光大消费主题股票C(光大保德信消费股票C)基金净值查询(017870)

今天最新净值 0.7946 -0.0083 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9910 0.0053 0.5345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7946
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7197亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：马鹏飞

近一季光大消费主题股票C|光大保德信消费股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大消费主题股票C(017870)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017870	光大消费主题股票C	0.7859	0.7859	0.7946	0.7946	-0.0087	-1.11%
2026-09-15	017870	光大消费主题股票C	0.7946	0.7946	0.8029	0.8029	-0.0083	-1.04%
2026-09-14	017870	光大消费主题股票C	0.8029	0.8029	0.7946	0.7946	0.0083	1.04%
2026-09-11	017870	光大消费主题股票C	0.7946	0.7946	0.7990	0.7990	-0.0044	-0.55%
2026-09-10	017870	光大消费主题股票C	0.7990	0.7990	0.8058	0.8058	-0.0068	-0.84%
2026-09-09	017870	光大消费主题股票C	0.8058	0.8058	0.8111	0.8111	-0.0053	-0.65%
2026-09-08	017870	光大消费主题股票C	0.8111	0.8111	0.8085	0.8085	0.0026	0.32%
2026-09-07	017870	光大消费主题股票C	0.8085	0.8085	0.8185	0.8185	-0.0100	-1.24%
2026-09-04	017870	光大消费主题股票C	0.8185	0.8185	0.8070	0.8070	0.0115	1.43%
2026-09-03	017870	光大消费主题股票C	0.8070	0.8070	0.8012	0.8012	0.0058	0.72%

2026-09-02	017870	光大消费主题股票C	0.8012	0.8012	0.8044	0.8044	-0.0032	-0.40%
2026-09-01	017870	光大消费主题股票C	0.8044	0.8044	0.8033	0.8033	0.0011	0.14%
2026-08-31	017870	光大消费主题股票C	0.8033	0.8033	0.8072	0.8072	-0.0039	-0.48%
2026-08-28	017870	光大消费主题股票C	0.8072	0.8072	0.8132	0.8132	-0.0060	-0.74%
2026-08-27	017870	光大消费主题股票C	0.8132	0.8132	0.8045	0.8045	0.0087	1.08%
2026-08-26	017870	光大消费主题股票C	0.8045	0.8045	0.8006	0.8006	0.0039	0.49%
2026-08-25	017870	光大消费主题股票C	0.8006	0.8006	0.7879	0.7879	0.0127	1.61%
2026-08-24	017870	光大消费主题股票C	0.7879	0.7879	0.8034	0.8034	-0.0155	-1.93%
2026-08-21	017870	光大消费主题股票C	0.8034	0.8034	0.8092	0.8092	-0.0058	-0.72%
2026-08-20	017870	光大消费主题股票C	0.8092	0.8092	0.8055	0.8055	0.0037	0.46%
2026-08-19	017870	光大消费主题股票C	0.8055	0.8055	0.8182	0.8182	-0.0127	-1.55%
2026-08-18	017870	光大消费主题股票C	0.8182	0.8182	0.8185	0.8185	-0.0003	-0.04%
2026-08-17	017870	光大消费主题股票C	0.8185	0.8185	0.8218	0.8218	-0.0033	-0.40%
2026-08-14	017870	光大消费主题股票C	0.8218	0.8218	0.8265	0.8265	-0.0047	-0.57%
2026-08-13	017870	光大消费主题股票C	0.8265	0.8265	0.8331	0.8331	-0.0066	-0.79%

