| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.82% | 3.05% | 5.87% | 1.88% | -20.32% | -13.37% | -17.97% | 15.66% |
| 同类排名 | 1277/2318 | 468/2327 | 1271/2327 | 871/2310 | 1712/2209 | 1214/2082 | 1134/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 分红 | 每份派现金0.0227元 |
| 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 分红 | 每份派现金0.0503元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 2.0100 | 9.44% | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 4.5900 | 9.02% | 0.50% |
| 000651 | 格力电器 | 7.1000 | 8.54% | 0.21% |
| 002847 | 盐津铺子 | 3.5200 | 8.11% | -2.63% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1400 | 7.29% | -0.03% |
| 603369 | 今世缘 | 3.6200 | 6.50% | -0.65% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.8400 | 6.30% | -1.41% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.5500 | 4.38% | -1.34% |
| 301188 | 力诺特玻 | 7.9500 | 4.11% | 1.13% |
| 600197 | 伊力特 | 6.0600 | 3.94% | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |
