嘉实致盈债券基金净值查询(006450)

今天最新净值 1.0140 -0.0025 -0.2500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1853
成立日期：2018-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.1929亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘宁赵国英王立芹张文佳

近一年嘉实致盈债券基金净值查询

近一年,嘉实致盈债券(006450)基金累计收益率4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006450	嘉实致盈债券	1.0140	1.1853	1.0165	1.1878	-0.0025	-0.25%
2024-04-25	006450	嘉实致盈债券	1.0165	1.1878	1.0155	1.1868	0.0010	0.10%
2024-04-24	006450	嘉实致盈债券	1.0155	1.1868	1.0176	1.1889	-0.0021	-0.21%
2024-04-23	006450	嘉实致盈债券	1.0176	1.1889	1.0168	1.1881	0.0008	0.08%
2024-04-22	006450	嘉实致盈债券	1.0168	1.1881	1.0159	1.1872	0.0009	0.09%
2024-04-19	006450	嘉实致盈债券	1.0159	1.1872	1.0157	1.1870	0.0002	0.02%
2024-04-18	006450	嘉实致盈债券	1.0157	1.1870	1.0144	1.1857	0.0013	0.13%
2024-04-17	006450	嘉实致盈债券	1.0144	1.1857	1.0136	1.1849	0.0008	0.08%
2024-04-16	006450	嘉实致盈债券	1.0136	1.1849	1.0135	1.1848	0.0001	0.01%
2024-04-15	006450	嘉实致盈债券	1.0135	1.1848	1.0139	1.1852	-0.0004	-0.04%

2024-04-12	006450	嘉实致盈债券	1.0139	1.1852	1.0129	1.1842	0.0010	0.10%
2024-04-11	006450	嘉实致盈债券	1.0129	1.1842	1.0121	1.1834	0.0008	0.08%
2024-04-10	006450	嘉实致盈债券	1.0121	1.1834	1.0123	1.1836	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	006450	嘉实致盈债券	1.0123	1.1836	1.0117	1.1830	0.0006	0.06%
2024-04-08	006450	嘉实致盈债券	1.0117	1.1830	1.0108	1.1821	0.0009	0.09%
2024-04-03	006450	嘉实致盈债券	1.0108	1.1821	1.0100	1.1813	0.0008	0.08%
2024-04-02	006450	嘉实致盈债券	1.0100	1.1813	1.0091	1.1804	0.0009	0.09%
2024-04-01	006450	嘉实致盈债券	1.0091	1.1804	1.0097	1.1810	-0.0006	-0.06%
2024-03-29	006450	嘉实致盈债券	1.0097	1.1810	1.0090	1.1803	0.0007	0.07%
2024-03-28	006450	嘉实致盈债券	1.0090	1.1803	1.0095	1.1808	-0.0005	-0.05%
2024-03-27	006450	嘉实致盈债券	1.0095	1.1808	1.0262	1.1788	0.0020	0.19%
2024-03-26	006450	嘉实致盈债券	1.0262	1.1788	1.0258	1.1784	0.0004	0.04%
2024-03-25	006450	嘉实致盈债券	1.0258	1.1784	1.0262	1.1788	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	006450	嘉实致盈债券	1.0262	1.1788	1.0263	1.1789	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006450	嘉实致盈债券	1.0263	1.1789	1.0257	1.1783	0.0006	0.06%

2024-03-20	006450	嘉实致盈债券	1.0257	1.1783	1.0264	1.1790	-0.0007	-0.07%
2024-03-19	006450	嘉实致盈债券	1.0264	1.1790	1.0257	1.1783	0.0007	0.07%
2024-03-18	006450	嘉实致盈债券	1.0257	1.1783	1.0242	1.1768	0.0015	0.15%
2024-03-15	006450	嘉实致盈债券	1.0242	1.1768	1.0234	1.1760	0.0008	0.08%
2024-03-14	006450	嘉实致盈债券	1.0234	1.1760	1.0238	1.1764	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	006450	嘉实致盈债券	1.0238	1.1764	1.0235	1.1761	0.0003	0.03%
