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建信上海金ETF联接D基金净值查询(023685)

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今天最新净值 2.6371 0.0048 0.18% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6371
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：朱金钰

近一季建信上海金ETF联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信上海金ETF联接D(023685)基金累计收益率30.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	023685	建信上海金ETF联接D	2.7189	2.7189	2.6371	2.6371	0.0818	3.10%
2026-01-27	023685	建信上海金ETF联接D	2.6371	2.6371	2.6323	2.6323	0.0048	0.18%
2026-01-26	023685	建信上海金ETF联接D	2.6323	2.6323	2.5614	2.5614	0.0709	2.77%
2026-01-23	023685	建信上海金ETF联接D	2.5614	2.5614	2.5001	2.5001	0.0613	2.45%
2026-01-22	023685	建信上海金ETF联接D	2.5001	2.5001	2.5115	2.5115	-0.0114	-0.45%
2026-01-21	023685	建信上海金ETF联接D	2.5115	2.5115	2.4357	2.4357	0.0758	3.11%
2026-01-20	023685	建信上海金ETF联接D	2.4357	2.4357	2.4168	2.4168	0.0189	0.78%
2026-01-19	023685	建信上海金ETF联接D	2.4168	2.4168	2.3853	2.3853	0.0315	1.32%
2026-01-16	023685	建信上海金ETF联接D	2.3853	2.3853	2.3860	2.3860	-0.0007	-0.03%
2026-01-15	023685	建信上海金ETF联接D	2.3860	2.3860	2.3966	2.3966	-0.0106	-0.44%

2026-01-14	023685	建信上海金ETF联接D	2.3966	2.3966	2.3684	2.3684	0.0282	1.19%
2026-01-13	023685	建信上海金ETF联接D	2.3684	2.3684	2.3637	2.3637	0.0047	0.20%
2026-01-12	023685	建信上海金ETF联接D	2.3637	2.3637	2.3193	2.3193	0.0444	1.91%
2026-01-09	023685	建信上海金ETF联接D	2.3193	2.3193	2.3022	2.3022	0.0171	0.74%
2026-01-08	023685	建信上海金ETF联接D	2.3022	2.3022	2.3056	2.3056	-0.0034	-0.15%
2026-01-07	023685	建信上海金ETF联接D	2.3056	2.3056	2.3176	2.3176	-0.0120	-0.52%
2026-01-06	023685	建信上海金ETF联接D	2.3176	2.3176	2.2950	2.2950	0.0226	0.98%
2026-01-05	023685	建信上海金ETF联接D	2.2950	2.2950	2.2519	2.2519	0.0431	1.91%
2025-12-31	023685	建信上海金ETF联接D	2.2519	2.2519	2.2688	2.2688	-0.0169	-0.74%
2025-12-30	023685	建信上海金ETF联接D	2.2688	2.2688	2.3169	2.3169	-0.0481	-2.12%
2025-12-29	023685	建信上海金ETF联接D	2.3169	2.3169	2.3348	2.3348	-0.0179	-0.77%
2025-12-26	023685	建信上海金ETF联接D	2.3348	2.3348	2.3184	2.3184	0.0164	0.71%
2025-12-25	023685	建信上海金ETF联接D	2.3184	2.3184	2.3327	2.3327	-0.0143	-0.61%
2025-12-24	023685	建信上海金ETF联接D	2.3327	2.3327	2.3289	2.3289	0.0038	0.16%
2025-12-23	023685	建信上海金ETF联接D	2.3289	2.3289	2.2962	2.2962	0.0327	1.42%

