基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实致盈债券A(006450)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0335 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2517
成立日期：2018-11-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：22.8334亿
最近资产：23.37亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹张文佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	每份派现金0.0110元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0059元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0070元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0030元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0187元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0080元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0140元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0127元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	每份派现金0.0060元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0059元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	每份派现金0.0106元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	每份派现金0.0122元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	每份派现金0.0041元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	每份派现金0.0070元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	每份派现金0.0169元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	每份派现金0.0200元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-20	每份派现金0.0100元
2019-05-24	2019-05-24	2019-05-27	每份派现金0.0150元

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%