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嘉实核心成长混合A基金净值查询(010186)

今天最新净值 0.5679 0.0008 0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5504 0.0056 1.0217%
  • 累计净值:0.5679
  • 成立日期:2020-10-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:90.8389亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
近一年嘉实核心成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,嘉实核心成长混合A(010186)基金累计收益率-28.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.5496 0.5496 0.5448 0.5448 0.0048 0.88%
2024-03-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.5448 0.5448 0.5524 0.5524 -0.0076 -1.38%
2024-03-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.5524 0.5524 0.5516 0.5516 0.0008 0.15%
2024-03-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.5516 0.5516 0.5580 0.5580 -0.0064 -1.15%
2024-03-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.5580 0.5580 0.5635 0.5635 -0.0055 -0.98%
2024-03-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.5635 0.5635 0.5691 0.5691 -0.0056 -0.98%
2024-03-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.5691 0.5691 0.5679 0.5679 0.0012 0.21%
2024-03-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.5679 0.5679 0.5730 0.5730 -0.0051 -0.89%
2024-03-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.5730 0.5730 0.5679 0.5679 0.0051 0.90%
2024-03-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.5679 0.5679 0.5671 0.5671 0.0008 0.14%
2024-03-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.5671 0.5671 0.5691 0.5691 -0.0020 -0.35%
2024-03-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.5691 0.5691 0.5744 0.5744 -0.0053 -0.92%
2024-03-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.5744 0.5744 0.5719 0.5719 0.0025 0.44%
2024-03-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.5719 0.5719 0.5650 0.5650 0.0069 1.22%
2024-03-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.5650 0.5650 0.5629 0.5629 0.0021 0.37%
2024-03-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.5629 0.5629 0.5718 0.5718 -0.0089 -1.56%
2024-03-06 010186 嘉实核心成长混合A 0.5718 0.5718 0.5760 0.5760 -0.0042 -0.73%
2024-03-05 010186 嘉实核心成长混合A 0.5760 0.5760 0.5753 0.5753 0.0007 0.12%
2024-03-04 010186 嘉实核心成长混合A 0.5753 0.5753 0.5750 0.5750 0.0003 0.05%
2024-03-01 010186 嘉实核心成长混合A 0.5750 0.5750 0.5735 0.5735 0.0015 0.26%
2024-02-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.5735 0.5735 0.5589 0.5589 0.0146 2.61%
2024-02-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.5589 0.5589 0.5685 0.5685 -0.0096 -1.69%
2024-02-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.5685 0.5685 0.5591 0.5591 0.0094 1.68%
2024-02-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.5591 0.5591 0.5569 0.5569 0.0022 0.40%
2024-02-23 010186 嘉实核心成长混合A 0.5569 0.5569 0.5580 0.5580 -0.0011 -0.20%
2024-02-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.5580 0.5580 0.5575 0.5575 0.0005 0.09%
2024-02-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.5575 0.5575 0.5574 0.5574 0.0001 0.02%
2024-02-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.5574 0.5574 0.5567 0.5567 0.0007 0.13%
2024-02-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.5567 0.5567 0.5586 0.5586 -0.0019 -0.34%
2024-02-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.5586 0.5586 0.5573 0.5573 0.0013 0.23%
2024-02-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.5573 0.5573 0.5390 0.5390 0.0183 3.40%
2024-02-06 010186 嘉实核心成长混合A 0.5390 0.5390 0.5082 0.5082 0.0308 6.06%
2024-02-05 010186 嘉实核心成长混合A 0.5082 0.5082 0.5027 0.5027 0.0055 1.09%
2024-02-02 010186 嘉实核心成长混合A 0.5027 0.5027 0.5104 0.5104 -0.0077 -1.51%
2024-02-01 010186 嘉实核心成长混合A 0.5104 0.5104 0.5102 0.5102 0.0002 0.04%
