嘉实核心成长混合A基金净值查询(010186)
今天最新净值
0.5679
0.0008 0.1400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5540
0.0044 0.7990%
- 累计净值:0.5679
- 成立日期:2020-10-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:90.8389亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:归凯
近一月,嘉实核心成长混合A(010186)基金累计收益率1.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5496 |
0.5496 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0048 |
0.88% |
2024-03-27 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5448 |
0.5448 |
0.5524 |
0.5524 |
-0.0076 |
-1.38% |
2024-03-26 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5524 |
0.5524 |
0.5516 |
0.5516 |
0.0008 |
0.15% |
2024-03-25 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5516 |
0.5516 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0064 |
-1.15% |
2024-03-22 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5580 |
0.5580 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0055 |
-0.98% |
2024-03-21 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5635 |
0.5635 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0056 |
-0.98% |
2024-03-20 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0012 |
0.21% |
2024-03-19 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5679 |
0.5679 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0051 |
-0.89% |
2024-03-18 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5730 |
0.5730 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0051 |
0.90% |
2024-03-15 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5679 |
0.5679 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0008 |
0.14% |
|
2024-03-14 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5671 |
0.5671 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0020 |
-0.35% |
2024-03-13 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.0053 |
-0.92% |
2024-03-12 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5744 |
0.5744 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0025 |
0.44% |
2024-03-11 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5719 |
0.5719 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0069 |
1.22% |
2024-03-08 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5650 |
0.5650 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0021 |
0.37% |
2024-03-07 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5629 |
0.5629 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0089 |
-1.56% |
2024-03-06 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5718 |
0.5718 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0042 |
-0.73% |
2024-03-05 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5760 |
0.5760 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0007 |
0.12% |
2024-03-04 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5753 |
0.5753 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0003 |
0.05% |
2024-03-01 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5750 |
0.5750 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0015 |
0.26% |
2024-02-29 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5735 |
0.5735 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0146 |
2.61% |