长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询(011545)

今天最新净值 0.9002 -0.0039 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9686 0.0041 0.4217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9002
成立日期：2021-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：1.22亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：秦昌贵曹紫建

近一季长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金累计收益率-7.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.9068	0.9002	0.9002	0.0066	0.73%
2026-09-15	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9002	0.9002	0.9041	0.9041	-0.0039	-0.43%
2026-09-14	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9041	0.9041	0.9125	0.9125	-0.0084	-0.92%
2026-09-11	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9125	0.9125	0.9212	0.9212	-0.0087	-0.94%
2026-09-10	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9212	0.9212	0.9240	0.9240	-0.0028	-0.30%
2026-09-09	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9240	0.9240	0.9174	0.9174	0.0066	0.72%
2026-09-08	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9174	0.9174	0.9190	0.9190	-0.0016	-0.17%
2026-09-07	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9190	0.9190	0.9129	0.9129	0.0061	0.67%
2026-09-04	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	0.9129	0.9154	0.9154	-0.0025	-0.27%
2026-09-03	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9154	0.9154	0.9158	0.9158	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9158	0.9158	0.9299	0.9299	-0.0141	-1.52%
2026-09-01	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9299	0.9299	0.9373	0.9373	-0.0074	-0.79%
2026-08-31	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9373	0.9373	0.9353	0.9353	0.0020	0.21%
2026-08-28	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9353	0.9353	0.9395	0.9395	-0.0042	-0.45%
2026-08-27	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9395	0.9395	0.9270	0.9270	0.0125	1.35%
2026-08-26	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9270	0.9270	0.9193	0.9193	0.0077	0.84%
2026-08-25	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9193	0.9193	0.9210	0.9210	-0.0017	-0.18%
2026-08-24	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9210	0.9210	0.9359	0.9359	-0.0149	-1.59%
2026-08-21	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9359	0.9359	0.9287	0.9287	0.0072	0.78%
2026-08-20	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9287	0.9287	0.9245	0.9245	0.0042	0.45%
2026-08-19	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9245	0.9245	0.9556	0.9556	-0.0311	-3.25%
2026-08-18	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9556	0.9556	0.9575	0.9575	-0.0019	-0.20%
2026-08-17	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9575	0.9575	0.9386	0.9386	0.0189	2.01%
2026-08-14	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9386	0.9386	0.9355	0.9355	0.0031	0.33%
2026-08-13	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9355	0.9355	0.9436	0.9436	-0.0081	-0.86%

2026-08-12	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9436	0.9436	0.9355	0.9355	0.0081	0.87%
2026-08-11	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9355	0.9355	0.9436	0.9436	-0.0081	-0.86%
2026-08-10	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9436	0.9436	0.9422	0.9422	0.0014	0.15%
2026-08-07	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9422	0.9422	0.9318	0.9318	0.0104	1.12%
2026-08-06	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9318	0.9318	0.9331	0.9331	-0.0013	-0.14%
2026-08-05	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9331	0.9331	0.9209	0.9209	0.0122	1.32%
2026-08-04	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9209	0.9209	0.9039	0.9039	0.0170	1.88%
2026-08-03	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9039	0.9039	0.9144	0.9144	-0.0105	-1.15%
2026-07-31	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9144	0.9144	0.9069	0.9069	0.0075	0.83%
2026-07-30	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9069	0.9069	0.9155	0.9155	-0.0086	-0.94%
2026-07-29	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9155	0.9155	0.9085	0.9085	0.0070	0.77%
2026-07-28	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9085	0.9085	0.9367	0.9367	-0.0282	-3.01%
2026-07-27	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9367	0.9367	0.9251	0.9251	0.0116	1.25%
2026-07-24	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9251	0.9251	0.9406	0.9406	-0.0155	-1.65%
2026-07-23	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9406	0.9406	0.9366	0.9366	0.0040	0.43%
2026-07-22	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9366	0.9366	0.9444	0.9444	-0.0078	-0.83%
2026-07-21	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9444	0.9444	0.9198	0.9198	0.0246	2.67%
2026-07-20	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9198	0.9198	0.9059	0.9059	0.0139	1.53%
2026-07-17	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9059	0.9059	0.9403	0.9403	-0.0344	-3.66%
2026-07-16	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9403	0.9403	0.9568	0.9568	-0.0165	-1.72%
2026-07-15	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9568	0.9568	0.9584	0.9584	-0.0016	-0.17%
2026-07-14	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9584	0.9584	0.9323	0.9323	0.0261	2.80%
2026-07-13	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9323	0.9323	0.9485	0.9485	-0.0162	-1.71%
2026-07-10	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9485	0.9485	0.9673	0.9673	-0.0188	-1.94%
2026-07-09	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9673	0.9673	0.9452	0.9452	0.0221	2.34%
2026-07-08	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9452	0.9452	0.9514	0.9514	-0.0062	-0.65%
2026-07-07	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9514	0.9514	0.9617	0.9617	-0.0103	-1.07%
2026-07-06	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9617	0.9617	0.9577	0.9577	0.0040	0.42%
2026-07-03	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9577	0.9577	0.9470	0.9470	0.0107	1.13%
2026-07-02	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9470	0.9470	0.9775	0.9775	-0.0305	-3.12%
2026-07-01	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9775	0.9775	0.9888	0.9888	-0.0113	-1.14%
2026-06-30	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9888	0.9888	0.9760	0.9760	0.0128	1.31%
2026-06-29	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9760	0.9760	0.9635	0.9635	0.0125	1.30%
2026-06-26	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9635	0.9635	0.9934	0.9934	-0.0299	-3.01%
2026-06-25	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9934	0.9934	0.9810	0.9810	0.0124	1.26%
2026-06-24	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9810	0.9810	0.9763	0.9763	0.0047	0.48%
2026-06-23	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9763	0.9763	1.0052	1.0052	-0.0289	-2.88%
2026-06-22	011545	长江沪深300指数增强发起式A	1.0052	1.0052	0.9937	0.9937	0.0115	1.16%
2026-06-18	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9937	0.9937	0.9843	0.9843	0.0094	0.95%
2026-06-17	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9843	0.9843	0.9737	0.9737	0.0106	1.09%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.86%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%