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长江量化消费精选股票A基金净值查询(010801)

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今天最新净值 0.5693 -0.0057 -0.99% 2026-09-16
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近一季长江量化消费精选股票A基金净值查询
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近一季,长江量化消费精选股票A(010801)基金累计收益率-3.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010801 长江量化消费精选股票A 0.5692 0.5692 0.5693 0.5693 -0.0001 -0.02%
2026-09-15 010801 长江量化消费精选股票A 0.5693 0.5693 0.5750 0.5750 -0.0057 -0.99%
2026-09-14 010801 长江量化消费精选股票A 0.5750 0.5750 0.5733 0.5733 0.0017 0.30%
2026-09-11 010801 长江量化消费精选股票A 0.5733 0.5733 0.5800 0.5800 -0.0067 -1.16%
2026-09-10 010801 长江量化消费精选股票A 0.5800 0.5800 0.5887 0.5887 -0.0087 -1.50%
2026-09-09 010801 长江量化消费精选股票A 0.5887 0.5887 0.5902 0.5902 -0.0015 -0.25%
2026-09-08 010801 长江量化消费精选股票A 0.5902 0.5902 0.5914 0.5914 -0.0012 -0.20%
2026-09-07 010801 长江量化消费精选股票A 0.5914 0.5914 0.5883 0.5883 0.0031 0.53%
2026-09-04 010801 长江量化消费精选股票A 0.5883 0.5883 0.5880 0.5880 0.0003 0.05%
2026-09-03 010801 长江量化消费精选股票A 0.5880 0.5880 0.5873 0.5873 0.0007 0.12%
2026-09-02 010801 长江量化消费精选股票A 0.5873 0.5873 0.5926 0.5926 -0.0053 -0.89%
2026-09-01 010801 长江量化消费精选股票A 0.5926 0.5926 0.5931 0.5931 -0.0005 -0.08%
2026-08-31 010801 长江量化消费精选股票A 0.5931 0.5931 0.5903 0.5903 0.0028 0.47%
2026-08-28 010801 长江量化消费精选股票A 0.5903 0.5903 0.5911 0.5911 -0.0008 -0.14%
2026-08-27 010801 长江量化消费精选股票A 0.5911 0.5911 0.5844 0.5844 0.0067 1.15%
2026-08-26 010801 长江量化消费精选股票A 0.5844 0.5844 0.5852 0.5852 -0.0008 -0.14%
2026-08-25 010801 长江量化消费精选股票A 0.5852 0.5852 0.5782 0.5782 0.0070 1.21%
2026-08-24 010801 长江量化消费精选股票A 0.5782 0.5782 0.5817 0.5817 -0.0035 -0.60%
2026-08-21 010801 长江量化消费精选股票A 0.5817 0.5817 0.5825 0.5825 -0.0008 -0.14%
2026-08-20 010801 长江量化消费精选股票A 0.5825 0.5825 0.5783 0.5783 0.0042 0.73%
2026-08-19 010801 长江量化消费精选股票A 0.5783 0.5783 0.5967 0.5967 -0.0184 -3.08%
2026-08-18 010801 长江量化消费精选股票A 0.5967 0.5967 0.5950 0.5950 0.0017 0.29%
2026-08-17 010801 长江量化消费精选股票A 0.5950 0.5950 0.5889 0.5889 0.0061 1.04%
2026-08-14 010801 长江量化消费精选股票A 0.5889 0.5889 0.5906 0.5906 -0.0017 -0.29%
2026-08-13 010801 长江量化消费精选股票A 0.5906 0.5906 0.5937 0.5937 -0.0031 -0.52%
2026-08-12 010801 长江量化消费精选股票A 0.5937 0.5937 0.5922 0.5922 0.0015 0.25%
2026-08-11 010801 长江量化消费精选股票A 0.5922 0.5922 0.5916 0.5916 0.0006 0.10%
2026-08-10 010801 长江量化消费精选股票A 0.5916 0.5916 0.5845 0.5845 0.0071 1.21%
