长江新兴产业混合A基金净值查询(015320)
今天最新净值
0.7891
0.0133 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7867
0.0109 1.4104%
- 累计净值：0.7891
- 成立日期：2022-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7885亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：张剑鑫
近一季,长江新兴产业混合A(015320)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7891 |
0.7891 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0133 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7758 |
0.7758 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0195 |
2.56% |
| 2024-04-23 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7612 |
0.7612 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7593 |
0.7593 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7657 |
0.7657 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0270 |
3.63% |
| 2024-04-16 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7428 |
0.7428 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0239 |
-3.12% |
| 2024-04-15 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0026 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0043 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7673 |
0.7673 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0122 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7788 |
0.7788 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0110 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0093 |
-1.16% |
| 2024-04-02 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7991 |
0.7991 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0116 |
-1.43% |
| 2024-04-01 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8107 |
0.8107 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0215 |
2.72% |
| 2024-03-29 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0137 |
1.77% |
| 2024-03-28 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7755 |
0.7755 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0144 |
1.89% |
| 2024-03-27 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0215 |
-2.75% |
| 2024-03-26 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7826 |
0.7826 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0053 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0192 |
-2.41% |
| 2024-03-22 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7965 |
0.7965 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0110 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8075 |
0.8075 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0025 |
-0.31% |
|
|
| 2024-03-20 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0117 |
-1.43% |
| 2024-03-18 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0192 |
2.40% |
| 2024-03-15 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8024 |
0.8024 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8078 |
0.8078 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0041 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8006 |
0.8006 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0155 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7851 |
0.7851 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0159 |
2.07% |
| 2024-03-07 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0131 |
-1.67% |
| 2024-03-06 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0096 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7866 |
0.7866 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0129 |
1.67% |
| 2024-02-29 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7737 |
0.7737 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0275 |
3.69% |
| 2024-02-28 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7462 |
0.7462 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0309 |
-3.98% |
| 2024-02-27 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7771 |
0.7771 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0188 |
2.48% |
| 2024-02-26 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0045 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7538 |
0.7538 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0071 |
0.95% |
| 2024-02-22 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7467 |
0.7467 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0080 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0062 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7325 |
0.7325 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0066 |
0.91% |
| 2024-02-08 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0262 |
3.74% |
| 2024-02-07 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.7007 |
0.7007 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0181 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0379 |
5.88% |
| 2024-02-05 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0112 |
-1.71% |
| 2024-02-02 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.6559 |
0.6559 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0163 |
-2.42% |
| 2024-02-01 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0050 |
0.75% |
| 2024-01-31 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0145 |
-2.13% |
| 2024-01-30 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.6817 |
0.6817 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0115 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.6932 |
0.6932 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0239 |
-3.33% |