2024-01-31 010186 嘉实核心成长混合A 0.5102 0.5102 0.5197 0.5197 -0.0095 -1.83%
2024-01-30 010186 嘉实核心成长混合A 0.5197 0.5197 0.5307 0.5307 -0.0110 -2.07%
2024-01-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.5307 0.5307 0.5357 0.5357 -0.0050 -0.93%
2024-01-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.5357 0.5357 0.5432 0.5432 -0.0075 -1.38%
2024-01-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.5432 0.5432 0.5317 0.5317 0.0115 2.16%
2024-01-24 010186 嘉实核心成长混合A 0.5317 0.5317 0.5242 0.5242 0.0075 1.43%
2024-01-23 010186 嘉实核心成长混合A 0.5242 0.5242 0.5177 0.5177 0.0065 1.26%
2024-01-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.5177 0.5177 0.5372 0.5372 -0.0195 -3.63%
2024-01-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.5372 0.5372 0.5388 0.5388 -0.0016 -0.30%
2024-01-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.5388 0.5388 0.5380 0.5380 0.0008 0.15%
2024-01-17 010186 嘉实核心成长混合A 0.5380 0.5380 0.5520 0.5520 -0.0140 -2.54%
2024-01-16 010186 嘉实核心成长混合A 0.5520 0.5520 0.5547 0.5547 -0.0027 -0.49%
2024-01-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.5547 0.5547 0.5548 0.5548 -0.0001 -0.02%
2024-01-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.5548 0.5548 0.5588 0.5588 -0.0040 -0.72%
2024-01-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.5588 0.5588 0.5570 0.5570 0.0018 0.32%
2024-01-10 010186 嘉实核心成长混合A 0.5570 0.5570 0.5588 0.5588 -0.0018 -0.32%
2024-01-09 010186 嘉实核心成长混合A 0.5588 0.5588 0.5569 0.5569 0.0019 0.34%
2024-01-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.5569 0.5569 0.5673 0.5673 -0.0104 -1.83%
2024-01-05 010186 嘉实核心成长混合A 0.5673 0.5673 0.5761 0.5761 -0.0088 -1.53%
2024-01-04 010186 嘉实核心成长混合A 0.5761 0.5761 0.5837 0.5837 -0.0076 -1.30%
2024-01-03 010186 嘉实核心成长混合A 0.5837 0.5837 0.5865 0.5865 -0.0028 -0.48%
2024-01-02 010186 嘉实核心成长混合A 0.5865 0.5865 0.5928 0.5928 -0.0063 -1.06%
2023-12-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.5928 0.5928 0.5883 0.5883 0.0045 0.76%
2023-12-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.5883 0.5883 0.5785 0.5785 0.0098 1.69%
2023-12-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.5785 0.5785 0.5774 0.5774 0.0011 0.19%
2023-12-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.5774 0.5774 0.5825 0.5825 -0.0051 -0.88%
2023-12-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.5825 0.5825 0.5804 0.5804 0.0021 0.36%
2023-12-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.5804 0.5804 0.5857 0.5857 -0.0053 -0.90%
2023-12-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.5857 0.5857 0.5837 0.5837 0.0020 0.34%
2023-12-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.5837 0.5837 0.5910 0.5910 -0.0073 -1.24%
2023-12-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.5910 0.5910 0.5914 0.5914 -0.0004 -0.07%
2023-12-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.5914 0.5914 0.5975 0.5975 -0.0061 -1.02%
2023-12-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.5975 0.5975 0.6025 0.6025 -0.0050 -0.83%
2023-12-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.6025 0.6025 0.6052 0.6052 -0.0027 -0.45%
2023-12-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.6052 0.6052 0.6108 0.6108 -0.0056 -0.92%
2023-12-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.6108 0.6108 0.6131 0.6131 -0.0023 -0.38%
2023-12-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.6131 0.6131 0.6064 0.6064 0.0067 1.10%
2023-12-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.6064 0.6064 0.6029 0.6029 0.0035 0.58%
2023-12-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.6029 0.6029 0.6062 0.6062 -0.0033 -0.54%
2023-12-06 010186 嘉实核心成长混合A 0.6062 0.6062 0.6091 0.6091 -0.0029 -0.48%
2023-12-05 010186 嘉实核心成长混合A 0.6091 0.6091 0.6197 0.6197 -0.0106 -1.71%
