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长江添利混合C - 基金主页(代码:009701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1891 -0.0029 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2389 -0.0006 -0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5260亿
最近资产：0.63亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕漆志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.34%	-1.43%	-1.29%	-1.16%	-4.83%	7.04%	7.14%	24.24%
同类排名	1229/1272	1307/1337	907/1341	873/1324	1202/1238	970/1182	889/1136	-

长江添利混合C(009701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1904	0.11%
2026-09-17	1.1891	-0.24%
2026-09-16	1.1920	-0.22%
2026-09-15	1.1946	-0.38%
2026-09-14	1.1991	0.02%
2026-09-11	1.1989	-0.61%

长江添利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	4.02%	0.16%
300059	东方财富	0.0000	3.83%	0.82%
601601	中国太保	0.0000	2.68%	0.72%
000001	平安银行	0.0000	2.36%	4.11%
601818	光大银行	0.0000	2.04%	2.20%
300750	宁德时代	0.0000	1.85%	-1.24%
002092	中泰化学	0.0000	1.80%	-0.95%
601878	浙商证券	0.0000	1.79%	0.93%
601318	中国平安	0.0000	1.78%	1.13%
600176	中国巨石	0.0000	1.71%	3.07%

长江添利混合C(009701)基金档案

基金代码	009701	基金简称	长江添利混合C	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-31	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐婕漆志伟	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	0.63亿	最近份额	0.5260亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6037	1.50%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5754	1.49%
长江新能源产业混合发起A	1.8862	1.15%
长江新能源产业混合发起C	1.8459	1.15%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	1.02%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8935	1.02%
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%
长江可转债债券A	1.5282	0.54%
长江可转债债券C	1.4903	0.53%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%