2024-03-12	006450	嘉实致盈债券	1.0235	1.1761	1.0250	1.1776	-0.0015	-0.15%
2024-03-11	006450	嘉实致盈债券	1.0250	1.1776	1.0261	1.1787	-0.0011	-0.11%
2024-03-08	006450	嘉实致盈债券	1.0261	1.1787	1.0266	1.1792	-0.0005	-0.05%
2024-03-07	006450	嘉实致盈债券	1.0266	1.1792	1.0276	1.1802	-0.0010	-0.10%
2024-03-06	006450	嘉实致盈债券	1.0276	1.1802	1.0246	1.1772	0.0030	0.29%
2024-03-05	006450	嘉实致盈债券	1.0246	1.1772	1.0237	1.1763	0.0009	0.09%
2024-03-04	006450	嘉实致盈债券	1.0237	1.1763	1.0227	1.1753	0.0010	0.10%
2024-03-01	006450	嘉实致盈债券	1.0227	1.1753	1.0248	1.1774	-0.0021	-0.20%
2024-02-29	006450	嘉实致盈债券	1.0248	1.1774	1.0241	1.1767	0.0007	0.07%
2024-02-28	006450	嘉实致盈债券	1.0241	1.1767	1.0227	1.1753	0.0014	0.14%
2024-02-27	006450	嘉实致盈债券	1.0227	1.1753	1.0227	1.1753	0.0000	0.00%
2024-02-26	006450	嘉实致盈债券	1.0227	1.1753	1.0211	1.1737	0.0016	0.16%
2024-02-23	006450	嘉实致盈债券	1.0211	1.1737	1.0206	1.1732	0.0005	0.05%
2024-02-22	006450	嘉实致盈债券	1.0206	1.1732	1.0194	1.1720	0.0012	0.12%
2024-02-21	006450	嘉实致盈债券	1.0194	1.1720	1.0193	1.1719	0.0001	0.01%
2024-02-20	006450	嘉实致盈债券	1.0193	1.1719	1.0179	1.1705	0.0014	0.14%
2024-02-19	006450	嘉实致盈债券	1.0179	1.1705	1.0167	1.1693	0.0012	0.12%
2024-02-08	006450	嘉实致盈债券	1.0167	1.1693	1.0171	1.1697	-0.0004	-0.04%
2024-02-07	006450	嘉实致盈债券	1.0171	1.1697	1.0151	1.1677	0.0020	0.20%
2024-02-06	006450	嘉实致盈债券	1.0151	1.1677	1.0176	1.1702	-0.0025	-0.25%
2024-02-05	006450	嘉实致盈债券	1.0176	1.1702	1.0172	1.1698	0.0004	0.04%
2024-02-02	006450	嘉实致盈债券	1.0172	1.1698	1.0166	1.1692	0.0006	0.06%
2024-02-01	006450	嘉实致盈债券	1.0166	1.1692	1.0169	1.1695	-0.0003	-0.03%
2024-01-31	006450	嘉实致盈债券	1.0169	1.1695	1.0164	1.1690	0.0005	0.05%
2024-01-30	006450	嘉实致盈债券	1.0164	1.1690	1.0149	1.1675	0.0015	0.15%
2024-01-29	006450	嘉实致盈债券	1.0149	1.1675	1.0139	1.1665	0.0010	0.10%
2024-01-26	006450	嘉实致盈债券	1.0139	1.1665	1.0139	1.1665	0.0000	0.00%
2024-01-25	006450	嘉实致盈债券	1.0139	1.1665	1.0133	1.1659	0.0006	0.06%
2024-01-24	006450	嘉实致盈债券	1.0133	1.1659	1.0131	1.1657	0.0002	0.02%
2024-01-23	006450	嘉实致盈债券	1.0131	1.1657	1.0135	1.1661	-0.0004	-0.04%
2024-01-22	006450	嘉实致盈债券	1.0135	1.1661	1.0129	1.1655	0.0006	0.06%
2024-01-19	006450	嘉实致盈债券	1.0129	1.1655	1.0123	1.1649	0.0006	0.06%
2024-01-18	006450	嘉实致盈债券	1.0123	1.1649	1.0120	1.1646	0.0003	0.03%
2024-01-17	006450	嘉实致盈债券	1.0120	1.1646	1.0114	1.1640	0.0006	0.06%
2024-01-16	006450	嘉实致盈债券	1.0114	1.1640	1.0115	1.1641	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	006450	嘉实致盈债券	1.0115	1.1641	1.0114	1.1640	0.0001	0.01%
