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长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询(011545)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9525 -0.0052 -0.54% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9589 0.0163 1.7335%
  • 累计净值：0.9525
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4836亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：长江证券(上海)
  • 基金经理：秦昌贵 曹紫建
近一季长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金累计收益率4.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9426 0.9426 0.9525 0.9525 -0.0099 -1.04%
2025-12-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9525 0.9525 0.9577 0.9577 -0.0052 -0.54%
2025-12-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9577 0.9577 0.9507 0.9507 0.0070 0.74%
2025-12-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9507 0.9507 0.9568 0.9568 -0.0061 -0.64%
2025-12-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9568 0.9568 0.9553 0.9553 0.0015 0.16%
2025-12-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9553 0.9553 0.9626 0.9626 -0.0073 -0.76%
2025-12-08 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9626 0.9626 0.9591 0.9591 0.0035 0.36%
2025-12-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9591 0.9591 0.9507 0.9507 0.0084 0.88%
2025-12-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9507 0.9507 0.9480 0.9480 0.0027 0.28%
2025-12-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9480 0.9480 0.9501 0.9501 -0.0021 -0.22%
2025-12-02 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9501 0.9501 0.9546 0.9546 -0.0045 -0.47%
2025-12-01 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9546 0.9546 0.9468 0.9468 0.0078 0.82%
2025-11-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9468 0.9468 0.9430 0.9430 0.0038 0.40%
2025-11-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9430 0.9430 0.9426 0.9426 0.0004 0.04%
2025-11-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9426 0.9426 0.9375 0.9375 0.0051 0.54%
2025-11-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9375 0.9375 0.9310 0.9310 0.0065 0.70%
2025-11-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9310 0.9310 0.9306 0.9306 0.0004 0.04%
2025-11-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9306 0.9306 0.9471 0.9471 -0.0165 -1.74%
2025-11-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9471 0.9471 0.9526 0.9526 -0.0055 -0.58%
2025-11-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9526 0.9526 0.9507 0.9507 0.0019 0.20%
2025-11-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9507 0.9507 0.9553 0.9553 -0.0046 -0.48%
2025-11-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9553 0.9553 0.9640 0.9640 -0.0087 -0.90%
2025-11-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9640 0.9640 0.9762 0.9762 -0.0122 -1.25%
2025-11-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9762 0.9762 0.9673 0.9673 0.0089 0.92%
2025-11-12 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9673 0.9673 0.9677 0.9677 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9677 0.9677 0.9718 0.9718 -0.0041 -0.42%
2025-11-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9718 0.9718 0.9666 0.9666 0.0052 0.54%
2025-11-07 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9666 0.9666 0.9692 0.9692 -0.0026 -0.27%
2025-11-06 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9692 0.9692 0.9572 0.9572 0.0120 1.25%
2025-11-05 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9572 0.9572 0.9550 0.9550 0.0022 0.23%
2025-11-04 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9550 0.9550 0.9622 0.9622 -0.0072 -0.75%
2025-11-03 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9622 0.9622 0.9634 0.9634 -0.0012 -0.12%
2025-10-31 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9634 0.9634 0.9687 0.9687 -0.0053 -0.55%
2025-10-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9687 0.9687 0.9739 0.9739 -0.0052 -0.53%
2025-10-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9739 0.9739 0.9638 0.9638 0.0101 1.05%
2025-10-28 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9638 0.9638 0.9686 0.9686 -0.0048 -0.50%
2025-10-27 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9686 0.9686 0.9582 0.9582 0.0104 1.09%
2025-10-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9582 0.9582 0.9531 0.9531 0.0051 0.54%
2025-10-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9531 0.9531 0.9477 0.9477 0.0054 0.57%
2025-10-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9477 0.9477 0.9496 0.9496 -0.0019 -0.20%
2025-10-21 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9496 0.9496 0.9410 0.9410 0.0086 0.91%
2025-10-20 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9410 0.9410 0.9375 0.9375 0.0035 0.37%
2025-10-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9375 0.9375 0.9548 0.9548 -0.0173 -1.81%
2025-10-16 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9548 0.9548 0.9529 0.9529 0.0019 0.20%
2025-10-15 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9529 0.9529 0.9370 0.9370 0.0159 1.70%
2025-10-14 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9370 0.9370 0.9467 0.9467 -0.0097 -1.02%
2025-10-13 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9467 0.9467 0.9539 0.9539 -0.0072 -0.75%
2025-10-10 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9539 0.9539 0.9607 0.9607 -0.0068 -0.71%
2025-10-09 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9607 0.9607 0.9484 0.9484 0.0123 1.30%
2025-09-30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9484 0.9484 0.9417 0.9417 0.0067 0.71%
2025-09-29 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9417 0.9417 0.9318 0.9318 0.0099 1.06%
2025-09-26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9318 0.9318 0.9413 0.9413 -0.0095 -1.01%
2025-09-25 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9413 0.9413 0.9408 0.9408 0.0005 0.05%
2025-09-24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9408 0.9408 0.9292 0.9292 0.0116 1.25%
2025-09-23 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9292 0.9292 0.9259 0.9259 0.0033 0.36%
2025-09-22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9259 0.9259 0.9201 0.9201 0.0058 0.63%
2025-09-19 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9201 0.9201 0.9217 0.9217 -0.0016 -0.17%
2025-09-18 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9217 0.9217 0.9273 0.9273 -0.0056 -0.60%
2025-09-17 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9273 0.9273 0.9198 0.9198 0.0075 0.82%
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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长江量化消费精选股票A 0.6995 0.04%
长江量化消费精选股票C 0.6795 0.04%
长江乐丰纯债 1.0899 0.02%
长江乐盈定开债 1.0208 0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A 1.0963 0.01%
长江乐鑫定开债 1.0233 0.00%
长江安盈中短债六个月定开A 1.1463 0.00%
长江安享纯债18个月定开债A 1.0051 0.00%
长江安享纯债18个月定开债C 1.0038 0.00%
长江致惠30天滚动持有短债发起C 1.0893 0.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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