长江智能制造混合发起式A基金净值查询(014339)
今天最新净值
0.9132
0.0124 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9075
0.0067 0.7462%
- 累计净值：0.9132
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9337亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：施展
近一季,长江智能制造混合发起式A(014339)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0124 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9035 |
0.9035 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0097 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8938 |
0.8938 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8926 |
0.8926 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0104 |
-1.15% |
| 2024-04-18 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9030 |
0.9030 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9004 |
0.9004 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0242 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8762 |
0.8762 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0272 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9034 |
0.9034 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0079 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0161 |
-1.74% |
| 2024-04-09 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9264 |
0.9264 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0109 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0149 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-04-02 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0220 |
2.39% |
| 2024-03-29 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0107 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9112 |
0.9112 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0150 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8962 |
0.8962 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0249 |
-2.70% |
| 2024-03-26 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0168 |
-1.79% |
| 2024-03-22 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0121 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0063 |
-0.66% |
|
|
| 2024-03-20 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0139 |
1.46% |
| 2024-03-15 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9499 |
0.9499 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0067 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0112 |
-1.17% |
| 2024-03-13 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0087 |
0.92% |
| 2024-03-11 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0147 |
1.58% |
| 2024-03-08 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0083 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0105 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9378 |
0.9378 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-03-01 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0112 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9296 |
0.9296 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0340 |
3.80% |
| 2024-02-28 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8956 |
0.8956 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0446 |
-4.74% |
| 2024-02-27 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0240 |
2.62% |
| 2024-02-26 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.9162 |
0.9162 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0164 |
1.82% |
| 2024-02-23 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8998 |
0.8998 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0142 |
1.60% |
| 2024-02-22 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8856 |
0.8856 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0071 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0395 |
4.71% |
| 2024-02-07 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0108 |
1.30% |
| 2024-02-06 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8282 |
0.8282 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0346 |
4.36% |
| 2024-02-05 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.7936 |
0.7936 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0172 |
-2.12% |
| 2024-02-02 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0166 |
-2.01% |
| 2024-02-01 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8274 |
0.8274 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0170 |
-2.02% |
| 2024-01-30 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0197 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0150 |
-1.71% |