2024-01-12	006450	嘉实致盈债券	1.0114	1.1640	1.0117	1.1643	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	006450	嘉实致盈债券	1.0117	1.1643	1.0117	1.1643	0.0000	0.00%
2024-01-10	006450	嘉实致盈债券	1.0117	1.1643	1.0121	1.1647	-0.0004	-0.04%
2024-01-09	006450	嘉实致盈债券	1.0121	1.1647	1.0115	1.1641	0.0006	0.06%
2024-01-08	006450	嘉实致盈债券	1.0115	1.1641	1.0115	1.1641	0.0000	0.00%
2024-01-05	006450	嘉实致盈债券	1.0115	1.1641	1.0109	1.1635	0.0006	0.06%
2024-01-04	006450	嘉实致盈债券	1.0109	1.1635	1.0108	1.1634	0.0001	0.01%
2024-01-03	006450	嘉实致盈债券	1.0108	1.1634	1.0108	1.1634	0.0000	0.00%
2024-01-02	006450	嘉实致盈债券	1.0108	1.1634	1.0119	1.1645	-0.0011	-0.11%
2023-12-29	006450	嘉实致盈债券	1.0119	1.1645	1.0114	1.1640	0.0005	0.05%
2023-12-28	006450	嘉实致盈债券	1.0114	1.1640	1.0112	1.1638	0.0002	0.02%
2023-12-27	006450	嘉实致盈债券	1.0112	1.1638	1.0101	1.1627	0.0011	0.11%
2023-12-26	006450	嘉实致盈债券	1.0101	1.1627	1.0174	1.1620	0.0007	0.07%
2023-12-25	006450	嘉实致盈债券	1.0174	1.1620	1.0164	1.1610	0.0010	0.10%
2023-12-22	006450	嘉实致盈债券	1.0164	1.1610	1.0160	1.1606	0.0004	0.04%
2023-12-21	006450	嘉实致盈债券	1.0160	1.1606	1.0153	1.1599	0.0007	0.07%
2023-12-20	006450	嘉实致盈债券	1.0153	1.1599	1.0157	1.1603	-0.0004	-0.04%
2023-12-19	006450	嘉实致盈债券	1.0157	1.1603	1.0160	1.1606	-0.0003	-0.03%
2023-12-18	006450	嘉实致盈债券	1.0160	1.1606	1.0156	1.1602	0.0004	0.04%
2023-12-15	006450	嘉实致盈债券	1.0156	1.1602	1.0148	1.1594	0.0008	0.08%
2023-12-14	006450	嘉实致盈债券	1.0148	1.1594	1.0147	1.1593	0.0001	0.01%
2023-12-13	006450	嘉实致盈债券	1.0147	1.1593	1.0138	1.1584	0.0009	0.09%
2023-12-12	006450	嘉实致盈债券	1.0138	1.1584	1.0133	1.1579	0.0005	0.05%
2023-12-11	006450	嘉实致盈债券	1.0133	1.1579	1.0127	1.1573	0.0006	0.06%
2023-12-08	006450	嘉实致盈债券	1.0127	1.1573	1.0124	1.1570	0.0003	0.03%
2023-12-07	006450	嘉实致盈债券	1.0124	1.1570	1.0119	1.1565	0.0005	0.05%
2023-12-06	006450	嘉实致盈债券	1.0119	1.1565	1.0121	1.1567	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006450	嘉实致盈债券	1.0121	1.1567	1.0121	1.1567	0.0000	0.00%
2023-12-04	006450	嘉实致盈债券	1.0121	1.1567	1.0125	1.1571	-0.0004	-0.04%
2023-12-01	006450	嘉实致盈债券	1.0125	1.1571	1.0124	1.1570	0.0001	0.01%
2023-11-30	006450	嘉实致盈债券	1.0124	1.1570	1.0120	1.1566	0.0004	0.04%
2023-11-29	006450	嘉实致盈债券	1.0120	1.1566	1.0120	1.1566	0.0000	0.00%
2023-11-28	006450	嘉实致盈债券	1.0120	1.1566	1.0118	1.1564	0.0002	0.02%
2023-11-27	006450	嘉实致盈债券	1.0118	1.1564	1.0122	1.1568	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	006450	嘉实致盈债券	1.0122	1.1568	1.0121	1.1567	0.0001	0.01%
2023-11-23	006450	嘉实致盈债券	1.0121	1.1567	1.0128	1.1574	-0.0007	-0.07%
