长江智能制造混合发起式C基金净值查询(014340)
今天最新净值
0.9048
0.0123 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8992
0.0067 0.7462%
- 累计净值：0.9048
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9425亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：施展
近一季,长江智能制造混合发起式C(014340)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0123 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0096 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0103 |
-1.15% |
| 2024-04-18 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0240 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0270 |
-3.02% |
| 2024-04-15 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8952 |
0.8952 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0078 |
-0.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0160 |
-1.74% |
| 2024-04-09 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0108 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0149 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0217 |
2.37% |
| 2024-03-29 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0106 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0149 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8882 |
0.8882 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0247 |
-2.71% |
| 2024-03-26 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0167 |
-1.79% |
| 2024-03-22 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0120 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0062 |
-0.65% |
|
|
| 2024-03-20 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0138 |
1.47% |
| 2024-03-15 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0067 |
0.72% |
| 2024-03-14 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0112 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0086 |
0.92% |
| 2024-03-11 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0146 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0082 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0105 |
-1.14% |
| 2024-03-06 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0088 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-03-01 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0111 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9216 |
0.9216 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0337 |
3.80% |
| 2024-02-28 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8879 |
0.8879 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0442 |
-4.74% |
| 2024-02-27 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0237 |
2.61% |
| 2024-02-26 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.9084 |
0.9084 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0163 |
1.83% |
| 2024-02-23 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0141 |
1.61% |
| 2024-02-22 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0391 |
4.70% |
| 2024-02-07 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0108 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8212 |
0.8212 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0342 |
4.35% |
| 2024-02-05 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.7870 |
0.7870 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0171 |
-2.13% |
| 2024-02-02 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8041 |
0.8041 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0164 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8205 |
0.8205 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0168 |
-2.01% |
| 2024-01-30 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0196 |
-2.29% |
| 2024-01-29 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0149 |
-1.71% |
