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嘉实新起航混合A(嘉实新起航混合) - 基金主页(代码:002212)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1860 0.0040 0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1889 -0.0011 -0.0960%

累计净值：1.2590
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2147亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲扬刘宁吴越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	-2.63%	-8.28%	-10.83%	-3.73%	7.43%	-10.96%	26.77%
同类排名	2042/2269	2310/2338	2320/2330	2275/2324	2179/2260	1771/2185	1787/2063	-

嘉实新起航混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	分红	每份派现金0.0227元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-25	分红	每份派现金0.0503元

嘉实新起航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002311	海大集团	0.0000	10.81%	-0.67%
600809	山西汾酒	0.0000	10.79%	-0.97%
000568	泸州老窖	0.0000	10.71%	0.01%
002345	潮宏基	0.0000	9.25%	-0.88%
000799	酒鬼酒	0.0000	8.05%	-1.10%
001206	依依股份	0.0000	7.83%	3.85%
000596	古井贡酒	0.0000	7.60%	-0.30%
600559	老白干酒	0.0000	7.54%	-0.43%
603198	迎驾贡酒	0.0000	7.31%	0.13%
000729	燕京啤酒	0.0000	2.94%	-0.73%

嘉实新起航混合A(002212)基金档案

基金代码	002212	基金简称	嘉实新起航混合A	基金全称
发行日期	2016-01-08~2016-03-14	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曲扬刘宁吴越	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.2147亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.24%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.08%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
嘉实优选	1.0069	0.81%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%