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嘉实核心成长混合A基金净值查询(010186)

今天最新净值 0.5679 0.0008 0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5540 0.0044 0.7990%
  • 累计净值:0.5679
  • 成立日期:2020-10-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:90.8389亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
近一月嘉实核心成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,嘉实核心成长混合A(010186)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.5496 0.5496 0.5448 0.5448 0.0048 0.88%
2024-03-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.5448 0.5448 0.5524 0.5524 -0.0076 -1.38%
2024-03-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.5524 0.5524 0.5516 0.5516 0.0008 0.15%
2024-03-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.5516 0.5516 0.5580 0.5580 -0.0064 -1.15%
2024-03-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.5580 0.5580 0.5635 0.5635 -0.0055 -0.98%
2024-03-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.5635 0.5635 0.5691 0.5691 -0.0056 -0.98%
2024-03-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.5691 0.5691 0.5679 0.5679 0.0012 0.21%
2024-03-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.5679 0.5679 0.5730 0.5730 -0.0051 -0.89%
2024-03-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.5730 0.5730 0.5679 0.5679 0.0051 0.90%
2024-03-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.5679 0.5679 0.5671 0.5671 0.0008 0.14%
2024-03-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.5671 0.5671 0.5691 0.5691 -0.0020 -0.35%
2024-03-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.5691 0.5691 0.5744 0.5744 -0.0053 -0.92%
2024-03-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.5744 0.5744 0.5719 0.5719 0.0025 0.44%
2024-03-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.5719 0.5719 0.5650 0.5650 0.0069 1.22%
2024-03-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.5650 0.5650 0.5629 0.5629 0.0021 0.37%
2024-03-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.5629 0.5629 0.5718 0.5718 -0.0089 -1.56%
2024-03-06 010186 嘉实核心成长混合A 0.5718 0.5718 0.5760 0.5760 -0.0042 -0.73%
2024-03-05 010186 嘉实核心成长混合A 0.5760 0.5760 0.5753 0.5753 0.0007 0.12%
2024-03-04 010186 嘉实核心成长混合A 0.5753 0.5753 0.5750 0.5750 0.0003 0.05%
2024-03-01 010186 嘉实核心成长混合A 0.5750 0.5750 0.5735 0.5735 0.0015 0.26%
2024-02-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.5735 0.5735 0.5589 0.5589 0.0146 2.61%