2023-12-04 010186 嘉实核心成长混合A 0.6197 0.6197 0.6261 0.6261 -0.0064 -1.02%
2023-12-01 010186 嘉实核心成长混合A 0.6261 0.6261 0.6261 0.6261 0.0000 0.00%
2023-11-30 010186 嘉实核心成长混合A 0.6261 0.6261 0.6250 0.6250 0.0011 0.18%
2023-11-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.6250 0.6250 0.6280 0.6280 -0.0030 -0.48%
2023-11-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.6280 0.6280 0.6209 0.6209 0.0071 1.14%
2023-11-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.6209 0.6209 0.6205 0.6205 0.0004 0.06%
2023-11-24 010186 嘉实核心成长混合A 0.6205 0.6205 0.6262 0.6262 -0.0057 -0.91%
2023-11-23 010186 嘉实核心成长混合A 0.6262 0.6262 0.6208 0.6208 0.0054 0.87%
2023-11-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.6208 0.6208 0.6276 0.6276 -0.0068 -1.08%
2023-11-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.6302 0.6302 0.6274 0.6274 0.0028 0.45%
2023-11-17 010186 嘉实核心成长混合A 0.6274 0.6274 0.6275 0.6275 -0.0001 -0.02%
2023-11-16 010186 嘉实核心成长混合A 0.6275 0.6275 0.6330 0.6330 -0.0055 -0.87%
2023-11-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.6330 0.6330 0.6310 0.6310 0.0020 0.32%
2023-11-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.6310 0.6310 0.6297 0.6297 0.0013 0.21%
2023-11-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.6297 0.6297 0.6291 0.6291 0.0006 0.10%
2023-11-10 010186 嘉实核心成长混合A 0.6291 0.6291 0.6296 0.6296 -0.0005 -0.08%
2023-11-09 010186 嘉实核心成长混合A 0.6296 0.6296 0.6279 0.6279 0.0017 0.27%
2023-11-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.6279 0.6279 0.6240 0.6240 0.0039 0.62%
2023-11-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.6240 0.6240 0.6262 0.6262 -0.0022 -0.35%
2023-11-06 010186 嘉实核心成长混合A 0.6262 0.6262 0.6142 0.6142 0.0120 1.95%
2023-11-03 010186 嘉实核心成长混合A 0.6142 0.6142 0.6068 0.6068 0.0074 1.22%
2023-11-02 010186 嘉实核心成长混合A 0.6068 0.6068 0.6092 0.6092 -0.0024 -0.39%
2023-11-01 010186 嘉实核心成长混合A 0.6092 0.6092 0.6116 0.6116 -0.0024 -0.39%
2023-10-31 010186 嘉实核心成长混合A 0.6116 0.6116 0.6146 0.6146 -0.0030 -0.49%
2023-10-30 010186 嘉实核心成长混合A 0.6146 0.6146 0.6063 0.6063 0.0083 1.37%
2023-10-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.6063 0.6063 0.5941 0.5941 0.0122 2.05%
2023-10-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.5941 0.5941 0.5930 0.5930 0.0011 0.19%
2023-10-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.5930 0.5930 0.5983 0.5983 -0.0053 -0.89%
2023-10-24 010186 嘉实核心成长混合A 0.5983 0.5983 0.5976 0.5976 0.0007 0.12%
2023-10-23 010186 嘉实核心成长混合A 0.5976 0.5976 0.6039 0.6039 -0.0063 -1.04%
2023-10-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.6039 0.6039 0.6131 0.6131 -0.0092 -1.50%
2023-10-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.6131 0.6131 0.6179 0.6179 -0.0048 -0.78%
2023-10-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.6179 0.6179 0.6282 0.6282 -0.0103 -1.64%
2023-10-17 010186 嘉实核心成长混合A 0.6282 0.6282 0.6292 0.6292 -0.0010 -0.16%
2023-10-16 010186 嘉实核心成长混合A 0.6292 0.6292 0.6353 0.6353 -0.0061 -0.96%
2023-10-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.6353 0.6353 0.6446 0.6446 -0.0093 -1.44%
2023-10-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.6446 0.6446 0.6466 0.6466 -0.0020 -0.31%
2023-10-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.6466 0.6466 0.6426 0.6426 0.0040 0.62%
2023-10-10 010186 嘉实核心成长混合A 0.6426 0.6426 0.6491 0.6491 -0.0065 -1.00%
2023-10-09 010186 嘉实核心成长混合A 0.6491 0.6491 0.6495 0.6495 -0.0004 -0.06%
2023-09-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.6495 0.6495 0.6540 0.6540 -0.0045 -0.69%
2023-09-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.6540 0.6540 0.6519 0.6519 0.0021 0.32%
