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建信上海金ETF联接D - 基金主页(代码:023685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1508 -0.0055 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1508
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：朱金钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.16%	0.65%	-0.86%	0.84%	14.10%	-	-	57.20%
同类排名	34/62	50/70	40/70	58/62	33/62			-

建信上海金ETF联接D(023685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1807	1.39%
2026-09-17	2.1508	-0.26%
2026-09-16	2.1563	0.79%
2026-09-15	2.1394	-0.57%
2026-09-14	2.1516	-0.69%
2026-09-11	2.1666	-1.41%

建信上海金ETF联接D(023685)基金档案

基金代码	023685	基金简称	建信上海金ETF联接D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-其他
基金经理	朱金钰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.0295	1.43%
广发上海金ETF联接C	1.9866	1.43%
广发上海金ETF联接F	2.0291	1.43%
富国上海金ETF联接A	2.0319	1.42%
富国上海金ETF联接C	1.9885	1.42%
天弘上海金ETF发起联接A	2.1390	1.42%
天弘上海金ETF发起联接C	2.1053	1.42%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.9454	1.42%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.9297	1.42%
金ETF天弘	9.4102	1.42%