2023-11-22	006450	嘉实致盈债券	1.0128	1.1574	1.0133	1.1579	-0.0005	-0.05%
2023-11-20	006450	嘉实致盈债券	1.0137	1.1583	1.0138	1.1584	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	006450	嘉实致盈债券	1.0138	1.1584	1.0136	1.1582	0.0002	0.02%
2023-11-16	006450	嘉实致盈债券	1.0136	1.1582	1.0133	1.1579	0.0003	0.03%
2023-11-15	006450	嘉实致盈债券	1.0133	1.1579	1.0129	1.1575	0.0004	0.04%
2023-11-14	006450	嘉实致盈债券	1.0129	1.1575	1.0130	1.1576	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	006450	嘉实致盈债券	1.0130	1.1576	1.0125	1.1571	0.0005	0.05%
2023-11-10	006450	嘉实致盈债券	1.0125	1.1571	1.0121	1.1567	0.0004	0.04%
2023-11-09	006450	嘉实致盈债券	1.0121	1.1567	1.0121	1.1567	0.0000	0.00%
2023-11-08	006450	嘉实致盈债券	1.0121	1.1567	1.0121	1.1567	0.0000	0.00%
2023-11-07	006450	嘉实致盈债券	1.0121	1.1567	1.0124	1.1570	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	006450	嘉实致盈债券	1.0124	1.1570	1.0123	1.1569	0.0001	0.01%
2023-11-03	006450	嘉实致盈债券	1.0123	1.1569	1.0125	1.1571	-0.0002	-0.02%
2023-11-02	006450	嘉实致盈债券	1.0125	1.1571	1.0119	1.1565	0.0006	0.06%
2023-11-01	006450	嘉实致盈债券	1.0119	1.1565	1.0120	1.1566	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	006450	嘉实致盈债券	1.0120	1.1566	1.0117	1.1563	0.0003	0.03%
2023-10-30	006450	嘉实致盈债券	1.0117	1.1563	1.0112	1.1558	0.0005	0.05%
2023-10-27	006450	嘉实致盈债券	1.0112	1.1558	1.0109	1.1555	0.0003	0.03%
2023-10-26	006450	嘉实致盈债券	1.0109	1.1555	1.0110	1.1556	-0.0001	-0.01%
2023-10-25	006450	嘉实致盈债券	1.0110	1.1556	1.0100	1.1546	0.0010	0.10%
2023-10-24	006450	嘉实致盈债券	1.0100	1.1546	1.0101	1.1547	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	006450	嘉实致盈债券	1.0101	1.1547	1.0096	1.1542	0.0005	0.05%
2023-10-20	006450	嘉实致盈债券	1.0096	1.1542	1.0093	1.1539	0.0003	0.03%
2023-10-19	006450	嘉实致盈债券	1.0093	1.1539	1.0104	1.1550	-0.0011	-0.11%
2023-10-18	006450	嘉实致盈债券	1.0104	1.1550	1.0108	1.1554	-0.0004	-0.04%
2023-10-17	006450	嘉实致盈债券	1.0108	1.1554	1.0114	1.1560	-0.0006	-0.06%
2023-10-16	006450	嘉实致盈债券	1.0114	1.1560	1.0115	1.1561	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	006450	嘉实致盈债券	1.0115	1.1561	1.0111	1.1557	0.0004	0.04%
2023-10-12	006450	嘉实致盈债券	1.0111	1.1557	1.0108	1.1554	0.0003	0.03%
2023-10-11	006450	嘉实致盈债券	1.0108	1.1554	1.0117	1.1563	-0.0009	-0.09%
2023-10-10	006450	嘉实致盈债券	1.0117	1.1563	1.0124	1.1570	-0.0007	-0.07%
2023-10-09	006450	嘉实致盈债券	1.0124	1.1570	1.0121	1.1567	0.0003	0.03%
2023-09-28	006450	嘉实致盈债券	1.0121	1.1567	1.0112	1.1558	0.0009	0.09%
2023-09-27	006450	嘉实致盈债券	1.0112	1.1558	1.0108	1.1554	0.0004	0.04%
