长江智能制造混合发起式C(长江智能制造混合型发起式C)基金净值查询(014340)
今天最新净值
1.4144
-0.0045 -0.32%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4191
0.0125 0.8864%
- 累计净值：1.4144
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0051亿
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：施展
近一季长江智能制造混合发起式C|长江智能制造混合型发起式C基金净值查询
近一季,长江智能制造混合发起式C(014340)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0183 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4053 |
1.4053 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3948 |
1.3948 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0049 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3961 |
1.3961 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4021 |
1.4021 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0067 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3819 |
1.3819 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0185 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0043 |
-0.30% |
|
|
| 2025-11-11 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0096 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0106 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4141 |
1.4141 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4018 |
1.4018 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4107 |
1.4107 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0194 |
1.39% |
| 2025-10-28 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0095 |
0.69% |
| 2025-10-27 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0119 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0233 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0117 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0185 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0181 |
1.31% |
| 2025-09-30 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0195 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0117 |
0.86% |