2023-09-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.6519 0.6519 0.6528 0.6528 -0.0009 -0.14%
2023-09-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.6528 0.6528 0.6537 0.6537 -0.0009 -0.14%
2023-09-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.6537 0.6537 0.6452 0.6452 0.0085 1.32%
2023-09-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.6452 0.6452 0.6475 0.6475 -0.0023 -0.36%
2023-09-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.6475 0.6475 0.6510 0.6510 -0.0035 -0.54%
2023-09-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.6510 0.6510 0.6566 0.6566 -0.0056 -0.85%
2023-09-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.6566 0.6566 0.6548 0.6548 0.0018 0.27%
2023-09-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.6548 0.6548 0.6549 0.6549 -0.0001 -0.02%
2023-09-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.6549 0.6549 0.6580 0.6580 -0.0031 -0.47%
2023-09-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.6580 0.6580 0.6647 0.6647 -0.0067 -1.01%
2023-09-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.6647 0.6647 0.6660 0.6660 -0.0013 -0.20%
2023-09-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.6660 0.6660 0.6572 0.6572 0.0088 1.34%
2023-09-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.6572 0.6572 0.6560 0.6560 0.0012 0.18%
2023-09-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.6560 0.6560 0.6647 0.6647 -0.0087 -1.31%
2023-09-06 010186 嘉实核心成长混合A 0.6647 0.6647 0.6665 0.6665 -0.0018 -0.27%
2023-09-05 010186 嘉实核心成长混合A 0.6665 0.6665 0.6701 0.6701 -0.0036 -0.54%
2023-09-04 010186 嘉实核心成长混合A 0.6701 0.6701 0.6652 0.6652 0.0049 0.74%
2023-09-01 010186 嘉实核心成长混合A 0.6652 0.6652 0.6693 0.6693 -0.0041 -0.61%
2023-08-31 010186 嘉实核心成长混合A 0.6693 0.6693 0.6710 0.6710 -0.0017 -0.25%
2023-08-30 010186 嘉实核心成长混合A 0.6710 0.6710 0.6615 0.6615 0.0095 1.44%
2023-08-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.6615 0.6615 0.6476 0.6476 0.0139 2.15%
2023-08-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.6476 0.6476 0.6480 0.6480 -0.0004 -0.06%
2023-08-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.6480 0.6480 0.6562 0.6562 -0.0082 -1.25%
2023-08-24 010186 嘉实核心成长混合A 0.6562 0.6562 0.6540 0.6540 0.0022 0.34%
2023-08-23 010186 嘉实核心成长混合A 0.6540 0.6540 0.6662 0.6662 -0.0122 -1.83%
2023-08-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.6662 0.6662 0.6694 0.6694 -0.0032 -0.48%
2023-08-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.6694 0.6694 0.6721 0.6721 -0.0027 -0.40%
2023-08-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.6721 0.6721 0.6810 0.6810 -0.0089 -1.31%
2023-08-17 010186 嘉实核心成长混合A 0.6810 0.6810 0.6782 0.6782 0.0028 0.41%
2023-08-16 010186 嘉实核心成长混合A 0.6782 0.6782 0.6873 0.6873 -0.0091 -1.32%
2023-08-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.6873 0.6873 0.6948 0.6948 -0.0075 -1.08%
2023-08-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.6948 0.6948 0.6920 0.6920 0.0028 0.40%
2023-08-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.6920 0.6920 0.7065 0.7065 -0.0145 -2.05%
2023-08-10 010186 嘉实核心成长混合A 0.7065 0.7065 0.7080 0.7080 -0.0015 -0.21%
2023-08-09 010186 嘉实核心成长混合A 0.7080 0.7080 0.7108 0.7108 -0.0028 -0.39%
2023-08-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.7108 0.7108 0.7103 0.7103 0.0005 0.07%
2023-08-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.7103 0.7103 0.7185 0.7185 -0.0082 -1.14%
2023-08-04 010186 嘉实核心成长混合A 0.7185 0.7185 0.7157 0.7157 0.0028 0.39%
2023-08-03 010186 嘉实核心成长混合A 0.7157 0.7157 0.7153 0.7153 0.0004 0.06%
2023-08-02 010186 嘉实核心成长混合A 0.7153 0.7153 0.7200 0.7200 -0.0047 -0.65%
2023-08-01 010186 嘉实核心成长混合A 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.0000 0.00%
