| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.2462 | 1.2952 | 0.0030 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 003363 | 长江乐享货币A | 漆志伟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003365 | 长江乐享货币C | 漆志伟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 货币型 | 005016 | 长江优享货币A | 漆志伟 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 005017 | 长江优享货币B | 漆志伟 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005070 | 长江乐丰纯债 | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.0761 | 1.2971 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.0361 | 1.2501 | -0.0023 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 曹紫建 | 2021-05-14 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 005828 | 长江乐越定开债 | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.0435 | 1.2972 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 006028 | 长江乐逸定开债券 | 漆志伟 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.0273 | 1.2453 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006618 | 长江可转债债券A | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0106 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 006619 | 长江可转债债券C | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.3865 | 1.3865 | 0.0104 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 006911 | 长江量化匠心甄选A | 祗飞跃 | 2023-02-17 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006957 | 长江量化匠心甄选C | 祗飞跃 | 2023-02-17 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.1106 | 1.1606 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009700 | 长江添利混合A | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.1404 | 1.1404 | -0.0034 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 009701 | 长江添利混合C | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0034 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债券A | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.0060 | 1.0810 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债券C | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.0055 | 1.0705 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | 徐婕 | 2024-04-26 | 0.8019 | 0.8019 | 0.0089 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | 徐婕 | 2024-04-26 | 0.7905 | 0.7905 | 0.0088 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A | 曹紫建 | 2024-04-26 | 0.6550 | 0.6550 | 0.0077 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C | 曹紫建 | 2024-04-26 | 0.6425 | 0.6425 | 0.0075 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 011254 | 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A | 秦昌贵,曹紫建 | 2024-04-26 | 0.5956 | 0.5956 | 0.0098 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 011255 | 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C | 秦昌贵,曹紫建 | 2024-04-26 | 0.5854 | 0.5854 | 0.0096 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 011446 | 长江新能源产业混合A | 张剑鑫 | 2024-04-26 | 0.9673 | 0.9673 | 0.0134 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 011447 | 长江新能源产业混合C | 张剑鑫 | 2024-04-26 | 0.9557 | 0.9557 | 0.0133 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 011545 | 长江沪深300指数增强A | 曹紫建 | 2024-04-26 | 0.7347 | 0.7347 | 0.0074 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 011546 | 长江沪深300指数增强C | 曹紫建 | 2024-04-26 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0073 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
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| 013017 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 漆志伟 | 2024-04-26 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0063 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 013018 | 长江双盈6个月持有债券发起式C | 漆志伟 | 2024-04-26 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0063 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 013240 | 长江丰益6个月持有债券A | 张昕 | 债券型-混合债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 013241 | 长江丰益6个月持有债券C | 张昕 | 债券型-混合债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A | 徐婕 | 2024-04-26 | 0.9008 | 0.9008 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C | 徐婕 | 2024-04-26 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A | 李仁宇 | 2024-04-25 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C | 李仁宇 | 2024-04-25 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A | 施展 | 2024-04-26 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0124 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C | 施展 | 2024-04-26 | 0.9048 | 0.9048 | 0.0123 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 015320 | 长江新兴产业混合A | 张剑鑫 | 2024-04-26 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0133 | 1.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 015321 | 长江新兴产业混合C | 张剑鑫 | 2024-04-26 | 0.7827 | 0.7827 | 0.0132 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 漆志伟 | 2024-04-26 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015559 | 长江启航混合发起式A | 罗聪 | 2024-04-26 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015560 | 长江启航混合发起式C | 罗聪 | 2024-04-26 | 0.9528 | 0.9528 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 柳祚勇 | 2024-04-26 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 柳祚勇 | 2024-04-26 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 017195 | 长江时代精选混合发起式A | 刘舒畅 | 2024-04-26 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0058 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017196 | 长江时代精选混合发起式C | 刘舒畅 | 2024-04-26 | 0.5697 | 0.5697 | 0.0057 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A | 柳祚勇,戚彧 | 2024-04-26 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C | 柳祚勇,戚彧 | 2024-04-26 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 019293 | 长江长扬混合发起A | 诸勤秒 | 2024-04-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0052 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 019294 | 长江长扬混合发起C | 诸勤秒 | 2024-04-26 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0053 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
