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长江新兴产业混合A基金净值查询(015320)

今天最新净值 0.9220 0.0224 2.4900% 2024-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8852 -0.0052 -0.5823%
  • 累计净值:0.9220
  • 成立日期:2022-04-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7885亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长江证券(上海)
  • 基金经理:张剑鑫
近一季长江新兴产业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长江新兴产业混合A(015320)基金累计收益率2.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-17 015320 长江新兴产业混合A 0.8904 0.8904 0.9220 0.9220 -0.0316 -3.43%
2024-07-16 015320 长江新兴产业混合A 0.9220 0.9220 0.8996 0.8996 0.0224 2.49%
2024-07-15 015320 长江新兴产业混合A 0.8996 0.8996 0.9054 0.9054 -0.0058 -0.64%
2024-07-12 015320 长江新兴产业混合A 0.9054 0.9054 0.9163 0.9163 -0.0109 -1.19%
2024-07-11 015320 长江新兴产业混合A 0.9163 0.9163 0.9096 0.9096 0.0067 0.74%
2024-07-10 015320 长江新兴产业混合A 0.9096 0.9096 0.8860 0.8860 0.0236 2.66%
2024-07-09 015320 长江新兴产业混合A 0.8860 0.8860 0.8519 0.8519 0.0341 4.00%
2024-07-08 015320 长江新兴产业混合A 0.8519 0.8519 0.8554 0.8554 -0.0035 -0.41%
2024-07-05 015320 长江新兴产业混合A 0.8554 0.8554 0.8588 0.8588 -0.0034 -0.40%
2024-07-04 015320 长江新兴产业混合A 0.8588 0.8588 0.8556 0.8556 0.0032 0.37%
2024-07-03 015320 长江新兴产业混合A 0.8556 0.8556 0.8558 0.8558 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 015320 长江新兴产业混合A 0.8558 0.8558 0.8612 0.8612 -0.0054 -0.63%
2024-07-01 015320 长江新兴产业混合A 0.8612 0.8612 0.8632 0.8632 -0.0020 -0.23%
2024-06-28 015320 长江新兴产业混合A 0.8632 0.8632 0.8455 0.8455 0.0177 2.09%
2024-06-27 015320 长江新兴产业混合A 0.8455 0.8455 0.8552 0.8552 -0.0097 -1.13%
2024-06-26 015320 长江新兴产业混合A 0.8552 0.8552 0.8332 0.8332 0.0220 2.64%
2024-06-25 015320 长江新兴产业混合A 0.8332 0.8332 0.8523 0.8523 -0.0191 -2.24%
2024-06-24 015320 长江新兴产业混合A 0.8523 0.8523 0.8567 0.8567 -0.0044 -0.51%
2024-06-21 015320 长江新兴产业混合A 0.8567 0.8567 0.8503 0.8503 0.0064 0.75%
2024-06-20 015320 长江新兴产业混合A 0.8503 0.8503 0.8609 0.8609 -0.0106 -1.23%
2024-06-19 015320 长江新兴产业混合A 0.8609 0.8609 0.8730 0.8730 -0.0121 -1.39%
2024-06-18 015320 长江新兴产业混合A 0.8730 0.8730 0.8649 0.8649 0.0081 0.94%
2024-06-17 015320 长江新兴产业混合A 0.8649 0.8649 0.8494 0.8494 0.0155 1.82%
2024-06-14 015320 长江新兴产业混合A 0.8494 0.8494 0.8274 0.8274 0.0220 2.66%
2024-06-13 015320 长江新兴产业混合A 0.8274 0.8274 0.8179 0.8179 0.0095 1.16%
2024-06-12 015320 长江新兴产业混合A 0.8179 0.8179 0.8138 0.8138 0.0041 0.50%
2024-06-11 015320 长江新兴产业混合A 0.8138 0.8138 0.8032 0.8032 0.0106 1.32%