2026-08-12	017870	光大消费主题股票C	0.8331	0.8331	0.8380	0.8380	-0.0049	-0.58%
2026-08-11	017870	光大消费主题股票C	0.8380	0.8380	0.8408	0.8408	-0.0028	-0.33%
2026-08-10	017870	光大消费主题股票C	0.8408	0.8408	0.8290	0.8290	0.0118	1.42%
2026-08-07	017870	光大消费主题股票C	0.8290	0.8290	0.8164	0.8164	0.0126	1.54%
2026-08-06	017870	光大消费主题股票C	0.8164	0.8164	0.8178	0.8178	-0.0014	-0.17%
2026-08-05	017870	光大消费主题股票C	0.8178	0.8178	0.8136	0.8136	0.0042	0.52%
2026-08-04	017870	光大消费主题股票C	0.8136	0.8136	0.8108	0.8108	0.0028	0.35%
2026-08-03	017870	光大消费主题股票C	0.8108	0.8108	0.8199	0.8199	-0.0091	-1.11%
2026-07-31	017870	光大消费主题股票C	0.8199	0.8199	0.8264	0.8264	-0.0065	-0.79%
2026-07-30	017870	光大消费主题股票C	0.8264	0.8264	0.8287	0.8287	-0.0023	-0.28%
2026-07-29	017870	光大消费主题股票C	0.8287	0.8287	0.8096	0.8096	0.0191	2.36%
2026-07-28	017870	光大消费主题股票C	0.8096	0.8096	0.8148	0.8148	-0.0052	-0.64%
2026-07-27	017870	光大消费主题股票C	0.8148	0.8148	0.8045	0.8045	0.0103	1.28%
2026-07-24	017870	光大消费主题股票C	0.8045	0.8045	0.8204	0.8204	-0.0159	-1.94%
2026-07-23	017870	光大消费主题股票C	0.8204	0.8204	0.8167	0.8167	0.0037	0.45%
2026-07-22	017870	光大消费主题股票C	0.8167	0.8167	0.8181	0.8181	-0.0014	-0.17%
2026-07-21	017870	光大消费主题股票C	0.8181	0.8181	0.8087	0.8087	0.0094	1.16%
2026-07-20	017870	光大消费主题股票C	0.8087	0.8087	0.7884	0.7884	0.0203	2.57%
2026-07-17	017870	光大消费主题股票C	0.7884	0.7884	0.8248	0.8248	-0.0364	-4.41%
2026-07-16	017870	光大消费主题股票C	0.8248	0.8248	0.8252	0.8252	-0.0004	-0.05%
2026-07-15	017870	光大消费主题股票C	0.8252	0.8252	0.7991	0.7991	0.0261	3.27%
2026-07-14	017870	光大消费主题股票C	0.7991	0.7991	0.7912	0.7912	0.0079	1.00%
2026-07-13	017870	光大消费主题股票C	0.7912	0.7912	0.7999	0.7999	-0.0087	-1.09%
2026-07-10	017870	光大消费主题股票C	0.7999	0.7999	0.7889	0.7889	0.0110	1.39%
2026-07-09	017870	光大消费主题股票C	0.7889	0.7889	0.7953	0.7953	-0.0064	-0.81%
2026-07-08	017870	光大消费主题股票C	0.7953	0.7953	0.8051	0.8051	-0.0098	-1.22%
2026-07-07	017870	光大消费主题股票C	0.8051	0.8051	0.8229	0.8229	-0.0178	-2.16%
2026-07-06	017870	光大消费主题股票C	0.8229	0.8229	0.8060	0.8060	0.0169	2.10%
2026-07-03	017870	光大消费主题股票C	0.8060	0.8060	0.7861	0.7861	0.0199	2.53%
2026-07-02	017870	光大消费主题股票C	0.7861	0.7861	0.7754	0.7754	0.0107	1.38%
2026-07-01	017870	光大消费主题股票C	0.7754	0.7754	0.7670	0.7670	0.0084	1.10%
2026-06-30	017870	光大消费主题股票C	0.7670	0.7670	0.7820	0.7820	-0.0150	-1.96%
2026-06-29	017870	光大消费主题股票C	0.7820	0.7820	0.7464	0.7464	0.0356	4.77%
2026-06-26	017870	光大消费主题股票C	0.7464	0.7464	0.7505	0.7505	-0.0041	-0.55%
2026-06-25	017870	光大消费主题股票C	0.7505	0.7505	0.7554	0.7554	-0.0049	-0.65%
2026-06-24	017870	光大消费主题股票C	0.7554	0.7554	0.7639	0.7639	-0.0085	-1.13%
2026-06-23	017870	光大消费主题股票C	0.7639	0.7639	0.7654	0.7654	-0.0015	-0.20%
2026-06-22	017870	光大消费主题股票C	0.7654	0.7654	0.7656	0.7656	-0.0002	-0.03%
2026-06-18	017870	光大消费主题股票C	0.7656	0.7656	0.7779	0.7779	-0.0123	-1.58%
2026-06-17	017870	光大消费主题股票C	0.7779	0.7779	0.7885	0.7885	-0.0106	-1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%