2023-07-31 010186 嘉实核心成长混合A 0.7200 0.7200 0.7213 0.7213 -0.0013 -0.18%
2023-07-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.7213 0.7213 0.7100 0.7100 0.0113 1.59%
2023-07-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.7100 0.7100 0.7135 0.7135 -0.0035 -0.49%
2023-07-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.7135 0.7135 0.7137 0.7137 -0.0002 -0.03%
2023-07-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.7137 0.7137 0.7024 0.7024 0.0113 1.61%
2023-07-24 010186 嘉实核心成长混合A 0.7024 0.7024 0.7051 0.7051 -0.0027 -0.38%
2023-07-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.7051 0.7051 0.7061 0.7061 -0.0010 -0.14%
2023-07-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.7061 0.7061 0.7126 0.7126 -0.0065 -0.91%
2023-07-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.7126 0.7126 0.7153 0.7153 -0.0027 -0.38%
2023-07-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.7153 0.7153 0.7187 0.7187 -0.0034 -0.47%
2023-07-17 010186 嘉实核心成长混合A 0.7187 0.7187 0.7211 0.7211 -0.0024 -0.33%
2023-07-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.7211 0.7211 0.7176 0.7176 0.0035 0.49%
2023-07-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.7176 0.7176 0.7098 0.7098 0.0078 1.10%
2023-07-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.7098 0.7098 0.7141 0.7141 -0.0043 -0.60%
2023-07-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.7141 0.7141 0.7065 0.7065 0.0076 1.08%
2023-07-10 010186 嘉实核心成长混合A 0.7065 0.7065 0.7057 0.7057 0.0008 0.11%
2023-07-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.7057 0.7057 0.7143 0.7143 -0.0086 -1.20%
2023-07-06 010186 嘉实核心成长混合A 0.7143 0.7143 0.7204 0.7204 -0.0061 -0.85%
2023-07-05 010186 嘉实核心成长混合A 0.7204 0.7204 0.7292 0.7292 -0.0088 -1.21%
2023-07-04 010186 嘉实核心成长混合A 0.7292 0.7292 0.7261 0.7261 0.0031 0.43%
2023-07-03 010186 嘉实核心成长混合A 0.7261 0.7261 0.7255 0.7255 0.0006 0.08%
2023-06-30 010186 嘉实核心成长混合A 0.7255 0.7255 0.7258 0.7258 -0.0003 -0.04%
2023-06-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.7258 0.7258 0.7215 0.7215 0.0043 0.60%
2023-06-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.7215 0.7215 0.7310 0.7310 -0.0095 -1.30%
2023-06-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.7310 0.7310 0.7236 0.7236 0.0074 1.02%
2023-06-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.7236 0.7236 0.7350 0.7350 -0.0114 -1.55%
2023-06-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.7350 0.7350 0.7557 0.7557 -0.0207 -2.74%
2023-06-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.7557 0.7557 0.7465 0.7465 0.0092 1.23%
2023-06-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.7465 0.7465 0.7405 0.7405 0.0060 0.81%
2023-06-16 010186 嘉实核心成长混合A 0.7405 0.7405 0.7345 0.7345 0.0060 0.82%
2023-06-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.7345 0.7345 0.7272 0.7272 0.0073 1.00%
2023-06-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.7272 0.7272 0.7241 0.7241 0.0031 0.43%
2023-06-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.7241 0.7241 0.7147 0.7147 0.0094 1.32%
2023-06-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.7147 0.7147 0.7070 0.7070 0.0077 1.09%
2023-06-09 010186 嘉实核心成长混合A 0.7070 0.7070 0.7073 0.7073 -0.0003 -0.04%
2023-06-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.7073 0.7073 0.7096 0.7096 -0.0023 -0.32%
2023-06-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.7096 0.7096 0.7103 0.7103 -0.0007 -0.10%
2023-06-06 010186 嘉实核心成长混合A 0.7103 0.7103 0.7199 0.7199 -0.0096 -1.33%
2023-06-05 010186 嘉实核心成长混合A 0.7199 0.7199 0.7260 0.7260 -0.0061 -0.84%
2023-06-02 010186 嘉实核心成长混合A 0.7260 0.7260 0.7191 0.7191 0.0069 0.96%
2023-06-01 010186 嘉实核心成长混合A 0.7191 0.7191 0.7138 0.7138 0.0053 0.74%
