| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0187元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 每份派现金0.0127元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 每份派现金0.0122元 |
| 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0169元 |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
