长江新能源产业混合发起A基金净值查询(011446)
今天最新净值
1.8632
-0.0049 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9473
-0.0073 -0.3711%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8632
- 成立日期：2021-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3656亿
- 最近资产：1.46亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：张剑鑫
近一季,长江新能源产业混合发起A(011446)基金累计收益率-19.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8791 |
1.8791 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0159 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8632 |
1.8632 |
1.8681 |
1.8681 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8681 |
1.8681 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0183 |
0.99% |
| 2026-09-11 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8498 |
1.8498 |
1.8751 |
1.8751 |
-0.0253 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8751 |
1.8751 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0203 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8954 |
1.8954 |
1.8894 |
1.8894 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8894 |
1.8894 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9013 |
1.9013 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0559 |
3.03% |
| 2026-09-04 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8454 |
1.8454 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.0211 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8665 |
1.8665 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0184 |
1.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8481 |
1.8481 |
1.8828 |
1.8828 |
-0.0347 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8828 |
1.8828 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0452 |
-2.40% |
| 2026-08-31 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9280 |
1.9280 |
1.9215 |
1.9215 |
0.0065 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9215 |
1.9215 |
1.9349 |
1.9349 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9349 |
1.9349 |
1.9193 |
1.9193 |
0.0156 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9193 |
1.9193 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9127 |
1.9127 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0193 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9320 |
1.9320 |
1.9572 |
1.9572 |
-0.0252 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9572 |
1.9572 |
1.9072 |
1.9072 |
0.0500 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9072 |
1.9072 |
1.9113 |
1.9113 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9113 |
1.9113 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.1096 |
-5.42% |
| 2026-08-18 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0209 |
2.0209 |
2.0424 |
2.0424 |
-0.0215 |
-1.06% |
| 2026-08-17 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0424 |
2.0424 |
1.9888 |
1.9888 |
0.0536 |
2.70% |
| 2026-08-14 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9888 |
1.9888 |
1.9713 |
1.9713 |
0.0175 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9713 |
1.9713 |
1.9829 |
1.9829 |
-0.0116 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-12 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9829 |
1.9829 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0382 |
1.96% |
| 2026-08-11 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9447 |
1.9447 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9480 |
1.9480 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9529 |
1.9529 |
1.9025 |
1.9025 |
0.0504 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9025 |
1.9025 |
1.8942 |
1.8942 |
0.0083 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8942 |
1.8942 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0398 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8544 |
1.8544 |
1.7899 |
1.7899 |
0.0645 |
3.60% |
| 2026-08-03 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7899 |
1.7899 |
1.7787 |
1.7787 |
0.0112 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7787 |
1.7787 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0324 |
1.86% |
| 2026-07-30 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7463 |
1.7463 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0695 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8158 |
1.8158 |
1.7906 |
1.7906 |
0.0252 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7906 |
1.7906 |
1.8773 |
1.8773 |
-0.0867 |
-4.62% |
| 2026-07-27 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8773 |
1.8773 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0649 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8124 |
1.8124 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0507 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8631 |
1.8631 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0729 |
4.07% |
| 2026-07-22 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7902 |
1.7902 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0267 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8169 |
1.8169 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0656 |
3.75% |
| 2026-07-20 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7513 |
1.7513 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0537 |
-2.98% |
| 2026-07-17 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8050 |
1.8050 |
1.8854 |
1.8854 |
-0.0804 |
-4.26% |
| 2026-07-16 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8854 |
1.8854 |
1.9248 |
1.9248 |
-0.0394 |
-2.05% |
| 2026-07-15 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9248 |
1.9248 |
1.9548 |
1.9548 |
-0.0300 |
-1.53% |
| 2026-07-14 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9548 |
1.9548 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0659 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8889 |
1.8889 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.0800 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9689 |
1.9689 |
2.0399 |
2.0399 |
-0.0710 |
-3.48% |
| 2026-07-09 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0399 |
2.0399 |
2.0434 |
2.0434 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0434 |
2.0434 |
2.1635 |
2.1635 |
-0.1201 |
-5.88% |
| 2026-07-07 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1635 |
2.1635 |
2.1978 |
2.1978 |
-0.0343 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1978 |
2.1978 |
2.2007 |
2.2007 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2007 |
2.2007 |
2.1934 |
2.1934 |
0.0073 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1934 |
2.1934 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0376 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2310 |
2.2310 |
2.2495 |
2.2495 |
-0.0185 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2495 |
2.2495 |
2.1961 |
2.1961 |
0.0534 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1961 |
2.1961 |
2.2008 |
2.2008 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2008 |
2.2008 |
2.3134 |
2.3134 |
-0.1126 |
-5.12% |
| 2026-06-25 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3134 |
2.3134 |
2.3288 |
2.3288 |
-0.0154 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3288 |
2.3288 |
2.2853 |
2.2853 |
0.0435 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2853 |
2.2853 |
2.3869 |
2.3869 |
-0.1016 |
-4.45% |
| 2026-06-22 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3869 |
2.3869 |
2.3575 |
2.3575 |
0.0294 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3575 |
2.3575 |
2.3718 |
2.3718 |
-0.0143 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3718 |
2.3718 |
2.3577 |
2.3577 |
0.0141 |
0.60% |