2023-05-31 010186 嘉实核心成长混合A 0.7138 0.7138 0.7128 0.7128 0.0010 0.14%
2023-05-30 010186 嘉实核心成长混合A 0.7128 0.7128 0.7132 0.7132 -0.0004 -0.06%
2023-05-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.7132 0.7132 0.7165 0.7165 -0.0033 -0.46%
2023-05-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.7165 0.7165 0.7137 0.7137 0.0028 0.39%
2023-05-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.7137 0.7137 0.7187 0.7187 -0.0050 -0.70%
2023-05-24 010186 嘉实核心成长混合A 0.7187 0.7187 0.7243 0.7243 -0.0056 -0.77%
2023-05-23 010186 嘉实核心成长混合A 0.7243 0.7243 0.7309 0.7309 -0.0066 -0.90%
2023-05-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.7309 0.7309 0.7272 0.7272 0.0037 0.51%
2023-05-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.7272 0.7272 0.7192 0.7192 0.0080 1.11%
2023-05-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.7192 0.7192 0.7141 0.7141 0.0051 0.71%
2023-05-17 010186 嘉实核心成长混合A 0.7141 0.7141 0.7152 0.7152 -0.0011 -0.15%
2023-05-16 010186 嘉实核心成长混合A 0.7152 0.7152 0.7201 0.7201 -0.0049 -0.68%
2023-05-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.7201 0.7201 0.7142 0.7142 0.0059 0.83%
2023-05-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.7142 0.7142 0.7207 0.7207 -0.0065 -0.90%
2023-05-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.7207 0.7207 0.7262 0.7262 -0.0055 -0.76%
2023-05-10 010186 嘉实核心成长混合A 0.7262 0.7262 0.7279 0.7279 -0.0017 -0.23%
2023-05-09 010186 嘉实核心成长混合A 0.7279 0.7279 0.7347 0.7347 -0.0068 -0.93%
2023-05-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.7347 0.7347 0.7362 0.7362 -0.0015 -0.20%
2023-05-05 010186 嘉实核心成长混合A 0.7362 0.7362 0.7427 0.7427 -0.0065 -0.88%
2023-05-04 010186 嘉实核心成长混合A 0.7427 0.7427 0.7504 0.7504 -0.0077 -1.03%
2023-04-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.7504 0.7504 0.7531 0.7531 -0.0027 -0.36%
2023-04-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.7531 0.7531 0.7397 0.7397 0.0134 1.81%
2023-04-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.7397 0.7397 0.7478 0.7478 -0.0081 -1.08%
2023-04-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.7478 0.7478 0.7512 0.7512 -0.0034 -0.45%
2023-04-24 010186 嘉实核心成长混合A 0.7512 0.7512 0.7637 0.7637 -0.0125 -1.64%
2023-04-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.7637 0.7637 0.7835 0.7835 -0.0198 -2.53%
2023-04-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.7835 0.7835 0.7872 0.7872 -0.0037 -0.47%
2023-04-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.7872 0.7872 0.7968 0.7968 -0.0096 -1.20%
2023-04-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.7968 0.7968 0.7994 0.7994 -0.0026 -0.33%
2023-04-17 010186 嘉实核心成长混合A 0.7994 0.7994 0.8040 0.8040 -0.0046 -0.57%
2023-04-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.8040 0.8040 0.8067 0.8067 -0.0027 -0.33%
2023-04-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.8067 0.8067 0.8142 0.8142 -0.0075 -0.92%
2023-04-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.8142 0.8142 0.8067 0.8067 0.0075 0.93%
2023-04-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.8067 0.8067 0.8127 0.8127 -0.0060 -0.74%
2023-04-10 010186 嘉实核心成长混合A 0.8127 0.8127 0.8299 0.8299 -0.0172 -2.07%
2023-04-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.8299 0.8299 0.8205 0.8205 0.0094 1.15%
2023-04-06 010186 嘉实核心成长混合A 0.8205 0.8205 0.8225 0.8225 -0.0020 -0.24%
2023-04-04 010186 嘉实核心成长混合A 0.8225 0.8225 0.8114 0.8114 0.0111 1.37%
2023-04-03 010186 嘉实核心成长混合A 0.8114 0.8114 0.8065 0.8065 0.0049 0.61%
2023-03-31 010186 嘉实核心成长混合A 0.8065 0.8065 0.7984 0.7984 0.0081 1.01%
2023-03-30 010186 嘉实核心成长混合A 0.7984 0.7984 0.7946 0.7946 0.0038 0.48%
2023-03-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.7946 0.7946 0.7945 0.7945 0.0001 0.01%