2024-06-07 015320 长江新兴产业混合A 0.8032 0.8032 0.8130 0.8130 -0.0098 -1.21%
2024-06-06 015320 长江新兴产业混合A 0.8130 0.8130 0.8130 0.8130 0.0000 0.00%
2024-06-05 015320 长江新兴产业混合A 0.8130 0.8130 0.8187 0.8187 -0.0057 -0.70%
2024-06-04 015320 长江新兴产业混合A 0.8187 0.8187 0.8165 0.8165 0.0022 0.27%
2024-06-03 015320 长江新兴产业混合A 0.8165 0.8165 0.8003 0.8003 0.0162 2.02%
2024-05-31 015320 长江新兴产业混合A 0.8003 0.8003 0.7976 0.7976 0.0027 0.34%
2024-05-30 015320 长江新兴产业混合A 0.7976 0.7976 0.7921 0.7921 0.0055 0.69%
2024-05-29 015320 长江新兴产业混合A 0.7921 0.7921 0.7906 0.7906 0.0015 0.19%
2024-05-28 015320 长江新兴产业混合A 0.7906 0.7906 0.8023 0.8023 -0.0117 -1.46%
2024-05-27 015320 长江新兴产业混合A 0.8023 0.8023 0.7920 0.7920 0.0103 1.30%
2024-05-24 015320 长江新兴产业混合A 0.7920 0.7920 0.8069 0.8069 -0.0149 -1.85%
2024-05-23 015320 长江新兴产业混合A 0.8069 0.8069 0.8122 0.8122 -0.0053 -0.65%
2024-05-22 015320 长江新兴产业混合A 0.8122 0.8122 0.8134 0.8134 -0.0012 -0.15%
2024-05-21 015320 长江新兴产业混合A 0.8134 0.8134 0.8162 0.8162 -0.0028 -0.34%
2024-05-20 015320 长江新兴产业混合A 0.8162 0.8162 0.8109 0.8109 0.0053 0.65%
2024-05-17 015320 长江新兴产业混合A 0.8109 0.8109 0.8035 0.8035 0.0074 0.92%
2024-05-16 015320 长江新兴产业混合A 0.8035 0.8035 0.7934 0.7934 0.0101 1.27%
2024-05-15 015320 长江新兴产业混合A 0.7934 0.7934 0.7953 0.7953 -0.0019 -0.24%
2024-05-14 015320 长江新兴产业混合A 0.7953 0.7953 0.7978 0.7978 -0.0025 -0.31%
2024-05-13 015320 长江新兴产业混合A 0.7978 0.7978 0.7988 0.7988 -0.0010 -0.13%
2024-05-10 015320 长江新兴产业混合A 0.7988 0.7988 0.8095 0.8095 -0.0107 -1.32%
2024-05-09 015320 长江新兴产业混合A 0.8095 0.8095 0.7993 0.7993 0.0102 1.28%
2024-05-08 015320 长江新兴产业混合A 0.7993 0.7993 0.8046 0.8046 -0.0053 -0.66%
2024-05-07 015320 长江新兴产业混合A 0.8046 0.8046 0.8047 0.8047 -0.0001 -0.01%
2024-05-06 015320 长江新兴产业混合A 0.8047 0.8047 0.7990 0.7990 0.0057 0.71%
2024-04-30 015320 长江新兴产业混合A 0.7990 0.7990 0.8013 0.8013 -0.0023 -0.29%
2024-04-29 015320 长江新兴产业混合A 0.8013 0.8013 0.7891 0.7891 0.0122 1.55%
2024-04-26 015320 长江新兴产业混合A 0.7891 0.7891 0.7758 0.7758 0.0133 1.71%
2024-04-25 015320 长江新兴产业混合A 0.7758 0.7758 0.7807 0.7807 -0.0049 -0.63%
2024-04-24 015320 长江新兴产业混合A 0.7807 0.7807 0.7612 0.7612 0.0195 2.56%
2024-04-23 015320 长江新兴产业混合A 0.7612 0.7612 0.7593 0.7593 0.0019 0.25%
2024-04-22 015320 长江新兴产业混合A 0.7593 0.7593 0.7657 0.7657 -0.0064 -0.84%
2024-04-19 015320 长江新兴产业混合A 0.7657 0.7657 0.7723 0.7723 -0.0066 -0.85%
2024-04-18 015320 长江新兴产业混合A 0.7723 0.7723 0.7698 0.7698 0.0025 0.32%