长江新兴产业混合A(长江新兴产业混合型发起式A)基金净值查询(015320)
今天最新净值
0.9896
0.0029 0.2900%
2025-05-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9900
0.0136 1.3960%
- 累计净值：0.9896
- 成立日期：2022-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5305亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：张剑鑫
近一季长江新兴产业混合A|长江新兴产业混合型发起式A基金净值查询
近一季,长江新兴产业混合A(015320)基金累计收益率-6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-05-15 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0132 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0279 |
2.89% |
| 2025-05-09 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-05-08 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0081 |
0.84% |
| 2025-05-07 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0153 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9501 |
0.9501 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0170 |
1.82% |
| 2025-04-29 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0102 |
1.11% |
|
|
| 2025-04-28 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0071 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0122 |
-1.31% |
| 2025-04-23 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9328 |
0.9328 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0250 |
2.75% |
| 2025-04-22 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9055 |
0.9055 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0092 |
1.03% |
| 2025-04-18 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-04-17 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8917 |
0.8917 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0213 |
-2.33% |
| 2025-04-15 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0115 |
-1.24% |
| 2025-04-14 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0048 |
0.52% |
| 2025-04-11 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9197 |
0.9197 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0252 |
2.82% |
| 2025-04-10 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0273 |
3.15% |
| 2025-04-09 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0157 |
1.84% |
| 2025-04-08 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8515 |
0.8515 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0108 |
1.28% |
|
|
| 2025-04-07 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8407 |
0.8407 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.1369 |
-14.00% |
| 2025-04-03 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9776 |
0.9776 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0291 |
-2.89% |
| 2025-04-02 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0067 |
1.0067 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-04-01 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0155 |
-1.53% |
| 2025-03-31 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0106 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2025-03-27 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2025-03-26 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-03-25 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0406 |
-3.76% |
| 2025-03-24 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0144 |
1.35% |
| 2025-03-21 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0335 |
-3.05% |
| 2025-03-20 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2025-03-18 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0223 |
2.04% |
| 2025-03-17 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0190 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0191 |
-1.75% |
| 2025-03-12 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0245 |
2.27% |
| 2025-03-05 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0228 |
2.16% |
| 2025-03-04 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-03-03 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0612 |
1.0612 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0571 |
-5.11% |
| 2025-02-27 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2025-02-26 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-24 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-02-21 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0304 |
2.77% |
| 2025-02-20 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-19 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0365 |
3.46% |
| 2025-02-18 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0123 |
1.17% |