2023-09-26	006450	嘉实致盈债券	1.0108	1.1554	1.0111	1.1557	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	006450	嘉实致盈债券	1.0111	1.1557	1.0115	1.1561	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	006450	嘉实致盈债券	1.0115	1.1561	1.0118	1.1564	-0.0003	-0.03%
2023-09-21	006450	嘉实致盈债券	1.0118	1.1564	1.0252	1.1558	0.0006	0.06%
2023-09-20	006450	嘉实致盈债券	1.0252	1.1558	1.0251	1.1557	0.0001	0.01%
2023-09-19	006450	嘉实致盈债券	1.0251	1.1557	1.0252	1.1558	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	006450	嘉实致盈债券	1.0252	1.1558	1.0259	1.1565	-0.0007	-0.07%
2023-09-15	006450	嘉实致盈债券	1.0259	1.1565	1.0264	1.1570	-0.0005	-0.05%
2023-09-14	006450	嘉实致盈债券	1.0264	1.1570	1.0260	1.1566	0.0004	0.04%
2023-09-13	006450	嘉实致盈债券	1.0260	1.1566	1.0251	1.1557	0.0009	0.09%
2023-09-12	006450	嘉实致盈债券	1.0251	1.1557	1.0245	1.1551	0.0006	0.06%
2023-09-11	006450	嘉实致盈债券	1.0245	1.1551	1.0249	1.1555	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	006450	嘉实致盈债券	1.0249	1.1555	1.0250	1.1556	-0.0001	-0.01%
2023-09-07	006450	嘉实致盈债券	1.0250	1.1556	1.0259	1.1565	-0.0009	-0.09%
2023-09-06	006450	嘉实致盈债券	1.0259	1.1565	1.0270	1.1576	-0.0011	-0.11%
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2023-09-01	006450	嘉实致盈债券	1.0275	1.1581	1.0285	1.1591	-0.0010	-0.10%
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2023-08-30	006450	嘉实致盈债券	1.0280	1.1586	1.0271	1.1577	0.0009	0.09%
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2023-08-25	006450	嘉实致盈债券	1.0283	1.1589	1.0288	1.1594	-0.0005	-0.05%
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2023-08-18	006450	嘉实致盈债券	1.0285	1.1591	1.0283	1.1589	0.0002	0.02%
2023-08-17	006450	嘉实致盈债券	1.0283	1.1589	1.0284	1.1590	-0.0001	-0.01%
2023-08-16	006450	嘉实致盈债券	1.0284	1.1590	1.0281	1.1587	0.0003	0.03%
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2023-08-10	006450	嘉实致盈债券	1.0264	1.1570	1.0264	1.1570	0.0000	0.00%
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2023-07-24	006450	嘉实致盈债券	1.0261	1.1567	1.0257	1.1563	0.0004	0.04%
2023-07-21	006450	嘉实致盈债券	1.0257	1.1563	1.0252	1.1558	0.0005	0.05%
2023-07-20	006450	嘉实致盈债券	1.0252	1.1558	1.0250	1.1556	0.0002	0.02%
2023-07-19	006450	嘉实致盈债券	1.0250	1.1556	1.0249	1.1555	0.0001	0.01%
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2023-07-13	006450	嘉实致盈债券	1.0237	1.1543	1.0241	1.1547	-0.0004	-0.04%
2023-07-12	006450	嘉实致盈债券	1.0241	1.1547	1.0243	1.1549	-0.0002	-0.02%
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2023-07-07	006450	嘉实致盈债券	1.0240	1.1546	1.0237	1.1543	0.0003	0.03%
