.5887 0.5577 0.5577 0.0310 5.56%
2024-02-05 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5577 0.5577 0.5691 0.5691 -0.0114 -2.00%
2024-02-02 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5691 0.5691 0.5866 0.5866 -0.0175 -2.98%
2024-02-01 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5866 0.5866 0.5919 0.5919 -0.0053 -0.90%
2024-01-31 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5919 0.5919 0.5928 0.5928 -0.0009 -0.15%
2024-01-30 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5928 0.5928 0.5962 0.5962 -0.0034 -0.57%
2024-01-29 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5962 0.5962 0.6254 0.6254 -0.0292 -4.67%
2024-01-26 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6254 0.6254 0.6347 0.6347 -0.0093 -1.47%
2024-01-25 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6347 0.6347 0.6374 0.6374 -0.0027 -0.42%
2024-01-24 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6374 0.6374 0.6376 0.6376 -0.0002 -0.03%
2024-01-23 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6376 0.6376 0.6310 0.6310 0.0066 1.05%
2024-01-22 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6310 0.6310 0.6508 0.6508 -0.0198 -3.04%
2024-01-19 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6508 0.6508 0.6453 0.6453 0.0055 0.85%
2024-01-18 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6453 0.6453 0.6236 0.6236 0.0217 3.48%
2024-01-17 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6236 0.6236 0.6339 0.6339 -0.0103 -1.62%
2024-01-16 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6339 0.6339 0.6127 0.6127 0.0212 3.46%
2024-01-15 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6127 0.6127 0.6293 0.6293 -0.0166 -2.64%
2024-01-12 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6293 0.6293 0.6560 0.6560 -0.0267 -4.07%
2024-01-11 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6560 0.6560 0.6495 0.6495 0.0065 1.00%
2024-01-10 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6495 0.6495 0.6429 0.6429 0.0066 1.03%
2024-01-09 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6429 0.6429 0.6507 0.6507 -0.0078 -1.20%
2024-01-08 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6507 0.6507 0.6719 0.6719 -0.0212 -3.16%
2024-01-05 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6719 0.6719 0.6965 0.6965 -0.0246 -3.53%
2024-01-04 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6965 0.6965 0.7018 0.7018 -0.0053 -0.76%
2024-01-03 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7018 0.7018 0.7040 0.7040 -0.0022 -0.31%
2024-01-02 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7040 0.7040 0.6947 0.6947 0.0093 1.34%
2023-12-29 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6947 0.6947 0.6798 0.6798 0.0149 2.19%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%