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长江沪深300指数增强发起式A - 基金主页(代码:011545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9037 -0.0031 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9686 0.0041 0.4217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9037
成立日期：2021-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：1.22亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：秦昌贵曹紫建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.71%	-1.90%	-5.62%	-8.19%	-2.55%	35.75%	20.41%	-2.85%
同类排名	3507/4773	3732/5467	2508/5421	2613/5238	2986/4400	2072/2954	1450/2253	-

长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9129	1.02%
2026-09-17	0.9037	-0.34%
2026-09-16	0.9068	0.73%
2026-09-15	0.9002	-0.43%
2026-09-14	0.9041	-0.92%
2026-09-11	0.9125	-0.94%

长江沪深300指数增强发起式A基金动态

长江沪深300指数增强发起式A 新沃基金祭出新混基陈乐华同日起任两只同类产品基金经理

自2021年6月10日，陈乐华起任新沃内需增长混合A基金经理。截至2021年6月15日，陈乐华共任职4只混合型基金的基金经理，分别为新沃竞争优势混合A、新沃内需增长混合A、新沃创新领航混合A、新沃通盈灵活配置混合
标签：投资混合申购量化股票经理证券关联基金：长江沪深300指数增强发起式A 长江量化匠心甄选A 长江量化消费精选股票A 工银医疗保健股票广发均衡回报混合A 广发新兴成长混合A 新沃创新领航混合A 新沃通盈灵活配置混合

长江沪深300指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.00%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.86%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	3.21%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	3.19%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	2.78%	3.01%
002415	海康威视	0.0000	2.19%	0.90%
600036	招商银行	0.0000	2.14%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	2.09%	-0.09%
300124	汇川技术	0.0000	1.96%	1.18%
601166	兴业银行	0.0000	1.95%	2.63%

长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金档案

基金代码	011545	基金简称	长江沪深300指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-28	成立日期	2021-06-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	秦昌贵曹紫建	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	1.22亿	最近份额	1.4836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6037	1.50%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5754	1.49%
长江新能源产业混合发起A	1.8862	1.15%
长江新能源产业混合发起C	1.8459	1.15%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	1.02%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8935	1.02%
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%
长江可转债债券A	1.5282	0.54%
长江可转债债券C	1.4903	0.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%