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2023-06-30	006450	嘉实致盈债券	1.0231	1.1537	1.0222	1.1528	0.0009	0.09%
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2023-06-19	006450	嘉实致盈债券	1.0194	1.1500	1.0206	1.1512	-0.0012	-0.12%
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2023-06-12	006450	嘉实致盈债券	1.0211	1.1517	1.0209	1.1515	0.0002	0.02%
2023-06-09	006450	嘉实致盈债券	1.0209	1.1515	1.0203	1.1509	0.0006	0.06%
2023-06-08	006450	嘉实致盈债券	1.0203	1.1509	1.0204	1.1510	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	006450	嘉实致盈债券	1.0204	1.1510	1.0201	1.1507	0.0003	0.03%
2023-06-06	006450	嘉实致盈债券	1.0201	1.1507	1.0194	1.1500	0.0007	0.07%
2023-06-05	006450	嘉实致盈债券	1.0194	1.1500	1.0188	1.1494	0.0006	0.06%
2023-06-02	006450	嘉实致盈债券	1.0188	1.1494	1.0193	1.1499	-0.0005	-0.05%
2023-06-01	006450	嘉实致盈债券	1.0193	1.1499	1.0188	1.1494	0.0005	0.05%
2023-05-31	006450	嘉实致盈债券	1.0188	1.1494	1.0183	1.1489	0.0005	0.05%
2023-05-30	006450	嘉实致盈债券	1.0183	1.1489	1.0181	1.1487	0.0002	0.02%
2023-05-29	006450	嘉实致盈债券	1.0181	1.1487	1.0175	1.1481	0.0006	0.06%
2023-05-26	006450	嘉实致盈债券	1.0175	1.1481	1.0177	1.1483	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	006450	嘉实致盈债券	1.0177	1.1483	1.0178	1.1484	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	006450	嘉实致盈债券	1.0178	1.1484	1.0180	1.1486	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	006450	嘉实致盈债券	1.0180	1.1486	1.0172	1.1478	0.0008	0.08%
2023-05-22	006450	嘉实致盈债券	1.0172	1.1478	1.0265	1.1469	0.0009	0.09%
2023-05-19	006450	嘉实致盈债券	1.0265	1.1469	1.0259	1.1463	0.0006	0.06%
2023-05-18	006450	嘉实致盈债券	1.0259	1.1463	1.0259	1.1463	0.0000	0.00%
2023-05-17	006450	嘉实致盈债券	1.0259	1.1463	1.0261	1.1465	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	006450	嘉实致盈债券	1.0261	1.1465	1.0263	1.1467	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	006450	嘉实致盈债券	1.0263	1.1467	1.0265	1.1469	-0.0002	-0.02%
2023-05-12	006450	嘉实致盈债券	1.0265	1.1469	1.0266	1.1470	-0.0001	-0.01%
2023-05-11	006450	嘉实致盈债券	1.0266	1.1470	1.0255	1.1459	0.0011	0.11%
2023-05-10	006450	嘉实致盈债券	1.0255	1.1459	1.0247	1.1451	0.0008	0.08%
2023-05-09	006450	嘉实致盈债券	1.0247	1.1451	1.0243	1.1447	0.0004	0.04%
2023-05-08	006450	嘉实致盈债券	1.0243	1.1447	1.0246	1.1450	-0.0003	-0.03%
2023-05-05	006450	嘉实致盈债券	1.0246	1.1450	1.0236	1.1440	0.0010	0.10%
2023-05-04	006450	嘉实致盈债券	1.0236	1.1440	1.0227	1.1431	0.0009	0.09%
2023-04-28	006450	嘉实致盈债券	1.0227	1.1431	1.0225	1.1429	0.0002	0.02%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%