| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 漆志伟 | 2019-12-06 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0028 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 | |
| 003363 | 长江乐享货币A | 漆志伟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003365 | 长江乐享货币C | 漆志伟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 005016 | 长江优享货币A | 漆志伟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 005017 | 长江优享货币B | 漆志伟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 005070 | 长江乐丰纯债 | 漆志伟 | 2019-12-06 | 1.0785 | 1.1365 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 漆志伟 | 2019-12-06 | 1.0121 | 1.0941 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 曹紫建 | 2019-12-06 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0034 | 0.3300% | 基金资料 净值查询 | |
| 005828 | 长江乐越定开债 | 漆志伟 | 2019-12-06 | 1.0401 | 1.0891 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006028 | 长江乐逸定开债券 | 漆志伟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 漆志伟 | 2019-12-06 | 1.0183 | 1.0543 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006618 | 长江可转债债券A | 漆志伟 | 2019-12-06 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0053 | 0.5000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006619 | 长江可转债债券C | 漆志伟 | 2019-12-06 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0053 | 0.5000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006911 | 长江量化匠心甄选A | 祗飞跃 | 2019-12-06 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0087 | 0.8000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006957 | 长江量化匠心甄选C | 祗飞跃 | 2019-12-06 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0085 | 0.7800% | 基金资料 净值查询 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 | 漆志伟 | 2019-12-06 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
