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嘉实上海金ETF发起联接C基金净值查询(016582)

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今天最新净值 2.4045 0.0700 3.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.4045
成立日期：2023-03-02
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.4764亿
最近资产：12.43亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一月嘉实上海金ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实上海金ETF发起联接C(016582)基金累计收益率12.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.5347	2.5347	2.4045	2.4045	0.1302	5.41%
2026-01-28	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.4045	2.4045	2.3345	2.3345	0.0700	3.00%
2026-01-27	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.3345	2.3345	2.3309	2.3309	0.0036	0.15%
2026-01-26	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.3309	2.3309	2.2708	2.2708	0.0601	2.65%
2026-01-23	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.2708	2.2708	2.2179	2.2179	0.0529	2.39%
2026-01-22	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.2179	2.2179	2.2281	2.2281	-0.0102	-0.46%
2026-01-21	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.2281	2.2281	2.1635	2.1635	0.0646	2.99%
2026-01-20	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1635	2.1635	2.1477	2.1477	0.0158	0.74%
2026-01-19	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1477	2.1477	2.1203	2.1203	0.0274	1.29%
2026-01-16	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1203	2.1203	2.1209	2.1209	-0.0006	-0.03%

2026-01-15	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1209	2.1209	2.1304	2.1304	-0.0095	-0.45%
2026-01-14	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1304	2.1304	2.1057	2.1057	0.0247	1.17%
2026-01-13	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1057	2.1057	2.1026	2.1026	0.0031	0.15%
2026-01-12	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1026	2.1026	2.0646	2.0646	0.0380	1.84%
2026-01-09	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0646	2.0646	2.0493	2.0493	0.0153	0.75%
2026-01-08	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0493	2.0493	2.0519	2.0519	-0.0026	-0.13%
2026-01-07	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0519	2.0519	2.0630	2.0630	-0.0111	-0.54%
2026-01-06	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0630	2.0630	2.0437	2.0437	0.0193	0.94%
2026-01-05	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0437	2.0437	2.0071	2.0071	0.0366	1.82%
2025-12-31	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0071	2.0071	2.0217	2.0217	-0.0146	-0.72%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实绿色主题股票发起式A	1.7469	2.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.7165	2.83%
嘉实前沿创新混合	1.7251	2.53%
通信ETF嘉实	2.3966	2.46%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.3101	2.39%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.2966	2.39%
双创50	0.9767	2.14%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0624	2.08%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.0507	2.07%
嘉实事件	1.1400	2.06%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5606	0.41%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5487	0.40%
大成有色金属期货ETF联接A	1.2316	0.39%
大成有色金属期货ETF联接C	1.2009	0.39%
有色ETF大成	2.2403	0.30%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7231	-0.73%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6920	-0.73%
豆粕ETF	1.9171	-0.78%
银华88A	1.2670	-1.02%
前海开源黄金ETF联接A	2.6781	-6.12%