嘉实港股通新经济指数C基金净值查询(006614)
今天最新净值
0.7165
-0.0093 -1.2800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6680
-0.0164 -2.4030%
- 累计净值:0.7165
- 成立日期:2019-01-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:38.6863亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:陈正宪 刘珈吟 王紫菡
近一周,嘉实港股通新经济指数C(006614)基金累计收益率5.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0170 |
-2.48% |
2024-04-18 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.6844 |
0.6844 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0030 |
0.44% |
2024-04-17 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0007 |
0.10% |
2024-04-16 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0190 |
-2.72% |
2024-04-15 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.6997 |
0.6997 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0069 |
-0.98% |