2025-12-22	023685	建信上海金ETF联接D	2.2962	2.2962	2.2541	2.2541	0.0421	1.87%
2025-12-19	023685	建信上海金ETF联接D	2.2541	2.2541	2.2548	2.2548	-0.0007	-0.03%
2025-12-18	023685	建信上海金ETF联接D	2.2548	2.2548	2.2526	2.2526	0.0022	0.10%
2025-12-17	023685	建信上海金ETF联接D	2.2526	2.2526	2.2363	2.2363	0.0163	0.73%
2025-12-16	023685	建信上海金ETF联接D	2.2363	2.2363	2.2615	2.2615	-0.0252	-1.11%
2025-12-15	023685	建信上海金ETF联接D	2.2615	2.2615	2.2322	2.2322	0.0293	1.31%
2025-12-12	023685	建信上海金ETF联接D	2.2322	2.2322	2.2049	2.2049	0.0273	1.24%
2025-12-11	023685	建信上海金ETF联接D	2.2049	2.2049	2.2013	2.2013	0.0036	0.16%
2025-12-10	023685	建信上海金ETF联接D	2.2013	2.2013	2.1915	2.1915	0.0098	0.45%
2025-12-09	023685	建信上海金ETF联接D	2.1915	2.1915	2.2059	2.2059	-0.0144	-0.65%
2025-12-08	023685	建信上海金ETF联接D	2.2059	2.2059	2.2115	2.2115	-0.0056	-0.25%
2025-12-05	023685	建信上海金ETF联接D	2.2115	2.2115	2.1958	2.1958	0.0157	0.72%
2025-12-04	023685	建信上海金ETF联接D	2.1958	2.1958	2.2024	2.2024	-0.0066	-0.30%
2025-12-03	023685	建信上海金ETF联接D	2.2024	2.2024	2.2076	2.2076	-0.0052	-0.24%
2025-12-02	023685	建信上海金ETF联接D	2.2076	2.2076	2.2168	2.2168	-0.0092	-0.42%
2025-12-01	023685	建信上海金ETF联接D	2.2168	2.2168	2.1948	2.1948	0.0220	1.00%
2025-11-28	023685	建信上海金ETF联接D	2.1948	2.1948	2.1814	2.1814	0.0134	0.61%
2025-11-27	023685	建信上海金ETF联接D	2.1814	2.1814	2.1812	2.1812	0.0002	0.01%
2025-11-26	023685	建信上海金ETF联接D	2.1812	2.1812	2.1811	2.1811	0.0001	0.00%
2025-11-25	023685	建信上海金ETF联接D	2.1811	2.1811	2.1447	2.1447	0.0364	1.70%
2025-11-24	023685	建信上海金ETF联接D	2.1447	2.1447	2.1376	2.1376	0.0071	0.33%
2025-11-21	023685	建信上海金ETF联接D	2.1376	2.1376	2.1558	2.1558	-0.0182	-0.84%
2025-11-20	023685	建信上海金ETF联接D	2.1558	2.1558	2.1664	2.1664	-0.0106	-0.49%
2025-11-19	023685	建信上海金ETF联接D	2.1664	2.1664	2.1253	2.1253	0.0411	1.93%
2025-11-18	023685	建信上海金ETF联接D	2.1253	2.1253	2.1498	2.1498	-0.0245	-1.14%
2025-11-17	023685	建信上海金ETF联接D	2.1498	2.1498	2.2024	2.2024	-0.0526	-2.45%
2025-11-14	023685	建信上海金ETF联接D	2.2024	2.2024	2.2186	2.2186	-0.0162	-0.73%
2025-11-13	023685	建信上海金ETF联接D	2.2186	2.2186	2.1849	2.1849	0.0337	1.54%
2025-11-12	023685	建信上海金ETF联接D	2.1849	2.1849	2.1920	2.1920	-0.0071	-0.32%
2025-11-11	023685	建信上海金ETF联接D	2.1920	2.1920	2.1616	2.1616	0.0304	1.41%
2025-11-10	023685	建信上海金ETF联接D	2.1616	2.1616	2.1289	2.1289	0.0327	1.54%
2025-11-07	023685	建信上海金ETF联接D	2.1289	2.1289	2.1222	2.1222	0.0067	0.32%
2025-11-06	023685	建信上海金ETF联接D	2.1222	2.1222	2.1085	2.1085	0.0137	0.65%
2025-11-05	023685	建信上海金ETF联接D	2.1085	2.1085	2.1163	2.1163	-0.0078	-0.37%
2025-11-04	023685	建信上海金ETF联接D	2.1163	2.1163	2.1291	2.1291	-0.0128	-0.60%
2025-11-03	023685	建信上海金ETF联接D	2.1291	2.1291	2.1313	2.1313	-0.0022	-0.10%
2025-10-31	023685	建信上海金ETF联接D	2.1313	2.1313	2.1051	2.1051	0.0262	1.24%
2025-10-30	023685	建信上海金ETF联接D	2.1051	2.1051	2.1035	2.1035	0.0016	0.08%
2025-10-29	023685	建信上海金ETF联接D	2.1035	2.1035	2.0842	2.0842	0.0193	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%
富国上海金ETF联接A	2.6566	5.57%
富国上海金ETF联接C	2.6057	5.57%
建信上海金ETF联接A	2.9311	5.55%
建信上海金ETF联接C	2.8678	5.55%
建信上海金ETF联接D	2.8697	5.55%
广发上海金ETF联接F	2.6680	5.53%
广发上海金ETF联接A	2.6683	5.53%
广发上海金ETF联接C	2.6177	5.53%