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长江沪深300指数增强发起式C基金净值查询(011546)

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今天最新净值 0.8810 -0.0039 -0.44% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9499 0.0040 0.4217% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8810
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5041亿
  • 最近资产：1.22亿
  • 基金公司：长江证券(上海)
  • 基金经理：秦昌贵 曹紫建
近一季长江沪深300指数增强发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,长江沪深300指数增强发起式C(011546)基金累计收益率-7.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8875 0.8875 0.8810 0.8810 0.0065 0.74%
2026-09-15 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8810 0.8810 0.8849 0.8849 -0.0039 -0.44%
2026-09-14 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8849 0.8849 0.8931 0.8931 -0.0082 -0.92%
2026-09-11 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8931 0.8931 0.9016 0.9016 -0.0085 -0.94%
2026-09-10 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9016 0.9016 0.9044 0.9044 -0.0028 -0.31%
2026-09-09 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9044 0.9044 0.8979 0.8979 0.0065 0.72%
2026-09-08 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8979 0.8979 0.8995 0.8995 -0.0016 -0.18%
2026-09-07 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8995 0.8995 0.8936 0.8936 0.0059 0.66%
2026-09-04 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8936 0.8936 0.8961 0.8961 -0.0025 -0.28%
2026-09-03 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8961 0.8961 0.8965 0.8965 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8965 0.8965 0.9102 0.9102 -0.0137 -1.51%
2026-09-01 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9102 0.9102 0.9175 0.9175 -0.0073 -0.80%
2026-08-31 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9175 0.9175 0.9155 0.9155 0.0020 0.22%
2026-08-28 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9155 0.9155 0.9197 0.9197 -0.0042 -0.46%
2026-08-27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9197 0.9197 0.9075 0.9075 0.0122 1.34%
2026-08-26 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9075 0.9075 0.9000 0.9000 0.0075 0.83%
2026-08-25 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9000 0.9000 0.9017 0.9017 -0.0017 -0.19%
2026-08-24 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9017 0.9017 0.9162 0.9162 -0.0145 -1.58%
2026-08-21 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9162 0.9162 0.9092 0.9092 0.0070 0.77%
2026-08-20 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9092 0.9092 0.9051 0.9051 0.0041 0.45%
2026-08-19 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9051 0.9051 0.9355 0.9355 -0.0304 -3.25%
2026-08-18 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9355 0.9355 0.9374 0.9374 -0.0019 -0.20%
2026-08-17 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9374 0.9374 0.9189 0.9189 0.0185 2.01%
2026-08-14 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9189 0.9189 0.9159 0.9159 0.0030 0.33%
2026-08-13 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9159 0.9159 0.9239 0.9239 -0.0080 -0.87%
2026-08-12 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9239 0.9239 0.9159 0.9159 0.0080 0.87%
2026-08-11 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9159 0.9159 0.9239 0.9239 -0.0080 -0.87%
2026-08-10 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9239 0.9239 0.9226 0.9226 0.0013 0.14%
2026-08-07 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9226 0.9226 0.9124 0.9124 0.0102 1.12%
2026-08-06 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9124 0.9124 0.9136 0.9136 -0.0012 -0.13%
2026-08-05 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9136 0.9136 0.9017 0.9017 0.0119 1.32%
2026-08-04 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9017 0.9017 0.8850 0.8850 0.0167 1.89%
2026-08-03 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8850 0.8850 0.8954 0.8954 -0.0104 -1.16%
2026-07-31 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8954 0.8954 0.8880 0.8880 0.0074 0.83%
2026-07-30 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8880 0.8880 0.8965 0.8965 -0.0085 -0.95%
2026-07-29 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8965 0.8965 0.8896 0.8896 0.0069 0.78%
2026-07-28 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8896 0.8896 0.9172 0.9172 -0.0276 -3.01%
2026-07-27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9172 0.9172 0.9059 0.9059 0.0113 1.25%
2026-07-24 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9059 0.9059 0.9211 0.9211 -0.0152 -1.65%
2026-07-23 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9211 0.9211 0.9172 0.9172 0.0039 0.43%
2026-07-22 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9172 0.9172 0.9249 0.9249 -0.0077 -0.83%
2026-07-21 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9249 0.9249 0.9008 0.9008 0.0241 2.68%
2026-07-20 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9008 0.9008 0.8872 0.8872 0.0136 1.53%
2026-07-17 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8872 0.8872 0.9209 0.9209 -0.0337 -3.66%
2026-07-16 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9209 0.9209 0.9371 0.9371 -0.0162 -1.73%
2026-07-15 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9371 0.9371 0.9386 0.9386 -0.0015 -0.16%
2026-07-14 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9386 0.9386 0.9131 0.9131 0.0255 2.79%
2026-07-13 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9131 0.9131 0.9290 0.9290 -0.0159 -1.71%
2026-07-10 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9290 0.9290 0.9474 0.9474 -0.0184 -1.94%
2026-07-09 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9474 0.9474 0.9258 0.9258 0.0216 2.33%
2026-07-08 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9258 0.9258 0.9319 0.9319 -0.0061 -0.65%
2026-07-07 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9319 0.9319 0.9419 0.9419 -0.0100 -1.06%
2026-07-06 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9419 0.9419 0.9381 0.9381 0.0038 0.41%
2026-07-03 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9381 0.9381 0.9277 0.9277 0.0104 1.12%
2026-07-02 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9277 0.9277 0.9575 0.9575 -0.0298 -3.11%
2026-07-01 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9575 0.9575 0.9685 0.9685 -0.0110 -1.14%
2026-06-30 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9685 0.9685 0.9561 0.9561 0.0124 1.30%
2026-06-29 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9561 0.9561 0.9438 0.9438 0.0123 1.30%
2026-06-26 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9438 0.9438 0.9732 0.9732 -0.0294 -3.02%
2026-06-25 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9732 0.9732 0.9610 0.9610 0.0122 1.27%
2026-06-24 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9610 0.9610 0.9564 0.9564 0.0046 0.48%
2026-06-23 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9564 0.9564 0.9847 0.9847 -0.0283 -2.87%
2026-06-22 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9847 0.9847 0.9735 0.9735 0.0112 1.15%
2026-06-18 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9735 0.9735 0.9643 0.9643 0.0092 0.95%
2026-06-17 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9643 0.9643 0.9540 0.9540 0.0103 1.08%
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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长江新兴产业混合型发起式A 1.6028 1.48%
长江新兴产业混合型发起式C 1.5746 1.48%
长江新能源产业混合发起C 1.8390 0.86%
长江新能源产业混合发起A 1.8791 0.85%
长江沪深300指数增强发起式C 0.8875 0.74%
长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
长江可转债债券A 1.5234 0.53%
长江可转债债券C 1.4858 0.53%
长江智能制造混合型发起式A 1.4017 0.42%
长江智能制造混合型发起式C 1.3755 0.42%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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