2026-08-07 010801 长江量化消费精选股票A 0.5845 0.5845 0.5825 0.5825 0.0020 0.34%
2026-08-06 010801 长江量化消费精选股票A 0.5825 0.5825 0.5831 0.5831 -0.0006 -0.10%
2026-08-05 010801 长江量化消费精选股票A 0.5831 0.5831 0.5769 0.5769 0.0062 1.07%
2026-08-04 010801 长江量化消费精选股票A 0.5769 0.5769 0.5741 0.5741 0.0028 0.49%
2026-08-03 010801 长江量化消费精选股票A 0.5741 0.5741 0.5753 0.5753 -0.0012 -0.21%
2026-07-31 010801 长江量化消费精选股票A 0.5753 0.5753 0.5732 0.5732 0.0021 0.37%
2026-07-30 010801 长江量化消费精选股票A 0.5732 0.5732 0.5678 0.5678 0.0054 0.95%
2026-07-29 010801 长江量化消费精选股票A 0.5678 0.5678 0.5601 0.5601 0.0077 1.37%
2026-07-28 010801 长江量化消费精选股票A 0.5601 0.5601 0.5555 0.5555 0.0046 0.83%
2026-07-27 010801 长江量化消费精选股票A 0.5555 0.5555 0.5486 0.5486 0.0069 1.26%
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2026-07-23 010801 长江量化消费精选股票A 0.5590 0.5590 0.5595 0.5595 -0.0005 -0.09%
2026-07-22 010801 长江量化消费精选股票A 0.5595 0.5595 0.5602 0.5602 -0.0007 -0.12%
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2026-07-14 010801 长江量化消费精选股票A 0.5575 0.5575 0.5558 0.5558 0.0017 0.31%
2026-07-13 010801 长江量化消费精选股票A 0.5558 0.5558 0.5630 0.5630 -0.0072 -1.28%
2026-07-10 010801 长江量化消费精选股票A 0.5630 0.5630 0.5580 0.5580 0.0050 0.90%
2026-07-09 010801 长江量化消费精选股票A 0.5580 0.5580 0.5570 0.5570 0.0010 0.18%
2026-07-08 010801 长江量化消费精选股票A 0.5570 0.5570 0.5632 0.5632 -0.0062 -1.10%
2026-07-07 010801 长江量化消费精选股票A 0.5632 0.5632 0.5718 0.5718 -0.0086 -1.50%
2026-07-06 010801 长江量化消费精选股票A 0.5718 0.5718 0.5715 0.5715 0.0003 0.05%
2026-07-03 010801 长江量化消费精选股票A 0.5715 0.5715 0.5637 0.5637 0.0078 1.38%
2026-07-02 010801 长江量化消费精选股票A 0.5637 0.5637 0.5615 0.5615 0.0022 0.39%
2026-07-01 010801 长江量化消费精选股票A 0.5615 0.5615 0.5513 0.5513 0.0102 1.85%
2026-06-30 010801 长江量化消费精选股票A 0.5513 0.5513 0.5476 0.5476 0.0037 0.68%
2026-06-29 010801 长江量化消费精选股票A 0.5476 0.5476 0.5452 0.5452 0.0024 0.44%
2026-06-26 010801 长江量化消费精选股票A 0.5452 0.5452 0.5594 0.5594 -0.0142 -2.54%
2026-06-25 010801 长江量化消费精选股票A 0.5594 0.5594 0.5613 0.5613 -0.0019 -0.34%
2026-06-24 010801 长江量化消费精选股票A 0.5613 0.5613 0.5675 0.5675 -0.0062 -1.10%
2026-06-23 010801 长江量化消费精选股票A 0.5675 0.5675 0.5714 0.5714 -0.0039 -0.68%
2026-06-22 010801 长江量化消费精选股票A 0.5714 0.5714 0.5740 0.5740 -0.0026 -0.45%
2026-06-18 010801 长江量化消费精选股票A 0.5740 0.5740 0.5784 0.5784 -0.0044 -0.76%
2026-06-17 010801 长江量化消费精选股票A 0.5784 0.5784 0.5861 0.5861 -0.0077 -1.33%
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