嘉实致盈债券基金净值查询(006450)
今天最新净值
1.0140
-0.0025 -0.2500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1853
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.1929亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 赵国英 王立芹 张文佳
近一月,嘉实致盈债券(006450)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0140 |
1.1853 |
1.0165 |
1.1878 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0165 |
1.1878 |
1.0155 |
1.1868 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0155 |
1.1868 |
1.0176 |
1.1889 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0176 |
1.1889 |
1.0168 |
1.1881 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0168 |
1.1881 |
1.0159 |
1.1872 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0159 |
1.1872 |
1.0157 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0157 |
1.1870 |
1.0144 |
1.1857 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0144 |
1.1857 |
1.0136 |
1.1849 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0136 |
1.1849 |
1.0135 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0135 |
1.1848 |
1.0139 |
1.1852 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0139 |
1.1852 |
1.0129 |
1.1842 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0129 |
1.1842 |
1.0121 |
1.1834 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0121 |
1.1834 |
1.0123 |
1.1836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0123 |
1.1836 |
1.0117 |
1.1830 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0117 |
1.1830 |
1.0108 |
1.1821 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0108 |
1.1821 |
1.0100 |
1.1813 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0100 |
1.1813 |
1.0091 |
1.1804 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0091 |
1.1804 |
1.0097 |
1.1810 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0097 |
1.1810 |
1.0090 |
1.1803 |
0.0007 |
0.07% |
